Forex analiza
Forex analiza proučuje spremembe cen valutnih parov in poskuša ugotoviti, v katerih smernih cenah gredo in kam lahko gredo v prihodnosti. Na forex trgu trgovci kupujejo in prodajajo valute s ciljem, da ustvarijo dobiček. Devizni trg, največji trg na svetu, v vsakodnevnem trgovanju prenese več kot 5 bilijonov dolarjev.
Banke, komercialne družbe, podjetja za upravljanje naložb, hedge skladi in trgovci uporabljajo forex analizo, da določijo najboljšo trgovino za valutni par v določenem času. Nekatere forex analize so ročne, nekatere izvajajo računalniki s programsko opremo, ki analizira zgodovinske podatke. Nekateri trgovci uporabljajo kombinacijo ročne analize in računalniško vodene analize.
Ključni odvzemi
- Forex analiza je študija ugotavljanja, ali kupiti, prodati ali čakati na trgovanje z valutnimi pari.
- Z valutami se trguje v parih, menjalni tečaji pa temeljijo na ceni ene valute v primerjavi z drugo.
- Glavne vrste analiz vključujejo tehnične in temeljne, pri čemer lahko občutek in statistične analize uporabljajo tako tehnični kot temeljni analitiki / trgovci.
- Večina trgovanja na forexu poteka v parih, ki vključujejo nekaj valut.
Razumevanje Forex analize
Forex trg je odprt 24 ur na dan, pet dni na teden, z valutami pa se trguje po vsem svetu med glavnimi finančnimi centri, vključno z Londonom, New Yorkom, Tokiom in Avstralijo. Vedno je nekje odprt velik svetovni trg, kar pomeni, da so kadarkoli med tednom vedno kupci in prodajalci valut.
Obstaja veliko različnih valut in valute vedno trgujejo v parih. Par je ena valuta, s katero se trguje v primerjavi z drugo. Ko se kupi ena valuta v paru, se druga proda. Če se prodaja valuta, se kupi druga v paru. Pomislite, da bi šli v banko zamenjati ameriške dolarje za evre, ker se odpravljate na potovanje. Valutni par je v tem primeru EUR / USD. Prodajajo se ameriški dolarji in kupujejo evre.
Forex analiza poskuša napovedati ali izkoristiti gibanje valutnih parov. Trgovci uporabljajo forex analizo, da ugotovijo, katera valuta v paru je verjetno močnejša. Kupili bodo to valuto in prodali šibkejšo valuto.
Na primer, če se pričakuje, da se bo EUR povečal proti britanskemu funtu (GBP), bi trgovec kupil EUR / GBP. Če bi mislili, da bo EUR oslabel v primerjavi z GBP, bi potem prodali EUR / GBP. Prva valuta, navedena v paru, je usmerjena valuta. Če se prva valuta dvigne glede na drugo, se tečaj poveča. Če prva valuta pade glede na drugo, se tečaj zmanjšuje.
Globalnih valut je več kot 150, čeprav se večina trgovanja z valutami zgodi le v peščici. Evro (EUR), britanski funt (GBP), japonski jen (JPY), švicarski frank (CHF), avstralski dolar (AUD), novozelandski dolar (NZD) in kanadski dolar (CAD) so najbolj prodani na trgu svet. Valutni pari, ki vključujejo te valute, imajo navadno večji dnevni obseg. EUR / USD je najbolj prodajani par na svetu. Težijo k temu, da se med ponudbami in povpraševalnimi cenami najtežje širi.
Valutni pari, ki vključujejo valute zunaj zgoraj navedenih, ponavadi imajo manjši obseg. Manjše kot je gospodarstvo in povpraševanje po valuti, manjši bo trgovalni obseg. To pomeni manj kupcev in prodajalcev, manj obsega in možnosti za bolj napak gibanje cen.
Vsi valutni pari so podvrženi ogromnim in hitrim gibanjem cen, saj so na valutnih trgih zelo dovzetne gospodarske novice, kot so poročila o bruto domačem proizvodu (BDP), podatki o zaposlovanju, napovedi obrestnih mer, podatki o inflaciji ali izpiski centralne banke.
Nekateri trgovci poskušajo analizirati osnove države in napovedati, kako se bo trg verjetno odzval na prihajajoče ekonomske podatke. Drugi trgovci svoje trgovalne odločitve temeljijo na tem, kako se dejansko gibljejo cene valutnih parov.
Vrste analiz Forex
Forex analiza je zelo odvisna od podjetja ali posameznika, ki trguje in je lahko tehnične ali temeljne narave. Temeljni analitiki se bolj ukvarjajo z ekonomskim položajem valute (in njene države ali območja) in kako to lahko vpliva na vrednost valute v primerjavi z drugimi. Tehnični analitiki se bolj ukvarjajo s tem, kako delujejo cene, in bodo poskušali najti vzorce v ceni.
