Ali je čas za nakup NVIDIA?

Založbe korporacije NVIDIA (NVDA) so v letih 2016 in 2017 dosegle zgodovinski dobiček, ki se je v petah povzpel kripto valute, ki je spodbudila prodajo visoko zmogljivih grafičnih kartic. Besni trend upadanja NVIDIA se je nadaljeval še mesece, potem ko so bitcoin in njegovi bratranci strmoglavili nevzdržne najvišje, kar je ustvarilo nove najvišje vrednosti v oktobru za najvišjo vrednost v višini 292, 76 USD. Zaloga se je od takrat drobila, spiralno se je znižala v brutalnem padcu, ki je zdaj presegel 50%.

Na srečo ima koledar malo dobrih novic za pretepene delničarje, saj je ta teden zadnja faza sezone prodaje davkov ob koncu leta. Vsakdo, ki je od maja 2017 kupil in hranil zaloge na računu za upokojevanje, je povzročil kapitalsko izgubo, ki jo je mogoče odšteti do zneska do 3.000 USD iz naslova davka za prihodnje leto ali pripisati kapitalski dobički. Še bolje, negativni saldo se lahko razdeli v prihodnje davčne napovedi, dokler se ne prevzame celotna izguba.

Poleg tega je naslednji teden začetek januarskega učinka, ki daje prednost pritiskom na pretepene izvajalce v preteklem letu. Trg bi lahko ta prehod zaznal v pozitivnem traku v tem tednu in tako postavil oder za reli za polprevodniške olajšave. NVIDIA bi lahko zapolnila vrzel v novembru med 170 in 200 dolarji kot odgovor na to zadnjo vetrnico ter tehnična odčitka, ki bodo bliskovito odkupovali signale, ko se bo zaloga zaprla nad 138 dolarjev.

Dolgoročni grafikon (2011 - 2018)

Zaloga se je v letu 2011 odpravila v sredo dvajsetih dolarjev, potem ko je leta 2008 dosegla štiriletno najnižjo enoštevilčno številko in se spremenila v trend upada, ki se je leto pozneje končal v nizkih najstnikih. Tri leta je bila skromna navzgor, cene so se podvojile, veliko zvezd pa se je za zvezde začelo. Tečajna stopnja spremembe se je stopnjevala julija 2015, ko je začel delovati kripto boom, ki je ustvaril vertikalni napredek, ki je tri mesece dosegel 18 mesecev pozneje.

Petmesečni popravek se je končal aprila 2017, kar je hitro naletelo na 170 dolarjev, sledilo pa je usmerjeno cenovno ukrepanje, ki se je nadaljevalo v vrh oktobra 2018. Naslednji padec se je razvil hitro in z malo opozorila ter ujel številne delničarje, ki so pričakovali urejen odstop. Razpoloženje vlagateljev se je izboljšalo, ko je borza konec meseca narasla na 176 dolarjev, kar je ustvarilo številne klice na dnu.

Upanja je zatrla vrzel v 30 točkah 16. novembra kot reakcija na večje znižanje napovedi v četrtem četrtletju, kar je povzročilo kapitulacijski upad, ki je v tem tednu dosegel najnižjo 19-mesečno najnižjo vrednost. Zaloga je v zadnjih nekaj zasedanjih poskočila, vendar še vedno trguje pod novembrskim najnižjim na 133 dolarjev, potem ko prejšnji teden ni podprla te ravni podpore. Tako imamo medvedje v popolnem nadzoru, ko koledar preusmerimo v januar.

Bližnji signal za nakup ">

Odčitki o relativni moči, skupaj z namigi Fibonaccije kažejo, da je že skoraj čas za nakup delnic NVIDIA. Mesečni oscilator za stohastiko je prešel v preplaščeno branje prvič po letu 2012, tedenski kazalnik pa je od oktobra prilepljen na to ekstremno raven. Ta močna kombinacija ne zagotavlja vmesnega dna, vendar tržne akterje sporoča, da je čas, da dvignejo lestvice in opazujejo cenovne ukrepe za znake za dno.

Medtem se je trend naraščanja od leta 2015 odvijal po petvaljnem vzorcu Elliotta s kanaliziranim petim valom (tretji impulzni val). Fibonaccijeve mreže, ki se raztezajo po tej strukturi cen, organizirajo cenovno ukrepanje, hkrati pa poudarjajo skrito stopnjo podpore in odpornosti, ki se preizkuša med padcem. Ta pogled prikazuje padajoči trend, ki doseže korekcijo .618 daljše mreže po prekinitvi podpore pri .786 korekciji krajše mreže.

Obe ravni označujeta potencialne cilje za preobrate. Kljub temu bodo medvedi ostali odgovorni, dokler se zaloga ne dvigne nad nivo .786 na 138 USD, s čimer se sproži nakupni signal za neuspeh, ki bi lahko podprl močan obnovitveni val. To je le sedem točk nad zadnjo ceno zapiranja, zato morajo tržni akterji, ki jih zanima lastništvo delnice, v letu 2019 zelo pozorno spremljati cenovne ukrepe.

Spodnja črta

Zaloge NVIDIA bi lahko v prihodnjih tednih končale svoj besni upad in vstopile v visok odstotek izterjave.

Razkritje: Avtor ob objavi ni imel nobenih stališč v omenjenih vrednostnih papirjih.