Trend trgovanje
Trendno trgovanje je slog trgovanja, ki poskuša pridobiti dobiček z analizo zagona sredstva v določeni smeri. Ko se cena giblje v eni splošni smeri, na primer navzgor ali navzdol, se temu reče trend. Tržni trgovci zaidejo v dolgo pozicijo, ko vrednostni papirji naraščajoče. Za naraščajoči trend so značilni višji nižji nizi in višji nihanji nihanja. Trgovci s trendi se lahko odločijo za vnos kratke pozicije, če je sredstvo manjše. Za znižanje trenda so značilni nižji nižji nizi in nižji nihanji nihanja. Obstajajo različne strategije trgovanja, kot je na primer chikou.
2:00Štirje najpogosteje uporabljeni kazalci pri trgovanju s trendi
Razumevanje trendnega trgovanja
Tržne strategije trgovanja predvidevajo, da se bo vrednostna papirja še naprej premikala v isti smeri, kot je trenutno. Takšne strategije pogosto vsebujejo rezervacijo za dobiček ali prenehanje izgube, da se zajame dobiček ali prepreči velike izgube, če pride do preobrata trenda. Trendno trgovanje uporabljajo kratkoročni, vmesni in dolgoročni trgovci.
Ključni odvzemi
- Trendno trgovanje je metoda trgovanja, ki je namenjena izkoriščanju trendov naraščanja, pri katerih cena povzroči nove višine ali trende upada, kadar cena teži k novim najnižjim zneskom.
- Vzpon je niz višjih nihanj in višjih nihanj nihanja. Vpadni trend je niz nižjih nihaj in nižjih nihanj nihanja.
- Trgovci s trendi poleg tega, da gledajo najvišje in nižje nihaje, uporabljajo tudi druga orodja, kot so trendne črte, drseče se povprečne vrednosti in tehnični kazalci, da pomagajo prepoznati smer trenda in potencialno zagotoviti trgovinske signale.
Trgovci uporabljajo cenovne in druge tehnične pripomočke, da določijo smer trenda in kdaj se lahko premika.
Trgovci s cenami akcij pogledajo gibanje cen na grafikonu. Pri naraščajočem trendu želijo, da se cena giblje nad nedavnimi najvišjimi vrednostmi, ko pa cena pade, bi morala ostati nad predhodnimi nižjimi nižjimi. To kaže, da kljub temu, da cena niha navzgor in navzdol, celotna usmeritev narašča.
Isti koncept se uporablja za padajoče trende, pri čemer trgovci opazujejo, ali cena na splošno znižuje najnižje in nižje najvišje. Ko se to ne dogaja več, je trend upadanja vprašljiv ali končan, zato trgovec s trendi ne bo več zainteresiran za kratek položaj.
Trend strategije trgovanja
Obstaja veliko različnih strategij trgovanja s trendi, pri čemer vsaka uporablja različne kazalnike in metode ukrepanja s cenami. Pri vseh strategijah je treba za obvladovanje tveganja uporabiti stop izgubo. Za naraščajočo težo se zaustavitev izgube postavi pod nihaj nihanja, ki se je zgodil pred vstopom, ali pod drugo stopnjo podpore. Za padajoč trend in kratek položaj se zaustavitev izgube pogosto postavi tik nad predhodnim nihanjem visoko ali nad drugo stopnjo upora.
Gibanje povprečja: Te strategije vključujejo vstop v dolgo pozicijo, ko kratkoročno drseče povprečje prestopi nad dolgoročno drsno povprečje ali vnos na kratko pozicijo, ko kratkoročno drsno povprečje prestopi pod dolgoročno drsno povprečje. Lahko pa nekateri trgovci opazujejo, kdaj cena prestopi nad drsnim povprečjem, da signalizira dolgo pozicijo ali ko cena prestopi pod povprečje, da signalizira kratko pozicijo.
Običajno se strategije povprečnega drsenja kombinirajo z neko drugo obliko tehnične analize za filtriranje signalov. To lahko vključuje preučitev cenovnih ukrepov za določitev trenda, saj drsna povprečja dajejo zelo slabe signale, kadar ni nobenega trenda; cena se samo premika naprej in nazaj po drsnem povprečju.
