Izdelava učinkovitega seznama opazovanja

Ameriške borze navajajo več kot 8000 izdaj, tipični trgovec ali upravitelj skladov pa ima le del tega bogastva, ker ni uspel sestaviti učinkovitih seznamov. To se zgodi, ker je za določitev zalog, ki v celoti podpirajo delovne strategije, potrebnih več spretnosti in spretnosti. Kljub krivulji učenja je trud vreden, ker označuje rob za trgovanje, ki traja vse življenje (za več o tem glej Vitalni pomen definiranja vašega trgovalnega roba).

Dobro organiziran seznam gledalcev zahteva razumevanje našega sodobnega tržnega okolja, kako različne stopnje kapitalizacije vplivajo na razvoj cen in kako različni sektorji sčasoma reagirajo na katalizatorje. Pri izbiri kandidatov, ki jim želite slediti na dnevni, tedenski ali mesečni ravni, pridejo v poštev sezonskost, razpoloženje in ekonomski cikli. [Naučite se, kako ustvariti seznam ogledov na Investopediji in spremljajte svoje najljubše zaloge in ETF-je s podatki v realnem času.]

Splošne smernice za izdelavo seznama ogledov

Zahteve po seznamu opazovanja so usklajene s časom, ki ga mora udeleženec trgovati in spremljati finančne trge. Skrajni delovni čas, ki vsak teden igra nekaj pozicij, lahko poenostavi stvari, saj vsak dan izpiše seznam od 50 do 100 zadev. Zavzeti trgovci na domu in na vseh ravneh tržnih strokovnjakov morajo porabiti več časa za nalogo, zgraditi primarno bazo podatkov, ki vsebuje med 300 in 500 zalog, in sekundarni seznam, ki ustreza njihovim trgovalnim zaslonom.

Izdelava seznama ogledov je zapleten postopek, ki zahteva vsakodnevno vzdrževanje, vendar so dolgoročne in kratkoročne nagrade dobro vredne truda.

Na splošno lahko vsak trgovalni zaslon sprejme 25 do 75 vprašanj, odvisno od prostora, ki ga zasedejo grafikoni, bralniki, označevalci novic in okna globine trga. Dobro je, da vsaj en zaslon v celoti namenite označevalcem, pri čemer vsak vnos prikazuje samo dve ali tri polja, vključno z zadnjo ceno, neto spremembo in odstotek spremembe. Na to stran dodajte en grafikon, če ste vizualno usmerjeni in povežite oznake, da boste lahko hitro pregledali cenovne vzorce v trgovalnem dnevu.

Ključni odvzemi

• Številne brokerske platforme, vključno z delovno postajo Interactive Brokers's Trader's, zagotavljajo tudi presenetljivo podrobne funkcije skeniranja, s pomočjo katerih lahko nastavite seznam ogledov.
• Z bazami podatkov je treba upravljati proaktivno, s posebnimi pravili, ki seštevajo in odštevajo s seznama, ter z upravljanjem velikosti, da se le tako poveča, kolikor je vaša sposobnost upravljanja.
• Ne preskočite sektorjev, s katerimi takrat ne trgujete, ker želite biti pripravljeni, če rotacijsko vedenje zadene trg in nenadoma postanejo dragi z Wall Streeta.

Gradnja baze podatkov

Zaloge, ki se dnevno prikažejo na vaših zaslonih za trgovanje, lahko prihajajo iz več virov, vendar skrbno vzdrževana zbirka podatkov bo zagotovila večino teh izdaj, hkrati pa bo omogočila nenehno dopolnjevanje, kadar se zaradi tehničnih kršitev, dolgočasnega ukrepanja ali spremembe tržnega tona zmanjša določena vrednost papirja. Zaženite bazo z dodajanjem peščice vodilnih na trgu ali zaostajalcev, če se osredotočate na kratke strani, iz vsakega večjega sektorja in stopnje kapitalizacije na 250 milijonov dolarjev. Ti sektorski seznami so na voljo na internetu in v večini programskih paketov za grafikone.

V tem koraku se izogibajte navadnim težavam, saj večina prenaša široke ponudbe, ki ne vodijo do aktivnega stila trgovanja. Nato ustvarite seznam svojih najljubših zalog, ki najverjetneje vključujejo široko zastavljene izdaje, priljubljene v trgovinski skupnosti, kot so Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) in Facebook, Inc. (FB). Dodajte ta seznam v bazo podatkov kot stalno skupino, ki jo boste spremljali skozi vse vrste navzgor in navzdol.

