FUSEX: Pregled sklada Fidelity Spartan 500 Index

Korenine Fidelity Management & Research Company segajo v leto 1943, ko se je Edward Crosby Johnson II povezal s skladom Fidelity. Johnson je leta 1946 ustanovil podjetje Fidelity Management & Research Company ali FMR Co., FMR pa je deloval kot investicijski svetovalec Fidelity Fund. Zvestoba je zrasla v vodilno podjetje za finančne storitve z 2 trilijoni dolarjev globalnih sredstev v upravljanju (AUM) in 24 milijoni strank na dan 30. septembra 2015.

Fidelity ponuja različne vzajemne sklade, ki ustrezajo večini potreb vlagateljev. Eden izmed njegovih najbolj priljubljenih skladov je indeksni sklad Fidelity Spartan 500 - Investitorjev razred ("FUSEX"), ki 80% sklada nameni S&P 500. Sklad zahteva minimalne naložbe v višini 2.500 USD. Ima nizko stopnjo prometa 4%, kar mu omogoča, da zaračuna nizko letno razmerje čistih odhodkov 0, 095% ali 95 centov na 1000 vloženih dolarjev. Od julija 2016 ima sklad Spartan 500 Index - Investitor Class skupna neto sredstva v višini 7, 64 milijarde USD, celotni sklad, vključno z vsemi delniškimi razredi, pa ima skupaj 101 milijardo dolarjev čistega premoženja.

Skupina za upravljanje naložb sklada Fidelity Spartan 500 Index

Svetovalec za naložbe in vodja naložb je Fidelity Management & Research Company, njegova podporočnika pa sta Geode Capital Management LLC in FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, ki se je Geode pridružil leta 2014, in Patrick Waddell, ki je bil z Geode več več kot 10 let opravljajo funkcijo višjih upravljavcev portfelja sklada. Louis Bottari je vodja portfelja in je z Geodeom že skoraj osem let. Preden je prevzel vlogo vodje portfelja v fondu indeksa Fidelity Spartan 500, je bil Bottari zaposlen v podjetju Fidelity od leta 1991. Peter Matthew je bil od leta 2012 pomočnik upravljavca portfelja sklada.

Posnetek portfelja

10 najboljših deležev sklada je predstavljalo 17, 6% njegovega portfelja. Na prvih pet delnic so Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) in Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Sklad vzdržuje raznolik portfelj in dodeljena sredstva od 31. januarja 2016 so bila 20, 39% informacijska tehnologija, 15, 63% finančna sredstva, 14, 51% zdravstvena oskrba, 12, 65% potrošniška diskrecija, 10, 47% potrošniška sponka, 9, 81% industrija, 6, 53% energije, 3, 25% komunalnih storitev, 2, 65% telekomunikacijskih storitev in 2, 56% materiala.

Povprečni letni sklad sklada znaša 10, 04% in standardni odklon 11, 94% v zadnjih petih letih. Na podlagi zadnjih 10-letnih podatkov ima sklad povprečna letna volatilnost 15, 16% in donosnost 6, 37%. V teh obdobjih je sklad ohranil R-kvadrat 100% in beta 1, če ga merimo glede na referenčni indeks.