Najboljših 5 zalog informacijske tehnologije leta 2018 po uspešnosti

Letos se je informacijska tehnologija soočila s povečano volatilnostjo, po skoraj desetletju vodilne širitve trga od najnižjih marcev 2009. Zaskrbljenost glede upočasnitve rasti dobička podjetij, napihnjenega vrednotenja zalog, povečanega regulativnega pritiska in odseka za posamezne sektorje, kot je upad v nekoč industriji rdečih vročih žetonov, so številne IT zaloge povlekle na območje popravkov. Kljub temu so prevladovali nekateri vodilni na trgu, saj so vodilne delnice IT skoraj podvojile svojo vrednost, peta najbolje uspešna zaloga pa je letos dosegla 36-odstotno donosnost.

Sektor informacijske tehnologije S&P 500 je do 17. decembra 2018 pridobil skromnih 2, 1% (YTD), kar je močno upočasnilo več let ustvarjanja zvezdnih donosov za tehnološke vlagatelje in še vedno prehiteval 4, 8% širših S&P 500 upad.

Pogled naprej v informacijsko tehnologijo

V prihodnosti nekateri medvedi napovedujejo težje čase za ameriške tehnološke velikane, zato vlagateljem priporočajo, da se obrnejo na bolj obrambna imena in se vrnejo na vrednostne igre. Drugi na serijo razprodaje vidijo kot priložnost za nakup visoko rastočih zalog s tehnologijo s popustom, preden se oživijo v letu 2019. Širši trendi v industriji, kot so avtonomna vozila, internet stvari (IoT), odprtokodna programska oprema, računalništvo v oblaku, strojno učenje in večja poraba podjetniške programske opreme sta gonilo rasti v novem letu.

Pomembno je omeniti, da je bil tehnološki prostor v začetku letošnjega leta pretresen s prerazvrstitvijo nekaterih težkih podjetij v drugo panožno klasifikacijo. Zaloge, vključno z Alphabet Inc. (GOOGL) in Facebook Inc. (FB), so se iz tehnologije preselile v nov sektor komunikacijskih storitev.

Tu je pet IT podjetij, ki jim je na podlagi uspešnosti svojih zalog v primerjavi s S&P 500 v letu 2018 uspelo preseči preostale.

1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

• Tržna meja: 19, 9 milijarde USD
• Uspešnost zalog 2018: + 83%

2. Fortinet, Inc. (FTNT)

• Tržna kapica: 11, 6 milijarde USD
• 2018 uspešnost zalog: + 60%

3. Red Hat, Inc. (RHT)

• Tržna meja: 31, 1 milijarde USD
• Uspešnost zalog v letu 2018: + 47%

4. Keysight Technologies Inc. (KEYS)

• Tržna kapica: 44 milijard dolarjev
• 2018 uspešnost zalog: + 44%

5. Motorola Solutions, Inc. (MSI)

• Tržna meja: 20, 7 milijarde USD
• 2018 uspešnost zalog: + 36%

Napredne mikro naprave - AMD

Zaloga čip industrije Advanced Micro Devices Inc. (AMD) je v letu 2018 dosegla 83, 2-odstotno donosnost, s čimer je svoj triletni dobiček dosegel neverjetnih 700%, saj krade tržni delež pri zapuščenih vodilnikih v industriji. Polprevodniško podjetje s sedežem v Kaliforniji, Santa Clara, ki izdeluje računalniške procesorje in povezane tehnologije za poslovne in potrošniške trge, je septembra doseglo vrhunec zalog blizu 34 dolarjev na delnico, potem ko je maja dosegel najnižjo vrednost okoli 9 dolarjev. Delnice AMD so padle za približno 44% glede na 52-tedensko višino do 17. decembra, saj preostali del tehnološkega sektorja močno upada.

Biki razveseljujejo AMD-jeve korake proti Intel Corp. (INTC) na trgih osebnih računalnikov in podatkovnih centrov, pa tudi za njegovo korist od Nvidia Corp. (NVDA) na trgu diskretnih grafičnih kartic. 19, 9 milijarde ameriških dolarjev bo moralo ohraniti visoke stopnje rasti, da bi upravičilo svoje vrednotenje in s trgom doseglo približno 30-krat pričakovani dobiček. Možnosti rasti v panogah, kot so avtomobilska tehnologija in tehnologija sklepanja, ter strojno učenje bi lahko v letu 2019 povečale zaloge več.

Fortinet - FTNT

Podjetje za kibernetsko varnost Fortinet Inc. (FTNT) razvija in trži programsko opremo in naprave za kibernetsko varnost, vključno s požarnimi zidovi, protivirusnim programom, preprečevanjem vdorov in zaščito pred končnimi točkami. Kljub padcu skoraj 28% od najvišjih oktobrskih najvišjih vrednosti, so se delnice 18-letnega podjetja v zadnjih dveh letih več kot podvojile.

