Scalping: Majhni hitri dobički se lahko povečajo

Scalping je trgovalni slog, ki je specializiran za dobiček od majhnih sprememb cen, običajno po zaključku trgovine in postane dobičkonosna. Trgovec mora imeti strogo strategijo izstopa, saj bi lahko ena velika izguba odpravila številne majhne dobičke, ki jih je trgovec skušal pridobiti. Če želite, da bo ta strategija uspešna, je treba imeti ustrezna orodja, kot so live feed, posrednik z neposrednim dostopom in trdoživost za izvedbo številnih poslov.

Preberite več o tej strategiji, različnih vrstah razmnoževanja in za nasvete, kako uporabiti ta slog trgovanja.

Kako deluje skaliranje

Scalping temelji na predpostavki, da bo večina zalog dokončala prvo stopnjo gibanja. Toda od kod gre tja, je negotovo. Po tej začetni fazi nekatere zaloge prenehajo napredovati, druge pa nadaljujejo.

Neznanec namerava odvzeti čim več majhnih dobičkov, ne da bi jih pustil izhlapeti. To je nasprotno od miselnosti "pustite, da vaš dobiček teče", ki poskuša optimizirati pozitivne trgovalne rezultate s povečanjem velikosti zmagovalnih poslov, medtem ko drugim omogoči obratno reševanje. Skalping dosega rezultate s povečanjem števila zmagovalcev in žrtvovanjem velikosti zmag. Ni redko, da trgovec z daljšim časovnim okvirom doseže pozitivne rezultate z osvojitvijo le polovice ali celo manj svojih poklicev - zgolj zmage so veliko večje od izgub. Uspešen skalper pa bo imel veliko večje razmerje med zmagovalnimi posli in izgubami, medtem ko bo dobiček približno enak ali nekoliko večji od izgube.

Scalping: Majhni hitri dobički se lahko povečajo

Glavni prostori skalpinga so:

• Tveganje zmanjšanja omejitev izpostavljenosti: Kratka izpostavljenost trgu zmanjšuje verjetnost, da pride do škodljivega dogodka.
• Manjše poteze je lažje doseči: za večje spremembe cen je potrebno večje neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Na primer, zaloge je lažje narediti za 10 centov, kot je premik za 1 dolar.
• Manjše poteze so pogostejše od večjih: tudi med razmeroma mirnimi trgi je veliko drobnih premikov, ki jih lahko skalper izkoristi.

Scalping je mogoče sprejeti kot primarni ali dopolnilni slog trgovanja.

Razširjenost v merjenju obsega in običajni strategiji trgovanja

Ko skalperji trgujejo, želijo izkoristiti spremembe v razponu ponudbe in ponudbe vrednostnih papirjev. To je razlika med ceno, ki jo bo posrednik kupil varščino od trgovca (ponudba) in ceno, ki jo bo posrednik prodal (povpraševanje). Zato iščejo širše širjenje.

Toda v normalnih okoliščinah je trgovanje dokaj dosledno in lahko omogoča stalen dobiček. Razlog med ponudbo in ponudbo je ravno tako stalen, saj sta ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih uravnotežena.

Skalping kot primarni slog

Čisti skalper bo vsak dan opravil številne poklice - morda na stotine. Številka bo večinoma uporabljala enominutne grafikone, saj je časovni okvir majhen, zato si mora ogledati nastavitve, kolikor se jih da v čim večjem številu v realnem času. Podporni sistemi, kot so trgovanje z neposrednim dostopom (DAT) in kotacije stopnje 2, so bistveni za to vrsto trgovanja. Samodejno takojšnje izvajanje naročil je ključnega pomena za skalper, zato je posrednik z neposrednim dostopom najprimernejše orožje.

