Ključni pomen določitve trgovalnega roba (IYR)

Trgovinska prednost je tehnika, opazovanje ali pristop, ki ustvarja denarno prednost pred drugimi tržnimi akterji. Za izpolnitev svojega namena ni treba biti natančen; vse, kar doda nekaj točk na zmagovalni strani enačbe, ustvari rob, ki traja celo življenje. Ne bodite frustrirani, če ga še niste našli, ker večina trgovcev sploh ne ve, da obstaja. To je glavni razlog, zakaj nekaj knjig odlično zasluži, medtem ko se vsi drugi borijo s šibkimi ali negativnimi donosi.

Obstaja veliko načinov za gradnjo trgovinskih robov, vendar se bomo osredotočili na en pristop, ki izkorišča tehnične veščine, ki ste se jih že naučili. Gre za preprost postopek, ki sprejme ustaljeno strategijo in doda podrobna pravila za filtriranje večine potencialnih kandidatov, pri čemer vašo pozornost usmeri na najobetavnejše priložnosti. Nato v vaše vodenje trgovine uvede drugo pravilo, ki od vsake zmagovalne pozicije išče največji dobiček. (Če želite razbrati, preberite: Štiri splošne strategije aktivnega trgovanja).

Brezmejne strategije

Hiter pregled realnosti vam bo povedal, ali ima vaša strategija trgovanja določljivo prednost. Naštejte najpogostejše metode, ki jih uporabljate za iskanje novih priložnosti, vstopnih in izstopnih pozicij ter upravljanje tveganj. Nato se poskusite spomniti, kje ste se naučili teh določenih konceptov, bodisi iz knjige, spletnega mesta ali drugega trgovca. Na koncu razmislite, koliko drugih udeležencev na trgu igra iste strategije, pogosto ob istem času.

Skozi samorefleksijo bo večina trgovcev hitro ugotovila, da so postali lemmings, odpirajo pozicije in obvladujejo tveganje z uporabo enakih strategij kot večina tržnih akterjev. Če ste del te množice, je nemogoče rezervirati zanesljive dobičke. Prvič, z vsemi temi tekmujete za isti lonec zlata. Drugič, množice pritegnejo neželeno pozornost drugih trgovcev, ki opazijo likvidnostno bazo in izvajajo plenilske strategije, s katerimi bi se odrezali šibkih rok.

Veliko število udeležencev, ki delujejo na enak način, odpravlja rob, zaradi katerega so te strategije delovale. To pa še ne pomeni, da morate zaužiti in obvladati veščine trgovanja in tehnične analize, ki ste jih potrebovali tako dolgo. Pravzaprav brezstranske strategije, ki so bile popularizirane v knjigah in na spletnih mestih, delujejo resnično dobro kot gradniki močnejših tehnik, ki bodo obdržale robove skozi celo življenje.

Časovni robovi

Trgi se ves čas spreminjajo in ustvarjajo in uničujejo robnike, ki se zapletajo v zapletenosti trenutnega cikla. Trik s temi časovnimi robovi je, da jih delate agresivno, dokler se množica ne pokaže, in nato odklopite, in jih uporabite le, če se drugi ljudje naslanjajo napačno . Strategije " Kupujte potopke", ki so bile na prelomu tisočletja in po sesutju leta 2008 zelo priljubljene, so klasični časovni robovi, ki v težkih tržnih pogojih niso uspeli ... razen če se uporabijo posebna pravila.

Predpisi in tehnologija prav tako dajejo čas začasnim robom, z močnim primerom je porast visokofrekvenčnega trgovanja (HFT). Predhodne generacije so uživale podobne robove pri trgovanju z metki in razmnoževanju ravni II. Trgovci s sistemi imajo prednost pred diskrecijskimi trgovci s temi zelo tehničnimi strategijami, vendar uničujejo njihove robove s prekomernim zanašanjem na rezultate, ki so jih preizkusili nazaj, ki ne upoštevajo dinamike trga.

Ustvarjanje lastnega roba

Tako kot neomejeni pojmi, ki jih najdemo v knjigah in na spletnih mestih, tudi časovni robovi temeljijo na močnejših strategijah. Da bi pokazali, kako to deluje, bomo uporabili strategijo "kupi droge" in uporabili posebna pravila, ki določajo vstopne cene, če se nam množica verjetno ne bo pridružila. Če se vnašamo prezgodaj, se nas lahko otresemo, zato je naša glavna naloga določiti ozke ravni, kjer so povratne kvote tako velike, da lahko z zaupanjem uporabimo tesne postanke. Potem, če lahko ponovimo rezultate na več vrednostnih papirjih na različnih trgih, smo premagali časovno pomanjkljivost in opredelili rob, ki lahko traja celo življenje.

