3 Zgodnji opozorilni znaki, da morate zapustiti trgovino

Za dobiček na finančnih trgih je potrebnih več spretnosti, s katerimi lahko najdete ustrezne nosilce tveganj, pravočasno vstopite na položaje in jih upravljate z modrostjo in močnim želodcem, preden končno izkoristite izhod, ko priložnostni stroški postanejo škodljivi. Številni vlagatelji, tržniki in trgovci lahko prve tri naloge opravijo čudovito, vendar neuspešno, ko pride čas za izhod iz pozicij.

Izhod ob pravem času ni težaven, vendar je potrebno natančno opazovati cenovne ukrepe in iskati namige, ki lahko napovedujejo obsežne preobrate ali spremembe trendov. Za kratkoročne trgovce je to lažje opravilo kot dolgoročni vlagatelji, ki so programirani za odpiranje pozicij in odhod - držanje podjetja skozi dolge cikle nakupa in prodaje. (Več o tem glej: Izhodne strategije: ključni pogled .)

Medtem ko strategije za nakup in zadrževanje delujejo, dodajanje mehanizmov časovnega izhoda lahko prinese večji dobiček, saj obravnava dolgo razvijajoči se premik od odprtega dogovora in strokovnega ujemanja do algoritmične programske kode, ki išče ravni cen, ki prisilijo večino vlagateljev in trgovcev, da obupajo in izstopijo položaji. Ta plenilski vpliv bo verjetno naraščal v prihodnjih letih, kar bo dolgoročne strategije postalo bolj nevzdržno.

Neuspešni shodi in večji preobrati pogosto ustvarijo zgodnje opozorilne znake, ki lahko, če upoštevamo, lahko prinesejo veliko močnejše donose kot čakanje, dokler se tehnični in osnovni elementi ne uskladijo, kar kaže na spremembo razmer.

Tri rdeče zastave izstopajo kot glavni pozivi k budnosti, da si natančneje ogledajo, kar bo pogosto vodilo do hitrega izhoda, da bi ohranili dobiček ali preprečili nadaljnjo škodo.

1. Dnevi z veliko količino

Spremljajte povprečno dnevno količino več kot 50 do 60 sej in pazite na dneve trgovanja, ki objavijo trikrat večjo količino. Ti dogodki označujejo dobre novice, ko se zgodijo v smeri položaja - bodisi dolge ali kratke - in opozorilne znake, ko nasprotujejo položaju. To še posebej velja, če škodljivi zamah pokvari občutno oporo ali upor.

Povišane količine potrebujejo enakomeren nakupni tlak, ki ga je mogoče opaziti kot kopičenje skozi bilančno glasnost (OBV) ali drug klasičen indikator glasnosti. Zaostali trendi potrebujejo stalen prodajni pritisk, ki ga je mogoče razumeti kot distribucijo. Seje velikega obsega, ki nasprotujejo usmerjanju položaja, spodkopavajo vzorce kopičenja in distribucije, kar pogosto signalizira začetek faze dobička v naraščajočem trendu ali nakupu vrednosti v padajočem trendu. (Glejte tudi: Kako uporabiti količino za izboljšanje trgovanja .)

Pazite tudi na dneve vrhuncev, ki lahko ustavijo trende, ki so mrtvi na njihovih posnetkih. Te seje natisnejo vsaj tri do petkratno povprečno dnevno količino v širokih cenovnih pasovih, ki segajo do novih najvišjih vrednosti v naraščajočem trendu in novih najnižjih vrednosti v padajočem trendu. Poleg tega se vrhunec vrhunec prikaže na koncu podaljšanega nihanja cen, tudi potem, ko so kazalci relativne moči dosegli ekstremno prekomerno kupljeno vrednost (naraščajoči trend) ali preprodajo (upadanje).

2. Nihajne cene nihanja

Trgi se ponavadi gibljejo le od 15 do 20 odstotkov časa, trgovanje pa se giblje od ostalih 80 do 85 odstotkov časa. Močni trendi v obeh smereh olajšajo trgovanje v obsegu, da bi utrdili nedavne spremembe cen, spodbudili dobiček in znižali volatilnost. To je vse naravno in del zdravega razvoja trendov. Vendar trgovalni razpon postane vrh ali dno, ko zapusti razpon v nasprotni smeri prejšnjega trenda.

Akcijska cena ustvari zgodnji opozorilni znak za spremembo trenda, ko trgovalni razpon odstopi po preboju ali razčlenitvi, kot je bilo pričakovano, a se nato hitro obrne, cena pa skoči nazaj znotraj meja razpona. Ti neuspešni razpadi ali razčlenitve kažejo, da plenilski algoritmi ciljajo na vlagatelje v naraščajočem trendu, kratke prodajalce pa na upadanje.

Najvarnejša strategija je izstop po neuspelem preboju ali razčlenitvi, izkoriščanje dobička ali izgube in ponovni vnos, če cena presega najvišjo vrednost preboja ali nizko razčlenitev. Ponovni vnos je smiseln, ker okrevanje kaže, da je bil neuspeh premagan in da se lahko osnovni trend nadaljuje. Pogosteje bo cena po neuspehu nihala na drugo stran območja trgovanja in v obratno smer vstopila v velik trend. (Glejte tudi: Trgovanje ni uspelo .)

3. Gibanje povprečnih križank in trendnih sprememb

Kratkoročna (20-dnevna eksponencialna drsna sredina ali EMA), vmesna (50-dnevna EMA) in dolgoročna (200-dnevna EMA) drsna povprečja omogočajo takojšnjo analizo, če pogledamo razmerja med tremi vrsticami. Nevarnost se poveča za dolge pozicije, kadar se kratkoročno drsno povprečje spusti skozi dolgoročno drsno povprečje in za kratke prodaje, ko se kratkoročno dvigne skozi dolgoročno.

Akcijska cena prav tako maha z rdečo zastavo, ko vmesno drsno povprečje spremeni naklon z višjega v stranski položaj na dolgih pozicijah in nižjega v bok ob kratkih prodajah. Ne zadržujte se in čakajte, da se bo dolgoročno drseče povprečje spremenilo nagib, saj lahko trg z mesecev zamrzne, ko se poravna, kar spodkopava priložnostne stroške. Odpira tudi možnosti za spremembo trenda. (Za več informacij glejte: Kako uporabiti drseče povprečje za nakup zalog .)

Spodnja črta

Lahko je najti položaje, ki ustrezajo vašim osnovnim ali tehničnim kriterijem, vendar je za pravočasen izhod potrebno veliko spretnosti v našem trenutnem hitrem elektronskem tržnem okolju. To nalogo se lotite tako, da bodite pozorni na te tri rdeče zastave, ki opozarjajo na bližnjo spremembo trenda ali neugodne pogoje, ki vas lahko oropajo težko zasluženega dobička. (Za dodatno branje poglejte: Preproste in učinkovite strategije izstopa iz trgovanja .)