Skalo kot dopolnilni slog

Trgovci z daljšimi časovnimi okviri lahko skalpiranje uporabljajo kot dopolnilni pristop. Najbolj očiten način je, da ga uporabite, ko je trg zasekan ali zaklenjen v ozkem območju. Kadar v daljšem časovnem okviru ni trendov, lahko prehod na krajši časovni okvir razkrije vidne in izkoriščene trende, kar lahko trgovca pripelje do lasišča.

Drug način dodajanja skalpiranja k daljšim časovnim okvirom je tako imenovani koncept „krovnice“. Ta pristop trgovcu omogoča, da izboljša svojo osnovo stroškov in maksimira dobiček. Krovne trgovine potekajo na naslednji način:

• Trgovec začne pozicijo za daljše časovno obdobje trgovanja.
• Medtem ko se glavna trgovina razvija, trgovec identificira nove nastavitve v krajšem časovnem okviru v smeri glavne trgovine, vnese in izstopi iz njih po načelih skalpiranja.

Na podlagi določenih nastavitev se lahko kateri koli trgovalni sistem uporablja za namene skaliranja. V zvezi s tem lahko razkritje obravnavamo kot nekakšno metodo obvladovanja tveganj. V bistvu lahko vsako trgovino spremenimo v lasišče, če dobimo dobiček blizu razmerja med tveganjem in nagrado 1: 1. To pomeni, da je velikost pridobljenega dobička enaka velikosti zaustavitve, ki jo narekuje namestitev. Če na primer trgovec vstopi v položaj za trgovanje z lasiščem pri 20 USD z začetnim zaustavitvijo pri 19, 90 USD, je tveganje 10 centov. To pomeni, da bo razmerje med tveganjem in nagrado 1: 1 doseženo pri 20, 10 USD.

Trgovanje z lasiščem se lahko izvaja tako na dolgi kot na kratki strani. Opraviti jih je mogoče s preboji ali z omejenim trgovanjem. Številne tradicionalne sestave grafikonov, na primer skodelice in ročaji ali trikotniki, se lahko uporabljajo za skalpiranje. Enako velja za tehnične kazalnike, če trgovec na njih temelji.

Tri vrste skaliranja

Prva vrsta razkrivanja se imenuje "trženje", pri čemer poskuša skalper izkoristiti širjenje s hkratnim objavljanjem ponudbe in ponudbe za določeno zalogo. Očitno lahko ta strategija uspe le na večinoma nepremičnih zalogah, ki trgujejo z velikimi količinami brez dejanskih sprememb cen. Tovrstno razmnoževanje je neizmerno težko uspešno opraviti, saj mora trgovec konkurirati tržnim proizvajalcem za delnice tako ponudb kot ponudb. Tudi dobiček je tako majhen, da vsako gibanje delnic v razmerju do trgovčevega položaja upraviči izgubo, ki presega prvotni cilj dobička.

Druga dva sloga temeljita na bolj tradicionalnem pristopu in zahtevata gibljivo zalogo, kjer se cene hitro spreminjajo. Ta dva sloga zahtevata tudi trdno strategijo in način branja gibanja.

Druga vrsta skalpinga se izvede z nakupom velikega števila delnic, ki se prodajo za dobiček na zelo majhnem gibanju cen. Trgovec tega sloga bo vstopil v pozicije za nekaj tisoč delnic in čakal na majhno potezo, ki se običajno meri v centih. Takšen pristop zahteva zelo likvidne delnice, ki omogočajo enostaven vstop in izstop od 3.000 do 10.000 delnic.

Za tretjo vrsto skalpinga velja, da je bližje tradicionalnim metodam trgovanja. Trgovec vnese količino delnic v katero koli nastavitev ali signal iz svojega sistema in zapre pozicijo, takoj ko se ustvari prvi izhodni signal blizu razmerja med tveganjem in nagrado 1: 1, izračunano kot je opisano prej.

