Trgovanje z omejitvami
Trgovanje z omejenim obsegom je strategija trgovanja, ki si prizadeva za prepoznavanje in izkoriščanje delnic, ki trgujejo po cenovnih kanalih. Ko najde večjo raven podpore in odpornosti ter jih poveže z vodoravnimi trendnimi črtami, lahko trgovec kupi vrednostni papir na spodnji podpori trendov (spodnji del kanala) in ga proda pri zgornjem upornosti trendov (vrh kanala).
Ključni odvzemi
- Strategija trgovanja, vezana na obseg, se nanaša na metodo, pri kateri trgovci kupujejo na ravni podpore in prodajo na ravni trendne odpornosti za določeno delnico ali možnost.
- Trgovci postavijo točke zaustavitve izgube tik nad zgornjo in spodnjo linijo trendov, da ne pride do velikih izgub zaradi preboja velike količine.
- Trgovci običajno uporabljajo vezano trgovanje v povezavi z drugimi kazalniki, kot je obseg, da bi povečali možnosti za uspeh.
Razumevanje trgovanja z dosegom
Trgovinske strategije, povezane z obsegom, vključujejo povezovanje najvišjih in najnižjih reakcij z vodoravnimi trendnimi črtami, da bi prepoznali področja podpore in odpora. Moč ali zanesljivost trendne črte kot območja podpore ali upora je odvisna od tega, kolikokrat se je cena nanjo odzvala. Če se je na primer cena petkrat ali štirikrat znižala od trendne odpornosti, se šteje, da je bolj zanesljiva, kot če bi se od nje samo dvakrat odmaknila.
Obseg trgovanja se zgodi, kadar vrednostna papir v določenem času trguje med konstantno visokimi in nizkimi cenami. Zgornji del ponudbe vrednostnih papirjev pogosto zagotavlja odpornost na cene, medtem ko dno območja trgovanja običajno nudi cenovno podporo.
Trgovci izkoristijo trgovanje z omejenim obsegom tako, da večkrat kupujejo na liniji podporne prodaje in prodajo po trendu odpornosti, dokler varnost ne izgine iz cenovnega kanala. Ideja je, da se cena bolj spušča s teh ravni, kot pa jih prebije, kar daje razmerje med tveganjem in nagrajevanjem v njihovo korist, čeprav je pomembno, da vedno pazimo na morebitni zlom ali razpad.
Večina trgovcev postavi točke zaustavitve izgube tik nad zgornjo in spodnjo linijo trendov, da ublaži tveganje velikih izgub zaradi preboja ali razpada velike količine. Na primer, če ima vrednostni papir nižji trend podpore pri 10, 00 USD in zgornji trend upornosti pri 15, 00 USD, lahko trgovec kupi zalogo po 11, 00 USD, tik po povratnem obračunu, z zaustavitvijo izgube v višini 9, 00 USD. To zaščiti trgovca, če se je borza pokvarila s podporne linije.
Mnogi trgovci uporabljajo tudi druge oblike tehnične analize v povezavi s cenovnimi kanali, da povečajo možnosti za uspeh. Trgovci si lahko na primer ogledajo količino, povezano s ponovnim skokom od ravni podpore, da ocenijo verjetnost okvare ali preboja. Indeks relativne trdnosti (RSI) je tudi koristen pokazatelj jakosti trenda na kateri koli točki v cenovnem kanalu.
Primer trgovanja z omejitvami
Naslednji grafikon prikazuje primer strategije trgovanja z omejenim obsegom s puščicami za potencialne dolge in kratke posle.
Na tem grafikonu je morda trgovec opazil, da je zaloga konec oktobra in v začetku novembra začela oblikovati cenovni kanal. Po oblikovanju začetnih vrhov je trgovec morda začel dajati dolge in kratke posle na podlagi teh trendnih linij, skupaj s štirimi kratkimi in dvema dolgima. Izpad delnic z zgornje upornosti označuje konec trgovanja z omejitvami.
Strategije trgovalnega obsega
Podpora in odpornost : Če je vrednostni papir v dobro uveljavljenem območju trgovanja, lahko trgovci kupujejo, ko se cena približa podpori, in prodajo, ko doseže odpor. Tehnične kazalnike, kot so indeks relativne jakosti (RSI), stohastični oscilator in indeks robnih kanalov (CCI), je mogoče uporabiti za potrditev pretiranega nakupa in preprodanih pogojev, kadar cena niha v okviru trgovalnega območja.
Trgovec lahko na primer vstopi v dolgo pozicijo, ko cena delnice trguje s podporo in RSI daje preprodano vrednost, nižjo od 30. Druga možnost je, da se trgovec lahko odloči za odprtje kratke pozicije, ko RSI preide na prekoračeno območje nad 70 Naročilo za zaustavitev izgube je treba dati tik zunaj območja trgovanja, da se tveganje čim bolj zmanjša.
Prelomi in razčlenitve : Trgovci lahko vstopajo v smeri ali razčlenitev z območja trgovanja. Da bi potrdili, da je premik veljaven, bi morali trgovci uporabiti druge kazalnike, na primer količino in cenovne akcije.
Na primer, pri začetni prekinitvi ali razčlenitvi bi se moralo znatno povečati obseg, pa tudi več zapiranj zunaj območja trgovanja. Namesto da bi lovili ceno, bodo trgovci morda želeli počakati na popravek, preden vstopijo v trgovino. Na primer, omejitev naročila za nakup lahko postavite tik nad vrhom ponudbe, ki zdaj deluje kot podpora. Naročilo za zaustavitev izgube bi lahko sedelo na nasprotni strani območja trgovanja, da bi se zaščitilo pred neuspelim prebojem.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.