Novembra je Fortinet padel za dobrih 13% kljub močnim rezultatom v tretjem četrtletju in optimističnim napotkom za četrto četrtletje, v katerem naj bi se prihodki povečali za 19%, dobiček pa za 60% v primerjavi s preteklim letom (YOY). Medtem ko trgovanje z delnicami znaša 99-kratni dobiček v primerjavi s širšim 21-kratnim razmerjem med ceno in zaslužkom podjetja S&P 500, biki še naprej vidijo Fortinet kot dolgoročen uspeh v varnostnem prostoru z visoko rastjo v oblaku.

Rdeča kapa - RHT

Oktobra je zapuščeni IT velikan International Business Machines Corp. (IBM) napovedal prevzem 34 milijard ameriških dolarjev odprtega programskega podjetja Red Hat Inc. (RHT). Podjetje s sedežem v Raleighu, ki služi podjetjem in strankam, je na novicah opazilo, da so njihove delnice dosegle 46, 5% do 17. decembra.

Podjetje v višini 31, 1 milijarde dolarjev je povečalo prihodke za 21% YOY in doseglo 2, 92 milijarde USD v proračunskem letu 2018, ob tem pa objavilo 259 milijonov USD dobička. Družba vidi, da ima koristi od širokega prehoda na programsko opremo z odprto kodo. Ta trend pojasnjuje tudi nakup korporacije Microsoft Corp. (MSFT) za 7, 5 milijard dolarjev za delitev kode GitHub in Salesforce.com Inc. (CRM) za 6, 5 ​​milijard dolarjev MuleSoft. Znotraj IBM-a lahko RedHat razširi svoje dejavnosti pomoči podjetjem pri njihovem prehodu v oblak, tako da se globlje preusmeri na rastoči hibridni trg oblakov, kjer se podedovana podjetja hitro oddaljijo od prostorskih podatkovnih centrov.

Keysight Technologies - KLJUČI

Keysight Technologies Inc. (KEYS) je elektronsko podjetje za preizkušanje in merjenje opreme in programske opreme s sedežem iz Santa Rosa v Kaliforniji. Družba, ki se je od Agilent Technologies odpovedala leta 2014, je novembra delnice poskočila na bolje od pričakovanih rezultatov v četrtem četrtletju. . Prihodki so se zvišali za 19% YOY na 1, 05 milijarde USD, prilagojeni dobiček pa se je povečal za 42% na 1, 05 USD na delnico. Vodstvo je pozitivno vplivalo na širitev v ključne sektorje rasti, vključno s 5G, IoT, brezžičnimi brezžičnimi, hitrimi podatkovnimi centri visoke generacije, avtomobilizmom in energijo. Generalni direktor Ron Nersesian je navedel rekordnih 3, 9 milijarde ameriških dolarjev prihodka za leto 2018, pri čemer je opozoril, da bo Keysight "še naprej videl velik zagon na več končnih trgih brez rešitev."

Drugi vrhunski gonilni dejavniki rasti vključujejo nova sodelovanja, širitev v azijsko Tihi ocean in sprejetje 5G-jevih preizkuševalnih in oblikovnih rešitev podjetja. Delnice Keysight, do 44%, do 17. decembra, odražajo tržno omejitev v višini 11, 5 milijarde USD.

Motorola rešitve - MSI

Ponudnik podatkovne komunikacije in telekomunikacijske opreme Motorola Solutions Inc. (MSI) je januarja 2011 začel trgovati kot ločeno neodvisno podjetje in nasledil staro Motorolo Inc. Podjetje je uspelo vzdržati nestanovitnost leta 2018, saj je izkoristilo obdobje moči za večjo brezžično povezavo industrija opreme. Povečanje povpraševanja po brezžičnih storitvah je ponudnike spodbudilo k obsežnemu razširjanju omrežja in načrtom nadgradnje, kar bo spodbudilo poslovanje podjetij, kot je Motorola Solutions. Delnice ostajajo za 8% nižje od 52-tedenske višine in odražajo 36, 4-odstotno rast YTD.

Prihajajoči 5G boom, ki bo podpiral izjemno hitro povezavo v naslednji generacijski dobi IoT, bo verjetno brezžično industrijo popeljal do višjih višin, kar bo za 20, 7 milijarde ameriških dolarjev ustvarilo dobre novice. Za tekoče proračunsko leto naj bi Motorola zaslužila 28% YOY pri 6, 98 USD na delnico, pri prihodkih pa za 14, 6% pri 7, 31 milijarde USD.