Nasveti za novorojenčke

Z majhnimi ovirami za vstop v trgovinski svet se je povečalo število ljudi, ki se vsak dan trudijo z drugimi in drugih strategij, kot je razmnoževanje. Novinci, ki se ukvarjajo s skaliranjem, se morajo prepričati, da slog trgovanja ustreza njihovi osebnosti, saj zahteva discipliniran pristop. Trgovci morajo sprejeti hitre odločitve, opaziti priložnosti in nenehno spremljati zaslon. Tisti, ki so nestrpni in se počutijo zadovoljne z izbiro majhnih uspešnih trgovin, so kot nalašč za skalpanje.

Kljub temu razsodba ni najboljša strategija trgovanja za novogradnje, saj vključuje hitro odločanje, nenehno spremljanje pozicij in pogost promet. Kljub temu je nekaj nasvetov, ki lahko pomagajo novomeščarjem.

Izvajanje naročila: Novice mora obvladati umetnost učinkovitega izvajanja naročil. Zamuda ali slabo naročilo lahko izbriše malo zaslužka in celo povzroči izgubo. Ker je stopnja dobička na trgovino omejena, mora biti izvedba naročila natančna. Kot že omenjeno, je za to potreben podporni sistem, kot sta trgovanje z neposrednim dostopom in kotacije stopnje 2.

Pogostost in stroški: Novinski scalper mora med trgovino imeti v mislih stroške. Scalping vključuje številne poklice - kar stotine med trgovalno sejo. Pogosto kupovanje in prodaja bosta draga v smislu provizij, kar lahko zmanjša dobiček. Zaradi tega je odločilno izbrati pravega spletnega posrednika. Posrednik ne bi smel zagotavljati samo rekvizitov, kot je neposreden dostop do trgov, ampak tudi konkurenčne provizije. In ne pozabite, da vsi posredniki ne dovolijo skalpiranja.

Trgovanje: zaznavanje trenda in zagon pride v poštev skalper, ki lahko celo na kratek čas vstopi in izstopi, da ponovi vzorec. Novice mora razumeti tržni utrip, in ko razsodnik to ugotovi, lahko trendno trgovanje in zagon trgovanja pomagata doseči donosnejše posle. Druga strategija, ki jo uporabljajo skalperji, je nasprotni trend. Toda začetniki naj se izogibajo uporabi te strategije in se držijo trgovanja s trendom.

Trgovske strani: Začetniki so ponavadi bolj udobni pri trgovanju na strani nakupa in se jih morajo držati, preden dobijo dovolj zaupanja in strokovnega znanja za obvladovanje kratke strani. Vendar morajo skalperji sčasoma uravnotežiti dolge in kratke menjave za najboljše rezultate.

Tehnična analiza: Novice bi se morale opremiti z osnovami tehnične analize za boj proti vse večji konkurenci znotraj sveta. To je še posebej pomembno na današnjih trgih, kjer prevladuje visokofrekvenčno trgovanje, pa tudi vse večja uporaba temnih bazenov.

Obseg: Kot tehniko skalpiranje zahteva pogoste odločitve o vstopu in izstopu v kratkem časovnem okviru. Takšno strategijo je mogoče uspešno izvesti le, če je mogoče izpolniti naročila, in to je odvisno od ravni likvidnosti. Obsegi z veliko količino ponujajo prepotrebno likvidnost.

Disciplina: Praviloma je najbolje, da zaprete vse pozicije med enodnevnim trgovanjem in jih ne prenesete na naslednji dan. Scalping temelji na majhnih priložnostih, ki obstajajo na trgu, skalper pa ne sme odstopati od osnovnega načela za kratkotrajno držanje položaja.

Spodnja črta

Scalping je lahko zelo donosen za trgovce, ki se odločijo za uporabo kot glavno strategijo, ali celo tiste, ki ga uporabljajo za dopolnitev drugih vrst trgovanja. Upoštevanje stroge strategije izstopa je ključno za povečanje majhnega dobička v velike dobičke. Kratek obseg tržne izpostavljenosti in pogostost majhnih premikov sta ključna lastnost, ki je razlog, da je ta strategija priljubljena med številnimi vrstami trgovcev.