5 najboljših energetskih zalog za leto 2018

Cene nafte so oktobra narasle na štiriletne najvišje vrednosti, surova nafta Brent pa se je dotaknila 85 dolarjev za sodček, saj so se vlagatelji osredotočili na prihajajoče ameriške sankcije proti Iranu, ki proizvaja nafto, in odklonili poročilo, ki kaže trn v tedenskih zalogah v ZDA.

Cene so se v prejšnjih mesecih že dvignile zaradi zavez Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC), da bodo do leta 2019 podaljšale zmanjšanje proizvodnje - in zmanjševanja svetovne presežne nafte.

Toda cene so v zadnjih dneh močno poskočile, ko trg izgleda do 4. novembra, datuma, ko bodo ameriške sankcije proti Iranu začele veljati v celoti. Osredotočenost na Iran so preplavile druge novice, ki bi sicer lahko poslale nižje cene nafte - vključno s poročilom Mednarodne agencije za energijo (IEA), da so ameriške zaloge surove nafte v zadnjem tednu septembra narasle za 8 milijonov sodčkov. To je bil več kot štirikratni skok od pričakovanja analitikov in največja gradnja od prvega četrtletja 2017.

Cene nafte naj bi se v bližnji prihodnosti zvišale, kar bi moralo spodbuditi številne energetske družbe. Nekaj ​​zelo močnih energetskih podjetij za leto 2018 najdete tako, da poiščete dve značilnosti: 1) naftne družbe, ki so ostale dobičkonosne, ali 2) naftne družbe, ki so pridobile premoženje, ko je nafta upadala, zato bodo pripravljene na dobiček od nadaljnjega naraščanja cene nafte.

Spodnjih pet javnih podjetij kaže obljubo za rast, ki temelji na četrtletni rasti dohodka in prihodku. Poleg tega so ta podjetja naredila pomembne korake k pridobivanju sredstev, ki lahko ustvarjajo dobiček naprej. Vse številke so aktualne od 4. oktobra 2018:

Ključni odvzemi

• Cene nafte so oktobra 2018 skočile na štiriletne najvišje vrednosti, surova nafta Brent pa se je dotaknila 85 dolarjev za sod. Medtem so se vlagatelji osredotočili na prihajajoče ameriške sankcije proti Iranu, ki proizvaja nafto, pri tem pa večinoma ne upoštevajo poročila, ki kaže na povišanje tedenskih zalog v ZDA.
  
• Prvih pet projektovanih izvajalcev energije v letu 2018 je:

1. Viri EOG (EOG), vrhunski vrtalnik
2. Exxon Mobil zaloga (XOM), oljni behemoth.
3. Enbridge (ENB), plinovodno podjetje.
4. Ensco (ESV), upravljavec vrtanja s sedežem v Veliki Britaniji.
5. Comstock Resources (CRK), upravljavec naftnih vrtin.

1. EOG Resources Inc.

Viri EOG (EOG) so zavzeli edinstveno stališče. Podjetje se osredotoča na vrhunska mesta, kar pomeni, da so spletna mesta zelo produktivna, medtem ko stanejo manj stroškovno. EOG išče spletna mesta, ki lahko zagotovijo 30-odstotno realno donosnost po davku. Ko je surova nafta Brent presegla ceno 80 dolarjev za sod, se je stopnja donosa zvišala.

EOG je pridobil površino leta 2016 z nakupom Yates Petroleum. Zaradi tega je EOG močno sodeloval v bazenu Delaware. Poleg tega podjetje prodaja nekvalitetne površine. EOG je v zadnjih štirih četrtletjih enakomerno popravljal izgube dohodka in v zadnjem četrtletnem poročilu pokazal pozitivne poslovne prihodke. Trenutno izplačuje dividendo v višini 0, 70%, vendar igra tukaj za rast.

2. Exxon Mobil Corp.

Delnice Exxon Mobil (XOM) zadnjih 12 mesecev vidijo v ozkem razponu, 4. oktobra 2017 so znašale 81, 79 dolarja, 4. oktobra 2018 pa 85, 58 dolarja, za 4, 6-odstotni dobiček. Čeprav je zaloga marca upadla kar na 72, 67 dolarja, je v tem obdobju ves čas našla podporo na približno 80 dolarjev na delnico, pri čemer je večkrat testirala in držala to raven.

