Gibljivo povprečje in vaša strategija Forex

Forex trgovec lahko ustvari preprosto strategijo trgovanja in tako izkoristi priložnosti za trgovanje z uporabo le nekaj drsnih povprečij (MA) ali z njimi povezanih kazalcev.

Pomična povprečja so pogosto uporabljen tehnični kazalnik pri trgovanju na forexu, zlasti v obdobjih 10, 50, 100 in 200. Programi upravljanja se uporabljajo predvsem kot kazalniki trenda in prav tako opredeljujejo stopnjo podpore in odpornosti. Dve najpogostejši MA sta preprosto drsno povprečje (SMA), ki je povprečna cena v določenem številu časovnih obdobij, in eksponentno drsno povprečje (EMA), ki daje večjo težo nedavnim cenam.

Spodaj smo navedli več strategij trgovanja, namenjenih trgovanju znotraj dneva in dolgoročno.

Gibanje povprečne strategije trgovanja

Ta strategija trgovanja z drsečimi povprečji uporablja EMA, ker je ta vrsta povprečja zasnovana tako, da se hitro odzove na spremembe cen. Tu so naslednji koraki strategije.

• Na 15-minutnem grafikonu narišite tri eksponentna gibljiva povprečja - petmesečno EMA, 20-obdobje EMA in 50-obdobje EMA.
• Kupite, ko petmesečna EMA prestopi od spodaj navzgor nad 20-mesečno EMA, cena, pet in dvakratna EMA pa je nad 50 EMA.
• Pri trgovini s prodajo prodajte, ko petmesečna EMA prestopi od zgoraj navzdol pod 20-letno EMA in sta tako EMA kot cena pod 50-letno EMA.
• Začetno naročilo za zaustavitev izgube postavite pod 20-mesečno EMA (za trgovino z nakupom), ali približno 10 pips od vhodne cene.
• Neobvezen korak je, da zaustavite izgubo, da se ustavi, tudi če je trgovanje z 10 pipsi donosno.
• Razmislite o postavitvi dobička v višini 20 pips ali pa zaključite, ko petletno obdobje pade pod 20-kratno obdobje, če je dolgo, ali ko se pet premakne nad 20, ko je kratko.

Forex trgovci pogosto uporabljajo kratkoročno križanje MA dolgoročnega MA kot osnovo za strategijo trgovanja. Igrajte se z različnimi dolžinami MA ali časovnim okvirom in si oglejte, katera vam najbolj ustreza.

Strategija trgovanja s premičnimi povprečnimi ovojnicami

Ovojnice s premičnim povprečjem so ovojnice, ki temeljijo na odstotkih, ki so postavljene nad in pod drsnim povprečjem. Vrsta drsečega povprečja, ki je postavljeno kot osnova za ovojnice, ni pomembno, zato lahko trgovci na forexu uporabijo preprosto, eksponentno ali tehtano MA.

Forex trgovci morajo preizkusiti različne odstotke, časovne intervale in valutne pare, da razumejo, kako najbolje uporabiti strategijo ovojnic. Najpogosteje je videti ovojnice v obdobju od 10 do 100 dni in uporabljati pasove, ki imajo odmik od drsečega povprečja med 1-10% za dnevne lestvice. Če dnevno trgujete, bodo ovojnice pogosto precej manjše od 1%. Na spodnjem enominutnem grafikonu je dolžina MA 20, ovojnice pa 0, 05%. Nastavitve, zlasti odstotek, bo morda treba spreminjati iz dneva v dan, odvisno od nestanovitnosti. Uporabite nastavitve, ki strategijo spodaj prilagajajo cenovni akciji dneva.

V idealnem primeru je treba trgovati le, če obstaja močna splošna usmerjenost k ceni. Potem samo trgovino v tej smeri. Če cena narašča, razmislite o nakupu, ko se cena približa srednjem pasu (MA) in se nato začne zniževati. V močnem padajočem trendu, kratek, ko se cena približa srednjem pasu, nato pa začne padati iz nje.

Ko je kratek, postavite eno pipo nad nedavnim nihajem, ki se je pravkar oblikoval. Po dolgotrajni menjavi postavite eno pipo pod nizko gugalnico, ki se je pravkar oblikovala. Razmislite o izstopu, ko cena doseže spodnji pas na kratki trgovini ali zgornji pas na dolgi trgovini. Lahko pa določite cilj, ki je vsaj dvakrat večji od tveganja. Na primer, če tvegate pet pipsov, postavite cilj 10 pips stran od vnosa.

Strategija trgovanja s premičnimi povprečnimi trakovi

Trak drsečega povprečja je mogoče uporabiti za ustvarjanje osnovne strategije trgovanja na forexu, ki temelji na počasnem prehodu sprememb trendov. Uporabite ga lahko s spremembo trenda v katero koli smer (navzgor ali navzdol).

Ustvarjanje drsečega povprečnega traku je temeljilo na prepričanju, da je boljše, če gre za risanje gibalnih povprečij na grafikonu. Trak je sestavljen iz niza osem do 15 eksponentnih drsečih povprečij (EMA), ki se razlikujejo od zelo kratkoročnih do dolgoročnih povprečij, vsa pa so prikazana na istem grafikonu. Nastali trak povprečja naj bi pokazal smer trenda in moč trenda. Strmi kot premikajočih se povprečij - in večja ločitev med njimi, zaradi česar se trak odpira ali širi - kaže na močan trend.