Koncept navzkrižne verifikacije bomo uporabili v našem scenariju "kupi dobro" in iskali čim več tehničnih razlogov, da se bo naša varnost spremenila na ozki ravni cen. Kolikor več točk navzkrižne verifikacije odkrijemo, višje bodo kvote, da bo ta stopnja delovala, kot je bilo predvideno, da ustavi upad in sproži odskok. Priložnost bomo posredovali, če ne najdemo vsaj štirih navzkrižnih verifikacijskih točk. Končno bomo uporabili oportunistična pravila upravljanja, da rezerviramo največji dobiček, kar običajno pomeni izkoristiti množico, ko zagledajo odskok in brezglavo skočijo. (Za predhodno branje glejte: Najboljše strategije za obvladovanje povratnega trgovanja ).

iShares Dow Jones ameriški sklad za indeks nepremičnin ETF (IYR) je izbruhnil iz trimesečnega vzorca skodelic in ročajev novembra, ki je prav tako zaključil dolgoročnejšo prekinitev. Rally je zastal na 6-letni višini blizu 78 in se postavil v pravokotni vzorec nad novo podporo. Sklad je razpadel skoraj tri tedne pozneje, prodrl je za novo podporo, vendar je ni prekinil, kar je prva točka preverjanja naše strategije. Razdalja med 21. novembrom (rdeči krog) je zapolnila ceno pristajanja na 50-dnevni EMA in dodala drugo in tretjo točko navzkrižne verifikacije. (Če želite izvedeti več, glejte: Strategije in aplikacije za 50-dnevno EMA ). Ta raven označuje tudi .786 poravnavo prebijanja in doda četrto točko, medtem ko se stohastika spusti v globoko preplasteno raven, kar pomeni peto napoved, da se bo začelo okrevanje med 75 in 75, 50. (Za več informacij glejte: Uporabite Fibonaccije za poudarjanje dobičkonosnih trgov ).

Nazadnje se upad ustali blizu 60-minutne EMA z 200 barmi, kar je klasična prelomnica za odmike v višjih trendih. (glejte Naučite se, kako deluje upravljanje trgovine z 200-dnevno EMA ).

Struktura cen in sezonskost še bolj povečata možnosti za našo specializirano trgovino s prodajo. Množica, ki ji je manjkal preboj, je vstopila v položaje znotraj pravokotnika, ki so bili pozneje usmerjeni v razčlenitev, vendar izvajamo strategijo, ki bo koristila njihovim bolečinam in nam zagotovila nižjo vstopno ceno. In ker prodajajo, medtem ko kupujemo, je manj verjetno, da nas bodo plenilci ujeli. Sezonalnost prihaja v poštev, ker se razplet zgodi med potekom možnosti, spuščanje sklada v priljubljeno stavko 75, zaradi česar se bazen odprtega interesa prisili v ničvredne položaje. (Glej: Vključitev sezonskosti v trgovalni dan )

Zdaj uporabljamo svoj rob, da najdemo ploden izhod, upajmo, da bomo množico v svojo korist še enkrat uporabili. Prikažeta se dve potencialni izhodni točki, ena na predhodni višini blizu 79 in druga pri trendu naraščajočih vrhov blizu 80. Izhod na prejšnjo višino ponuja najvarnejšo pot, saj je to mesto, kjer prodajalci lahko sprožijo še en preobrat. Naše spretnosti branja trakov zdaj prihajajo v poštev, saj se cena ustali v bikovito 60-minutno konsolidacijo, ki traja 8 ur (črni pravokotnik na 60-minutnem grafikonu).

Pomanjkanje prodajnega pritiska nas spodbudi, da igramo za višji izhod, kar ima tri prednosti. Najprej bo zadela 80, naravna tarča odprtega interesa med potekom veljavnosti. Drugič, to bo potisnilo vrh Bollinger Band in sprožilo skupni signal za prodajo. Tretjič, odpor bo dosegel, ko bo manjši preboj spodbudil novo množico k tveganju. Njihov pohlep usmerimo v čarobno številko, pri čemer dobimo velik dobiček, plenilci pa se prehranjujejo, da bi se napajali na novo kovani biki.

Spodnja črta

Trgovinska prednost določa vaše tehnične ali strateške prednosti v zelo konkurenčnem tržnem okolju. Trgovci lahko vzpostavijo več robov, tako da začnejo s priljubljenimi strategijami in prilagodijo pravila, da zmanjšajo tveganje, da se ujamejo v čustveno množico.