Za analizo se uporabljajo tudi drsna povprečja. Kadar je cena nad gibajočim se povprečjem, nam pomaga navesti, da je mogoče naraščati trend. Kadar je cena nižja od gibajočega se povprečja, lahko povemo, da lahko pride do padca trenda.
Kazalniki trenutka: Obstaja veliko indikatorjev in strategij. Glede trgovanja s trendi lahko primer vključuje iskanje naraščajočega trenda in nato uporabo indeksa relativne jakosti (RSI) za signaliziranje vnosov in izstopov. Trgovec lahko na primer počaka, da se RSI spusti pod 30 in nato dvigne nad njo. To bi lahko pomenilo dolgo pozicijo, ob predpostavki, da bo celoten trend naraščanja ostal nedotaknjen. Kazalnik kaže, da se je cena povišala nazaj, vendar se zdaj spet začne zvišati v skladu s splošnim trendom rasti.
Trgovec lahko potencialno izstopi, ko se RSI dvigne nad 70 ali 80 in nato pade nazaj pod izbrano raven.
Trendlines & Chart vzorci: Trendna črta je črta, ki je narisana vzdolž nihajnih nizij navzgor ali vzdolž nihajnih vrhov v padajočem trendu. Prikazuje možno območje, kjer se bo cena v prihodnosti lahko potegnila nazaj. Nekateri trgovci se odločijo za nakup med naraščajočimi trendi, ko se cena povleče nazaj in se nato dvigne višje od naraščajoče trendne linije. Podobno se nekateri trgovci odločijo, da v času upada, ko se cena dvigne, nato upadajo, padajoča trendna linija.
Trgovski trgovci bodo spremljali tudi vzorce grafikonov, kot so zastave ali trikotniki, ki kažejo na potencialno nadaljevanje trenda. Če na primer cena agresivno narašča in nato tvori zastavo ali trikotnik, bo trgovec s trendi opazoval, kako bo cena izstopila iz vzorca, da bi nakazal nadaljevanje naraščajočega trenda.
Trgovci pogosto uporabljajo kombinacijo teh strategij, ko iščejo trendne priložnosti za trgovanje. Trgovec lahko išče preboj skozi stopnjo odpornosti, da bi pokazal, da se lahko premik višji morda začne, vendar pa lahko sklene trgovanje le, če cena trguje nad določenim drsnim povprečjem.
Primer trendi trgovalni grafikon
Naslednji grafikon Alibaba Group (BABA) prikazuje več primerov, kako je mogoče analizirati trende, pa tudi nekaj primerov potencialnih poslov z uporabo vzorcev grafikona in trenda.
Cena se začne v padajočem trendu. Cena se nato dvigne skozi padajočo trendno črto in nad drsečim povprečjem. To pa ne pomeni, da se trend povečuje. Trendski trgovci bodo običajno počakali, da se cena dvigne tudi do višjega nihanja in nižjega nižjega, preden upoštevajo trend naraščanja.
Cena še naprej narašča, kar potrjuje novo rast. Cena se potegne nazaj in nato začne znova naraščati in tvori prvi vzorec grafikona. Cena je višja od vzorca, kar signalizira potencialno dolgo pozicijo.
Vzhodni trend se nadaljuje agresivno in na poti tvori dva dodatna vzorca grafikona. Obe sta ponudili možnosti za vstop v dolgo pozicijo ali dodajanje k obstoječemu (imenovanem piramidiranje).
Cena še naprej narašča, šele nato začne opozarjati na opozorilne table. Cena spusti pod drseče povprečje prvič v daljšem času, prav tako ustvarja nižjo nižino in se prebije skozi kratkotrajno naraščajočo trendno linijo. Po tem cena doseže novo višino, a se nato spet spusti pod drsno povprečje. To ni izrazito naraščajoče trendi in običajno se trgovci izogibajo dolgotrajnim razmeram, kot je ta. Prav tako bi radi izstopili iz preostalih dolžin.
Cena še naprej niha okoli gibajočega se povprečja, brez jasne smernice. Končno cena zdrsne v trend upada. Trgovci na trendih ne bi bili dolgi in bi se izogibali novim ter po možnosti iskali mesta za vstop na kratke pozicije.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.