Združevanje kazalnikov trenda in kontratrenda

Eden najstarejših pripomočkov pri vsem trgovanju je, da je "trend vaš prijatelj." Ker trend določa prevladujočo smer cenovnega ukrepanja za določeno cenovno vrednostno vrednost, dokler se vztraja, lahko več denarja zaslužimo s trenutnim trendom kot z bojem proti njemu. Kljub temu je nagonsko želeti kupovati po najnižji ceni in prodati po najvišji ceni. Edini način, da to storimo na finančnih trgih, je poskus "kupiti dno" in "prodati vrh", kar je že po definiciji nasprotni trend trgovanja. (Glej tudi: 7 orodij trgovine .)

Vsak trgovalni dan se borba med tistimi, ki poskušajo kupiti ali prodati v ustaljenem trendu, in tistimi, ki poskušajo kupiti blizu nizkega in prodati blizu visokega. Obe vrsti trgovcev imata zelo prepričljive argumente, zakaj je njihov pristop boljši. Zanimivo je, da na dolgi rok lahko eden najboljših pristopov vključuje le združevanje teh dveh na videz različnih metod skupaj. Pogosto je preprosta rešitev najboljša.

Kombinirani pristop

Dva ukrepa pripomoreta k uspešnemu kombiniranju tehnik sledenja trendom in nasprotnih trendov:

1. Opredelite metodo, ki bo dokaj dobro opravila prepoznavanje dolgoročnega trenda
2. Opredelite metodo kontrandera, ki dobro poudarja poudarjanje pomanjkljivosti v dolgoročnem trendu

Čeprav je za iskanje optimalnega pristopa lahko potrebnih nekaj časa in truda, je poudarjanje potencialne uporabnosti tega koncepta mogoče uporabiti z nekaj zelo preprostimi tehnikami.

1. korak: Ugotovite dolgoročno trend

Na sliki 1 vidite delni grafikon z narisanim 200-dnevnim povprečjem zapiralnih cen. S stališča, ki sledi trendu, lahko preprosto izjavimo, da če je zadnji zaključek nad sedanjim 200-dnevnim drsnim povprečjem, potem je trend "navzgor" in obratno.

Slika 1: Cena z 200-dnevnim drsnim povprečjem

Vir: ProfitSource

Vendar za naše namene tukaj ne iščemo metode, ki sledi trendu, ki bo nujno sprožila dejanske signale za nakup in prodajo. Preprosto poskušamo odpraviti prevladujoč trend. Zato bomo zdaj dodali drugi filter, ki sledi trendu. Na sliki 2 lahko vidite, da smo dodali tudi 10-dnevno in 30-dnevno drsno povprečje.

Slika 2: Cena z 10-dnevnimi, 30-dnevnimi in 200-dnevnimi drsnimi povprečji

Vir: ProfitSource

Zdaj bodo naša pravila naslednja:

1. Če je 10-dnevno drsno povprečje nad 30-dnevnim drsečim povprečjem, najnovejše pa nad 200-dnevnim drsečim povprečjem, bomo trenutni trend označili kot "navzgor".
2. Če je 10-dnevno drsno povprečje pod 30-dnevnim drsečim povprečjem in je najnovejše zaostajanje pod 200-dnevnim drsečim povprečjem, bomo trenutni trend označili kot "navzdol". (Glejte tudi: Raziskovanje eksponentno tehtanega drsečega povprečja. )

2. korak: Dodajanje kazalnika kontratrenda

Obstaja dobesedno na desetine in desetine potencialnih indikatorjev nasprotnih trendov, ki bi jih lahko izbrali. Ker iščemo kratkoročne ovire v celotnem dolgoročnem trendu, bomo uporabili nekaj zelo preprostega in relativno kratkoročnega v naravi. Ta indikator preprosto imenujemo oscilator. Izračuni so preprosti:

A = tridnevno drsno povprečje cen zapiranja

B = dvodnevno povprečje cen zapiranja

Oscilator je preprost (A - B)

Na sliki 3 vidimo enak grafikon cen kot na sliki 1 in 2 z oscilatorjem, ki je prikazan pod cenovno akcijo. Ko osnovna varnost niža ceno, oscilator pade pod ničlo in obratno.

Slika 3: Cena z oscilatorjem 3/10

Vir: ProfitSource

3. korak

Zdaj torej združimo dve metodi, ki smo jih doslej opisali, v eno metodo. Na sliki 4 glejte še enkrat isti črtni grafikon kot na prejšnjih treh slikah. Na tem vidimo 10-dnevno, 30-dnevno in 200-dnevno drsno povprečje, ki je prikazano na grafikonu cen s spodnjim oscilatorjem.

Slika 4: Iščemo vzvratno oscilatorje v ustaljenem trendu

Vir: ProfitSource

Kaj bi moral trgovec z opozorilom iskati, so primeri, ko:

1. 10-dnevno drsno povprečje je nad 30-dnevnim drsečim povprečjem
2. Zadnji zaključek je nad 200-dnevnim drsnim povprečjem
3. Današnji oscilator je nad včerajšnjim oscilatorjem IN
4. Včerajšnja vrednost oscilatorja je bila pred dvema dnevoma negativna in pod vrednostjo oscilatorja.

Izpolnjevanje tega sklopa meril kaže na to, da bi bilo mogoče upočasniti dolgoročni trend upadanja in da bi se cene lahko postavile višje. Zgoraj omenjena merila predstavljajo scenarij, v katerem trend kaže, da naj bi delnica nadaljevala naraščajoči zagon, vendar vlagatelj na vrhuncu cikla ne bo kupoval delnic.

Zamude

Z metodo, opisano v tem delu, je povezanih veliko potencialnih opozoril. Prvo in najpomembnejše je, da nihče ne bi smel domnevati, da bo opisana metoda ustvarila dosleden dobiček iz trgovanja. Ni predstavljen kot trgovalni sistem, le kot primer potencialne metode generiranja trgovalnih signalov. Sama metoda je preprosto primer le enega načina za združevanje kazalcev, ki sledijo trendom in nasprotnih trendov, v en model. In čeprav je koncept povsem dober, bi moral odgovoren trgovec preizkusiti katero koli metodo, preden jo uporabi na trgu in tvega dejanski denar. Poleg tega je treba upoštevati še druge izjemno pomembne dejavnike, ki presegajo zgolj generiranje vhodnih signalov.

Druga vprašanja, ki jih morate zastaviti in odgovoriti, preden uporabite kakršen koli trgovalni pristop, so:

• Kako bodo pozicije postavljene po velikosti "> stop-loss?
• Kdaj bi morali vzeti dobiček?

Spodnja črta

To je samo vzorčenje pomislekov, ki jih mora trgovec upoštevati, preden začne trgovati s katero koli določeno metodo. Kljub temu pa se s temi opozorili trdno spominja, se zdi, da je nekaj zamisli o združitvi metod sledenja trendom in nasprotnih trendov v prizadevanjih za nakup v najugodnejših časih, medtem ko se še vedno drži glavnega trenda v igri. (Glejte tudi: Preprosti premikajoči se povprečji pokažejo trend .)