Uporabljajte tedenske stohastike za čas trženja

Nakupovalni in prodajni cikli razkrivajo skrite namere največjih akterjev na trgu, saj se ukvarjajo z makro strategijami, ki vplivajo na cenovno usmeritev. Vlagatelji in trgovci lahko te cikle prepoznajo s tehničnimi orodji, ki merijo obstojnost pritiska na te cikle, in lahko s pomočjo teh meritev napovedujejo, kdaj se bodo takšni cikli prevrnili od nakupa do prodaje in obratno. Ti naravni ritmi kažejo svojo največjo moč v glavnih indeksih in terminskih pogodbah, ki vodijo na tisoče osnovnih delnic, obveznic in forex križev.

S&P-500, Nasdaq-100 in Russell-2000 služijo temu namenu za široko košaro lastniških vrednostnih papirjev, ki meljejo skozi zlahka opažene cikle, ki udeležencem povedo, kako agresivni ali obrambni morajo biti, ko vstopijo na tržni dan. (Glej tudi: Uvod v indekse borznega trga .)

Priljubljena orodja za analizo, kot so stohastika in Wilders RSI, merijo te impulze, pogosto z neverjetno natančnostjo. Vlagatelji in trgovci lahko te meritve uporabijo za vnos, izstop in upravljanje s tveganji, ne glede na to, ali so osredotočeni na obdobij znotraj dneva, dneva, tedna ali celo mesečno. (Glej tudi: Stohastika: Natančen kazalnik nakupa in prodaje .)

Stohastika

Trgovec z vrednostnimi papirji George Lane je v petdesetih letih 20. stoletja populariziral kazalnik stohastike. To je varljivo preprosta formula, ki primerja trenutno cenovno ceno z vnaprej določenim vrhuncem in padcem. Morda zaradi svoje enostavnosti številni tehniki 21. stoletja ne dojemajo njene ogromne moči pri napovedovanju cikličnih obratov indeksov in posameznih instrumentov. Zaradi tega je skoraj idealno orodje za dekonstruiranje skritih sil, ki premikajo sodobne trge. Kot vedno spopadanje z analizo iz več smeri prinaša zanesljivejše rezultate in stohastika najbolje deluje, če jo kombiniramo s cenovnimi vzorci, drsnimi povprečji in z orodji za zagon, kot je gibanje povprečne konvergence konverzije (MACD). (Glej tudi: MACD in Stohastika: Strategija dvojnega križa .)

Stohastika določata ravni prekupa in preprodane, ko cikli dosežejo svoje vrhove in so pripravljeni na prevračanje. Iz izkušenj pa vemo, da lahko trgi dolgo časa ostanejo prekupljeni ali preprodani. Ta opozorilo zmede udeležence na trgu, ki iščejo kazalnike svetega grala, ki v vseh primerih oddajajo enostavne in nedvoumne signale. Ta naravna negotovost zahteva posebne filtre za ceno in čas za izboljšanje predvidljivosti. Dve vrstici, ki ju ustvari indikator, služita temu namenu, ki zavzemata validacijo cikličnih obratov, dokler se ne prekrižata na skrajnih nivojih in nato naraščata proti sredini točke analitične mreže.

Zlasti tedenski cikli kažejo izjemno vrednost tržnega časovnega razporeda tako za glavne instrumente kot tudi za posamezne pozicije. Stohastika je skoraj neprebojna, ko gre za to analizo makro trga, še posebej, kadar široka povprečja pritiskajo na ključne ravni podpore ali odpornosti in se tehniki lotijo ​​poziva k preboju ali neuspehu, ki sproži velik preobrat. (Glej tudi: Osnove podpore in odpora .)

Vlagatelji in trgovci so na teh prelomnih točkah veliko vloženi pri odločanju, ali bodo kupovali v pričakovanju izpada ali razpada ali pa zbledeli v trenutni smeri in vstopili v nasprotni položaj, ki prinese dobiček med preobratom.

[Kazalnik stohastike je eno izmed mnogih orodij, s katerimi lahko pričakujete gibanja na trgu in razvijate svojo strategijo trgovanja. Tečaj tehnične analize Akademije Investopedia vključuje interaktivne vsebine in primere iz resničnega sveta za izboljšanje vaših trgovinskih veščin.]

Oglejmo si dve tedenski aplikaciji za stohastiko, ki ju lahko uporabite za izboljšanje svojega tržnega časa.

Križi in potrditev

Avgustovski konec tedna je in preverjate napredek na trgu, da preverite, ali so potrebne obsežne izpostavljenosti na dolgi strani. S&P-500 in Nasdaq-100 sta ravno dosegla najvišje uspehe na trgu bikov, a Russell-2000 je premalo uspešen, ujel se je v velikem obsegu trgovanja. Stohastika na vseh treh inštrumentih se je dvignila v nižjo vrednost. (Glej tudi: Preobseženi ali preobremenjeni: Za izvedbo uporabite indeks relativne jakosti .)

Ni treba skrbeti, če se stohastika prvič dvigne nad čarobno prekoračeno črto. Dejansko trgi pogosto rezervirajo svoje najmočnejše dobičke, ko kazalniki meljejo na tistih skrajnih ravneh. Vendar vam zdaj pravi, da sedite in bodite pozorni, ker bi lahko kadarkoli prišel medvedji prehod v nov prodajni cikel, ki traja od 6 do 12 tednov.

