Koraki, da postanete kvantni trgovec

Donosne plače, zajetni bonusi in ustvarjalnost na delovnem mestu so privedli do tega, da je kvantitativno trgovanje postalo privlačna možnost kariere. Kvantitativni trgovci ali kratek delež uporabljajo matematične modele za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in nakup in prodajo vrednostnih papirjev. Priliv kandidatov iz akademskih krogov, razvoj programske opreme in inženiring so področje naredili precej konkurenčnega. V tem članku bomo pogledali, kaj delajo kvanti ter potrebne spretnosti in izobrazbo.

Ključni odvzemi

• Količinski trgovci uporabljajo strategije, ki temeljijo na kvantitativni analizi - matematičnih izračunih in krčenju števila - za iskanje možnosti trgovanja, ki lahko vključujejo sto tisoč vrednostnih papirjev.
• Navdušen kvantni trgovec mora biti izjemno vešč in se zanimati za vse stvari matematične - če ne živiš, dihaš in ne spiš, potem to ni zate.
• Za oceno zaposlitve so koristni diplomi iz matematike, magistri finančnega inženiringa ali kvantitativnega finančnega modeliranja ali MBA; nekateri analitiki bodo imeli tudi doktorat. na teh ali podobnih poljih.
• Kandidat mora imeti najmanj visoko stopnjo izobrazbe vsaj na usposabljanju za delo in izkušnjah kot analitik podatkov; izkušnje s pridobivanjem podatkov, raziskavami, analizami in avtomatiziranimi sistemi trgovanja so obvezne.
• Trgovci potrebujejo tudi mehke spretnosti, kot je sposobnost, da uspevajo pod pritiskom, vzdržujejo fokus kljub dolgim ​​časom, vzdržijo intenzivno, agresivno okolje in stiske in neuspehe v prizadevanju za uspeh.

Kaj dejansko počnejo količinski trgovci?

Beseda "kvant" izhaja iz kvantitativnega, kar v bistvu pomeni delo s števili. Napredek računalniško podprtega algoritemskega trgovanja in visokofrekvenčnega trgovanja pomeni ogromno podatkov, ki jih je treba analizirati. Kvanti mine in raziskujejo razpoložljive podatke o cenah in cenah, ugotovijo dobičkonosne trgovalne priložnosti, razvijejo ustrezne strategije trgovanja in izkoristijo priložnosti z bliskovito hitrostjo z uporabo samorazvitih računalniških programov. V bistvu kvantni trgovec potrebuje uravnoteženo kombinacijo poglobljenega matematičnega znanja, praktične izpostavljenosti trgovanju in računalniških znanj.

Količinski trgovci lahko delajo za investicijska podjetja, hedge sklade in banke ali pa so lastniški trgovci, ki za vlaganje uporabljajo svoj denar.

Tehnična znanja

Prizadevna kvantiteta bi morala imeti vsaj znanje o financah, matematiki in računalniškem programiranju. Poleg tega morajo imeti quanti naslednja znanja in spretnosti:

• Številke, številke in številke: Številčni trgovci morajo biti z matematiko in kvantitativno analizo izjemno dobri. Na primer, če izrazi, kot so pogojna verjetnost, poševnost, kurtoza in VaR, ne zvenijo dobro, potem verjetno niste pripravljeni biti kvant. Poglobljeno znanje matematike je nujno za raziskovanje podatkov, testiranje rezultatov in izvajanje opredeljenih trgovinskih strategij. Prepoznane trgovinske strategije, izvedeni algoritmi in metode izvajanja trgovine bi morali biti čim bolj varni. V današnjem svetu strele, ki trguje s hitro strelo, zapleteni algoritmi trgovanja s številčnostmi zavzemajo večino tržnega deleža. Celo majhna napaka v osnovnem konceptu kvantnega trgovca lahko povzroči velike izgube pri trgovanju.
• Izobraževanje in usposabljanje: Za nove diplomante je običajno težko pridobiti delo kot kvantni trgovec. Značilnejša karierna pot se začne kot analitik za raziskave podatkov in po nekaj letih postane kvantna. Izobraževanje, kot je magister finančnega inženiringa, diploma kvantitativnega finančnega modeliranja ali izbir v kvantitativnih tokovih med rednim MBA, lahko kandidatom spodbudi. Ti tečaji zajemajo teoretične koncepte in praktični uvod v orodja, potrebna za kvantitativno trgovanje.
• Koncepti trgovanja: Pričakuje se, da bodo Quanti odkrili in oblikovali svoje edinstvene strategije in modele za trgovanje od začetka, pa tudi prilagodili ustaljene modele. Kvantni kandidat za trgovanje mora imeti natančno poznavanje priljubljenih strategij trgovanja ter njihovih prednosti in slabosti.
• Spretnosti programiranja: Številni trgovci morajo biti seznanjeni s pridobivanjem podatkov, raziskavami, analizami in avtomatiziranimi sistemi trgovanja. Pogosto so vključeni v visokofrekvenčno trgovanje ali algoritmično trgovanje. Dobro poznavanje vsaj enega programskega jezika je nujno, in čim več programov kandidat pozna, tem bolje. C ++, Java, Python in Perl so nekateri pogosto uporabljeni programski jeziki. Poznavanje orodij, kot je MATLAB in preglednice, ter konceptov, kot so strukturiranje velikih podatkov in podatkov, je plus.
• Uporaba računalnika: Quanti izvajajo svoje algoritme na podatkih v realnem času, ki vsebujejo ceno in ponudbe. Poznati jih morajo s pripadajočimi sistemi, kot je Bloomberg terminal, ki zagotavlja vire podatkov in vsebino. Prav tako bi morale biti všeč programi za programiranje in analiziranje programov in preglednic ter imeti možnost, da uporabljajo brokerske platforme za trgovanje za oddajo naročil.