Zato si vzemite čas za vpogled v vse skupine, vključno z REIT-ji, pripomočki in visoko donosnimi instrumenti, ki se jih trgovci običajno izogibajo, ko pogledajo priložnosti. Tuje zaloge, ki trgujejo kot ADR-ji (ameriški depozitni prejemki), se lahko dodajo tudi, če se držite zelo likvidnih vprašanj in grafikonov, ki zaradi nočnih vrzeli niso prepojeni.

Pregledovanje trga

Zdaj je čas, da pregledate trg in poiščete zaloge, ki ustrezajo točno določenim merilom, ki ustrezajo vašemu načinu trgovanja. Ko bodo te težave dodane v bazo, boste imeli delovni seznam, ki ga lahko ponoči spremenite glede na določene vzorce in nastavitve, pa tudi za odpravljanje težav, ki jim ne želite več slediti. Številni paketi za grafikone lahko opravljajo to funkcijo, vendar je samostojen program smiseln, če želite napisati podrobno kodo, ki se osredotoča na ozko definiran izhod. Ta osnovni program bi moral imeti tudi funkcijo iskanja novih težav in ponovnega spreminjanja obstoječega seznama.

Wordenove ideje TC2000, Wealth Lab in Trade ponujajo velike zbirke podatkov za izbiro plačilnih strank, lahko pa bi jih tudi brezplačno ustvarili z izkušnjo seznama Investopedijin nadzorni seznam. Drugi ponujajo bolj omejene brezplačne in cenejše alternative. Sem spadajo Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch in Yahoo! Finance, ki ponujajo omejen seznam opazovanja in funkcijo skeniranja. [Ustvarite seznam ogledov na Investopediji in prejemajte vsakodnevna obvestila o svojih najljubših zalogah in ETF-jih.]

Izogibajte se preveč natančnim začetnim kriterijem skeniranja, ker bo vaš vizualni pregled po dodajanju kandidatov bolj koristen pri iskanju posebnih priložnosti. Cilj je določiti kandidate, ki jim lahko sledite vsakodnevno ali tedensko, pri čemer opazujete, kako se priljubljeni vzorci in nastavitve začnejo izvajati. Uporabite nočno skeniranje po ustvarjanju baze podatkov, da se osredotočite na bolj ozko določene kriterije, na primer na zaloge, ki so na ključnih stopnjah odpornosti, ki bi lahko izbruhnile v naslednjih sejah. Če želite dodati zaloge, ki bodo pritegnile široko pozornost v prihodnjih tednih, združite preprosta tehnična in temeljna merila.

Na primer, pregled, ki vključuje "ceno v primerjavi s 50-dnevno EMA" in "rast zaslužka v X četrtletjih", se lepo kombinira, da odkrije iste zaloge, ki jih analitiki z Wall Streeta opazujejo s svojih miz v spodnjem Manhattnu. Zapravljanje ur porabite za ustvarjanje brezhibne kode za skeniranje, ki bo našla popolne dragulje in brez poražencev, saj bodo vaše oči bolje zapolnile manjkajoče koščke, dokler se boste zavezali, da boste seznam pregledali nočno ali tedensko. Cilj je sestaviti ohlapen, vendar učinkovit seznam, ki dodajate in odštevate, ko se premikate naprej, vendar večino vnosov hranite mesece hkrati, namesto da bi vsak teden obnavljali iz nič.

Pogosti načini skeniranja trga

• Kladiva za svečnike in dojiji, ki prepoznajo vzvratno prestavljanje.
• Vrednostni papirji z visoko ali nizko relativno močjo, ki so pod nadomestnimi trendi.
• Vzorci, ki lahko signalizirajo spremembe trendov, večje ali nizke.
• Alarmi, ki merijo nenavadno aktivnost, na primer 3 do 5-kratnik povprečne dnevne prostornine z malo ali brez spremembe cene.
• Odstotek spremembe danes, v zadnjih 5 dneh ali v zadnjih 30 dneh, filtriran z večjo od povprečne dnevne količine.
• Priljubljeni signali za preboj in razčlenitev.
• Slabi protesti v odpor v padajočih trendih.

Spodnja črta

V treh korakih sestavite učinkovit seznam gledanja. Najprej zberite peščico vodilnih ali likvidnostnih komponent v vsakem večjem sektorju. Drugič, dodajte skenirane sezname zalog, ki ustrezajo splošnim tehničnim merilom, ki ustrezajo vašemu tržnemu pristopu. Tretjič, ponoči poiščite seznam, da poiščete vzorce ali nastavitve, ki bodo morda ustvarile priložnosti v naslednji seji, medtem ko razrešite težave, ki jim ne želite več slediti, zaradi tehničnih kršitev, združitev, sekundarne ponudbe ali drugih dejavnosti, zaradi katerih je manj verjetno, da boste izpostavite se izpostavljenosti.