Naslednja sprememba tehničnih pogojev pride, ko stohastične hitre črte (modre) v prvih dveh tednih septembra prečkajo počasne črte (rdeče). To sproži zgodnje opozorilne signale za nove cikle prodaje, ki bodo ostali nepotrjeni, dokler hitre linije ne narastejo pod ravni preobremenitve in proti sredini točke analitične mreže. To se po križancih hitro zgodi, kar potrjuje začetek novih prodajnih ciklov.

Če trgujete z indeksi neposredno prek terminskih skladov ali borznih skladov (ETF), bi morali te medvedje signale uporabiti za prodajo dolgih pozicij ali odpiranje novih kratkih prodaj. Zgodba je drugačna, če imate pozicije lastniškega kapitala, ker je vpliv cikličnih obratov indeksov odvisen od korelacije, ki označuje težnjo posamezne delnice, da se ujema s smerjo cen z najbolj povezanimi indeksi ali indeksi. Vaše pozicije kažejo korelacijo, če je v glavnih indeksih mogoče opaziti usklajevanje med trendi in vzorci, s katerimi trgujete, in cenovnimi ukrepi.

Na primer, večina zalog z majhnimi pokrovčki je močno usklajena s cikličnimi zavoji Russell-2000, kar nam pove, da se tveganje močno poveča, če držimo v nasprotni smeri križanca. To je ista zgodba z velikimi tehnologijami in Nasdaq-100, pa tudi financami in S&P-500. Bottom line: Kolesarski zavoji so ponavadi budni klici za nadzor tveganja, bodisi prek izhodov, zaustavitev, zaščite možnosti ali izravnave položaja. (Več o tem glej: 4 razlogi, zakaj je tržna korelacija pomembna .)

Tedenski cikli in navzkrižno preverjanje

Noben indikator ne deluje dobro v vakuumu in tedenska stohastika ni izjema. Zanesljivost s tem orodjem se geometrično povečuje, če ga kombiniramo s cenovnimi vzorci, Fibonaccijevo analizo in drsnimi povprečji. Poleg potrditve ali ovrnitve cikličnih zavojev dodatna orodja določijo določene ravni, v katerih so natisnjeni vmesni vrhovi in ​​dna, ter napovedujejo, kako daleč bodo prenašali nove impulze za nakup ali prodajo, preden se proti-impulzi sprožijo.

Google delnice so v začetku leta 2014 dosegle najvišji znesek nad 600 dolarjev in ga razprodale, tedenske stohastike pa so se znižale od ravni pretiranega nakupa. Nekaj ​​tednov pozneje (A) je prebral odčitke, medtem ko se je cena trgovala precej nad 50-tedenskim eksponentnim gibajočim se povprečjem (EMA), blizu 500 USD. Kazalnik je aprila prešel na kupno stran (B) in umrl kot prah, medtem ko se je upad nadaljeval v začetku maja.

Zaloga se je nato dva tedna zapored odbila na 50-tedenski EMA, ki se je uskladila s 50-odstotno korekcijo relija Fibonaccije. Hitra črta za stohastiko (modra) se je v drugem tednu testiranja na drsnem povprečju dvignila nad preplavljeno stopnjo, pri čemer je izdala potrjen nakupni signal, ki se je popolnoma ujemal z močnim skokom, ki je v naslednjih štirih tednih dodal blizu 50 točk.

Tveganja pri uporabi tedenskih stohastik

Na koncu razmislimo o nekaj tveganjih pri uporabi tedenske stohastike za trženje časa. Kazalnik lahko odstrani nihanja, ki izzivajo natančno napoved, saj lahko traja mesece, ne da bi pri tem posegla po prekupljenih ali preprodanih signalih. In tudi kadar so ciklična nihanja lepo sorazmerna z velikostjo in časom, se lahko hitra linija še vedno ustavi na srednji in vzvratni poti, v kratkih stikih povratne strategije in trgovci s pastmi.

Najboljša obramba je zaradi te naravne zapletenosti padla nazaj na cenovni vzorec in druga tehnična orodja, kadar stohastika ne oddaja močno usmerjenega signala. Kazalnik daje dragoceno sporočilo o trenutnem stanju na trgu, tj. Mlet je skozi zmedeno obdobje, v katerem niti biki niti medvedi nimajo velike prednosti. (Glej tudi: Raziskovanje oscilatorjev in indikatorjev: Stohastični oscilator .)

Spodnja črta

Tedenski kazalnik stohastike odkriva ponavljajoče se vzorce nakupa in prodaje, ki jih lahko napovedujejo in izkoristijo opazovani vlagatelji in trgovci. Trik je, da gremo s tokom in poravnamo svoje pozicioniranje s temi naravnimi nihanji, kadar koli je to mogoče.

Pametni vlagatelji bodo čas trženja premaknili v skladu s signali, ki jih pošiljajo vzorci ciklov nakupa / prodaje, in jih bodo uporabili za predvidevanje preobratov ali priložnosti za prilagajanje izpostavljenosti, vendar bodo svoj pristop usmerili tudi z zavestjo, da z uporabo drugih orodij grafikonov dopolnjevanje analize stohastike je bolj brezhiben način za zagotavljanje natančnosti pri sledenju gibanju trgov. Za dodatno branje si oglejte: Izberite prave nastavitve na svojem stohastičnem oscilatorju .)