Investitorji podjetja Costco so v večini kupovali delnice

Dobitek 38, 48% v letu 2019 za delnice Costco Veleprodajne korporacije (COST) govori o povečanju zalog skupaj z veliko količino nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita aktivnost, ker se delnice krepijo višje, ker naraščajoče količine kažejo, da je vpleten kupec.

Pravzaprav sem že pred enim letom pisal o Costcu, članek pa si lahko ogledate tukaj. Dejavnost, ki smo jo opazili, je bila videti veliko kot nakup. Zdaj opažamo iste signale. Ta zaloga je zanimiva, ker je sektor sponk potrošnikov na splošno utišan. Vendar pa je Costco zaloga vedno bolj naraščala. Ena od stvari, ki jih ima Wall Street rad, je odlična pripoved za rast.

Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge ... najboljše v razredu. Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na višino, so zgodovina močnih temeljev, trdna tehnična podpora in nenavadno trgovanje z delnicami.

Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Za leto 2019 je bila očitno povprašena zaloga Costco.

Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, želimo za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI), ki jih je družba Costco založila v zadnjem letu.

Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup (zelenih), ki se ujemajo z dvigom delnic. To je točno takšen način namestitve, ki ga iščemo v našem raziskovalnem podjetju. Želimo staviti na najboljše… obdobje. Ta korak je pomemben, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. To je grafikon, ki prikazuje veliko povpraševanje:

Do zdaj je Costco v letu 2019 zabeležil 11 nenavadno velikih dni, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji grafikon). Toda zdaj smo pozorni, da Costco še vedno pridobiva tiho, vendar nenavadno, kar kaže, da se povpraševanje po zalogah povečuje.

Če boste stavili na smer delnice, je previdno, da bodite pozorni na to, kako trgujejo z delnicami. Tako kot se ne želite boriti proti trendu, se tudi vi ne želite boriti proti zalogam, ki kažejo naraščajočo ceno, hkrati s povečanjem obsega trgovanja. Nekdo bi lahko nabiral položaj.

Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljnimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajalo na našo stran.

Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Spodaj je nekaj področij, na katerih je Costco zaloga pritegnila našo pozornost do leta (YTD):

• Uspešnost YTD v primerjavi s trgom: + 19, 08% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Izboljšanje medletne in tehnološke uspešnosti v primerjavi z sektorjem: + 18, 83% v primerjavi s potrošniškimi sponkami izbran sektor SPDR sklad (XLP)
• Nedavni bikovski nenavadni trgovalni signali

Zdaj gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovinsko aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2014, ko je Costco kupoval signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjih nekaj letih na množičnem zagonu. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:

Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Costco pokazalo solidno rast iz leta v leto (medletno):

• Q3 2019 Medletna neto prodaja: + 7, 4%
• Q3 2019 Čisti dobiček medletno na razredčeno stopnjo rasti delnic: + 20%

Costco se prebija do vrhuncev in ima veliko temeljnih zgodovin. Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved za Costco in druga kakovostna potrošniška podjetja je ena ogromnih rasti. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.

Spodnja črta

Costco zaloge predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, pretekle temeljne uspehe in nedavne nenavadne signale kopičenja bi ta delnica lahko pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.

Razkritje: Avtor ima v času objave dolgo mesto v delnicah Costco.

Izjava o odgovornosti za naložbene raziskave