125.000 do 500.000 dolarjev +

Po zadnjih statističnih podatkih je razpon plač za kvantne trgovce najvišji, rezerviran za izkušene trgovce z višjo stopnjo izobrazbe (ki najverjetneje delajo v hedge skladu).

Mehke veščine

Poleg omenjenih tehničnih znanj kvantni trgovci potrebujejo tudi mehke spretnosti. Zaposleni v investicijskih bankah ali hedge skladih bodo občasno morali predložiti svoje razvite koncepte upravljavcem skladov in višjim podjetjem v odobritev. Quanti običajno ne komunicirajo s strankami in pogosto sodelujejo s specializirano ekipo, zato je lahko dovolj povprečnih komunikacijskih veščin. Poleg tega bi moral kvantni trgovec imeti naslednje mehke veščine:

• Trgovski temperament: Ne morejo vsi razmišljati in se obnašati kot trgovci. Uspešni trgovci vedno iščejo inovativne ideje trgovanja, se znajo prilagoditi spreminjajočim se tržnim razmeram, uspevajo v stresu in sprejemajo dolg delovni čas. Delodajalci temeljito ocenijo kandidate za te lastnosti. Nekateri celo dajo psihometrične teste.
• Zmogljivosti za sprejemanje tveganj: Današnji svet trgovanja ni za slabovidne. Z dovoljenjem trgovanja z maržami in finančnega vzvoda z odvisnostjo od računalnikov lahko izgube dosežejo višje od razpoložljivega kapitala trgovca. Navdušeni kvanti morajo razumeti tehnike upravljanja in zmanjševanja tveganja. Uspešna kvantiteta lahko sklene 10 poslov, sooča se z izgubo na prvih osmih in dobiček dobi samo pri zadnjih dveh poslih.
• Udobno z odpovedjo: kvantno išče inovativne trgovinske ideje. Tudi če se neka ideja zdi brezhibna, lahko dinamični tržni pogoji postanejo propad. Številni ambiciozni kvantni trgovci ne uspejo, ker se zataknejo pri ideji in jo kljub sovražnim tržnim razmeram še naprej poskušajo uresničiti. Morda bodo težko sprejeli neuspeh in zato ne želijo opustiti svojega koncepta. Po drugi strani pa uspešni kmetje sledijo dinamičnemu pristopu ločevanja in hitro preidejo na druge modele in koncepte, takoj ko najdejo izzive v obstoječih.
• Inovativna miselnost: Svet trgovanja je zelo dinamičen in noben koncept ne more dolgo zaslužiti denarja. Z algoritmi, usmerjenimi proti algoritmom, in vsak poskuša prekašati druge, lahko preživi le tisti z boljšimi in edinstvenimi strategijami. Kvant mora še naprej iskati nove inovativne trgovinske ideje, da bi izkoristil donosne priložnosti, ki lahko hitro izginejo. Je cikel brez konca.

Spodnja črta

Za kvantitativno trgovanje so potrebna napredna znanja v financah, matematiki in računalniškem programiranju. Visoke plače in nizki bonusi pritegnejo veliko kandidatov, zato je zaposlitev te prve zaposlitve lahko izziv. Poleg tega stalen uspeh zahteva nenehne inovacije, udobje s tveganjem in dolg delovni čas.