Prihodek družbe je ostal padec cen nafte pozitiven, vendar do nedavnega okrevanja cen nafte še ni veliko koristilo. V začetku julija sta tako Exxon Mobil kot njegov konkurent Chevron (CVX) poročala o slabših četrtletnih zaslužkih in prihodkih, ki so zamudili pričakovanja, kar je odraz nedavnih težav družbe pri pospeševanju poslovanja.

Kljub izzivom ostaja Exxon podjetje, ki je vredno investicijske osredotočenosti. Samo zgodovina podjetja je izjemna: več kot 30 let raste dividenda, ki trenutno izplačuje 3, 82%.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) ni naftni vrtalnik. Kot plinovodno podjetje je manj dovzetno za vzpone in padce cen nafte. Trenutno ima 20 milijard dolarjev vrednih plačilnih pogodb. Družba tudi pravi, da je za zagotovitev dodatnih 37 milijard dolarjev pogodb.

To pomeni, da bo Enbridge plačan ne glede na cene nafte. Njegova združitev s Spectra Energy (SE) leta 2016 je Enbridge postala največje podjetje za naftno infrastrukturo ne le v ZDA, temveč v celotni Severni Ameriki. S 6, 08-odstotnim dividendnim donosom bi ta zaloga lahko zagotovila rast in dohodek.

4. Ensco

Ensco (ESV), vodja vrtanja s sedežem v Veliki Britaniji, se je v zadnjem letu povišal, saj so vlagatelji pričakovali, da bo uspešno zaključil nakup glavnega konkurenta Atwood Oceanics. Podjetje je od takrat poročalo o izboljšanih četrtletnih rezultatih, vlagatelji pa vidijo optimistične znake v napovedih podjetja. Prav tako se zdi, da analitiki pričakujejo dobre stvari od podjetja naprej, saj je Goldman Sachs nedavno ponovno pokril podjetje z oceno "kupi".

Pred tem je bil Atwood Oceanics na našem seznamu. To podjetje sklepa pogodbe z naftnimi podjetji, ki želijo ploščadi na morju. Večina delničarjev obeh družb je 6. oktobra odobrila Enscov 839 milijonov dolarjev zakup manjših delnic Atwood Oceanics. Kombinirano podjetje trguje pod Ensco in je imelo koristi od porasta svetovnih cen nafte.

5. Comstock Resources Inc.

Comstock Resources (CRK) si je s skupnim podjetjem z USG Properties Haynesville namenil povečati prihodke. CRK je dobil dostop do 3.315 arov. V vodnjakih na tej nepremičnini bo imel 12, 5-odstotni delež, saj se bo ponudil kot upravljavec. Poleg tega lahko z dodatnimi 12, 5-odstotnimi obrestmi pridobi USG za vsako vrtanje na površino. To je relativno poceni način za povečanje prihodkov.

Comstock je morda najbolj obetaven, zato je predlagal, da se o prihodnjih poslih razpravlja o dodatnih površinah. Družba v zadnjih četrtletjih zmanjšuje izgube dohodka in ta posel bo verjetno povečal dohodek, ki ga podjetje potrebuje.

Spodnja črta

Izbira prvih pet zalog energije na tem mestu vključuje pogled na več kot preteklo zgodovino. Čeprav lahko zastoj, kot je Exxon, zagotovi stabilnost, je dobra ideja, da se vključijo zaloge, ki so jih neupravičeno kaznovale znižane cene nafte. Ta skupina ponuja vrtanje na morju, vrtanje na morju, infrastrukturo in vrednostno vrednost kot način za dobiček od energije v letu 2018.

Najbolj donosen pristop je oblikovanje energetskega portfelja, ki je razpršen na podoben način kot na tem seznamu. Če je Mednarodna agencija za energijo pravilna, bi cene nafte lahko še naprej naraščale do konca leta 2018. Trg se ponavadi s takšnimi gibi vnaprej, zato je zdaj čas, da razmislite o najboljših igralcih v oljnem zaplatu.