Občutljivost in statistična analiza sta tudi obliki analize, ki lahko spadata pod temeljne ali tehnične analize. Statistična analiza lahko vključuje vzorce iskanja ali težnje v temeljnih ali tehničnih podatkih. Analiza občutka je videti, kako so trgovci postavljeni ali kaj pričakujejo, da bi ugotovili, kdaj je gibanje cen zdravo ali kdaj je morda preveč naklonjeno in se bo verjetno obrnilo.
- Tehnična analiza temelji na podatkih o gibanju cen v preteklosti, da napoveduje prihodnjo vrednost valutnega para. Trgovci se osredotočajo na grafikone gibanja cen in različna analitična orodja, da ocenijo moč ali šibkost valutnega para. Pri tehnični analizi trgovec sčasoma preveri cene določenih valut. V večini primerov bodo prepoznali ponavljajoče se vzorce, ki jih nato uporabijo za napovedovanje gibanja trga. Z avtomatizirano tehnično analizo računalniška programska oprema analizira zgodovino gibanja cen valut.
- Temeljna analiza se opira na količinsko opredelitev trenutnih dejavnikov ali napovedovanje prihodnjih dejavnikov, ki vplivajo na gospodarstvo države. Trgovci v temeljni analizi proučujejo dejavnike, kot so stopnja inflacije v državi, obrestne mere, BDP in drugi gospodarski kazalci. Trgovci menijo, da so obrestne mere posebej pomembne pri odločanju. Višja obrestna mera bo pritegnila več vlagateljev, kar bo sčasoma povečalo vrednost valute te države. Če pa so obrestne mere previsoke, to lahko pomeni, da bo težava inflacija. Inflacija bo oslabila vrednost valute.
- Analiza občutka temelji na tem, koliko ljudi kupuje ali prodaja določeno valuto, ali na njihove misli o tem, v katero smer bo šla valuta. Je občutek ali ton trga, ki ga imenujejo tudi psihologija množice. Ko trgovec uporablja občutek za analizo forexa, išče posebno veliko naložbo v določeni valuti v eno smer. Z velikim številom vlagateljev, ki kupujejo določeno valuto, se število prihodnjih prodajalcev te valute širi in število razpoložljivih kupcev se zmanjšuje. To ustvarja potencial za spremembo cen, saj bodo na koncu vsi tisti kupci morali prodati.
Primer, kako je mogoče analizirati par valut
Razmislite o USD / CAD, valutnem paru, s katerim se močno trguje, saj vključuje dve največji valuti na svetu. Dve državi sta tesni trgovinski partnerji in fizični sosedje, kar pomeni veliko poslovnega, vladnega in špekulativnega trgovanja ter menjave gotovine za potovanja v valuti.
Temeljni analitiki bodo pregledali obete za obresti in inflacijo za obe valuti. Pregledali bodo tudi dejavnike, kot je zaposlitev, ki lahko dajo vpogled v prihodnja gibanja obrestnih mer. Močno gospodarstvo bo nagnilo k dvigu obrestnih mer, kar bo pritegnilo več vlagateljev v to valuto in na ta trg, ki bodo izkoristili višje obrestne mere.
Kanadski dolar se prav tako giblje s ceno nafte, saj je nafta eden glavnih izvoznih izdelkov države. Gospodarstvo je odvisno od cene nafte, zato lahko temeljni in tehnični analitiki analizirajo tudi ceno nafte. če lahko pravilno analizirajo nafto, se verjetno odločijo bolj informirano glede smeri CAD-a in s tem USD / CAD.
Tehnični analitiki bodo iskali trende in razpone v cenovni zgodovini USD / CAD. Trend bo zagotovil splošno smer gibanja valutnega para. Razpon lahko kaže na področja podpore ali odpora, ki se jim približuje cena. Uporabljajo lahko tudi tehnične kazalnike, da bi v gibanju cen našli ritem ali vzorec. Vzorce grafikonov lahko uporabimo za predvidevanje, kako se bo cena gibala znotraj vzorca in ko bo izbruhnila.
Uporablja se lahko tudi občutek. Če je velika večina, na primer 90% sedanjih položajev, dolga, to pomeni, da ni veliko prostora, da bi ljudje postali še bolj bikovski. Pomeni tudi velik denar, 10% v tem primeru je na nasprotni strani 90%. Velik denar je pogostejši kot majhen denar, ki je tako dobil in ostal velik. Zato lahko trgovec s sentimenti meni, da je to opozorilni znak, da lahko cena pade, ko 90% začne zapuščati svoje položaje.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.