Tradicionalni signali za nakup ali prodajo za trak drsečega povprečja so enaka vrsta križnih signalov, ki se uporabljajo pri drugih strategijah drsečega povprečja. Vključenih je veliko križancev, zato mora trgovec izbrati, koliko križanj predstavlja dober trgovalni signal.

Nadomestna strategija se lahko uporabi za zagotavljanje vnosov v trgovino z nizkim tveganjem z velikim dobičkom. Strategija, opisana spodaj, želi doseči odločilen preboj na trg v obe smeri, kar se pogosto zgodi, ko trg trguje v tesnem in ozkem območju v daljšem časovnem obdobju.

Za uporabo te strategije upoštevajte naslednje korake:

• Pazite na obdobje, ko se vsa (ali večina) drsnih povprečji tesno zbližajo, ko se cena izravna v stranski razpon. V idealnem primeru so različna gibljiva povprečja tako blizu skupaj, da tvorijo skoraj eno debelo črto, kar prikazuje zelo malo ločevanja med posameznimi drsnimi povprečji.
• Ozko območje trgovanja zavijte z nakupnim naročilom nad najvišjo ponudbo in z naročilom za prodajo pod najnižjo vrednostjo. Če se naročilo za nakup sproži, postavite začetno naročilo za zaustavitev izgube pod najnižjo raven trgovanja; če se naročilo za prodajo sproži, ustavite tik nad vrhom.

Strategija gibanja povprečne konvergenčne trgovinske divergence

Histogram gibljive povprečne konvergenčne divergentnosti (MACD) prikazuje razliko med dvema eksponentnima drsnima povprečjema (EMA), 26-obdobnim EMA in 12-obdobnim EMA. Poleg tega je devetstopenjski EMA zasnovan kot prekrivanje histograma. Histogram prikazuje pozitivne ali negativne odčitke glede na ničelno črto. Medtem ko se najpogosteje uporablja pri trgovanju na forexu kot indikator zagon, se lahko MACD uporablja tudi za prikaz smeri in trenda na trgu.

Obstajajo različne strategije trgovanja na forexu, ki jih lahko ustvarite s pomočjo indikatorja MACD. Tu je primer.

• Zamenjajte križišča MACD in signalne linije. Če uporabljate trend, ko je cena višja (MACD mora biti nad ničelno črto), kupujte, ko MACD prečka signalno črto od spodaj. V trendu upada (MACD mora biti pod ničlo), kratko prodajte, ko MACD prestopi pod signalno črto.
• Če je dolg, izstopite, ko MACD pade nazaj pod signalno črto.
• Če je kratek, zapustite, ko se MACD dvigne nazaj nad signalno linijo.
• Na začetku trgovine postavite zaustavitev izgube tik pod zadnjo nižjo nihajno, če greste dolgo. Ko zmanjkujete, postavite zaustavitev izgube tik nad zadnjo nihajno višino.

Guppy večkratno drseče povprečje

Guppyjevo večkratno drsno povprečje (GMMA) je sestavljeno iz dveh ločenih sklopov eksponentnih drsnih povprečij (EMA). Prvi sklop ima EMA za predhodne tri, pet, osem, 10, 12 in 15 trgovalnih dni. Daryl Guppy, avstralski trgovec in izumitelj GMMA, je menil, da ta prvi sklop poudarja občutek in smer kratkoročnih trgovcev. Drugi sklop sestavljajo EMA za preteklih 30, 35, 40, 45, 50 in 60 dni; če je treba prilagoditi naravo določenega valutnega para, se dolgoročne EMA spremenijo. Ta drugi sklop naj bi kazal dolgoročnejšo aktivnost vlagateljev.

Če se zdi, da kratkoročni trend ne dobi nobene podpore z dolgoročnimi povprečji, je to lahko znak, da se dolgoročni trend izčrpava. Za vizualno sliko glejte zgornjo strategijo traku. S sistemom Guppy lahko kratkoročno premikate v povprečju vse ene barve, vsi dolgoročnejši premiki pa povprečno drugo barvo. Oglejte si dva sklopa za križanke, kot je s trakom. Ko se krajše povprečne vrednosti začnejo prehajati pod ali nad dolgoročnimi MA, se lahko trend obrne.

Spodnja črta

Obstaja več načinov uporabe drsečega povprečja kot dela strategije trgovanja na forexu. Kazalniki povprečnega trgovanja se lahko uporabljajo sami ali kot ovojnice, trakovi ali strategije konvergenčnega divergenca (če naštejemo nekaj primerov). Pred uporabo katerega koli od teh kazalnikov ali strategij prilagodite nastavitve, da preverite, ali strategije ponujajo ugodne rezultate na forex parih in časovnih okvirih, s katerimi trgujete. Gibanje povprečja so zaostajajoči kazalci, kar pomeni, da ne napovedujejo, kam gre cena, temveč dajejo le podatke, kje je bila cena. Gibanje povprečja in z njimi povezane strategije ponavadi najbolje delujejo na močno trendnih trgih. (Za povezano branje glejte "Odlična gibljiva povprečja za dnevno trgovanje")