Prodaja signal
Signal prodaje je stanje ali merljiva raven, na kateri je vlagatelj opozorjen, da proda določeno naložbo. Signali prodaje se lahko ustvarijo z različnimi metodami, na primer vnaprej določen odstotek zmanjšanja vrednosti sredstva, tehnični kazalnik, temeljne spremembe sredstva ali končna stop-izguba. Signal prodaje lahko samodejno zapre trgovanje, tako kot v primeru naročila za zaustavitev izgube, ali pa bo moral vlagatelj / trgovec ročno zapreti pozicijo, potem ko je prejel signal prodaje iz svoje metode / strategije.
Ključni odvzemi
- Signal prodaje je vse, kar trgovca opozori, naj proda sredstvo.
- Signali prodaje običajno temeljijo na temeljni ali tehnični analizi.
- Signali prodaje so lahko avtomatizirani, na primer z naročilom za zaustavitev izgube, ali signal za prodajo lahko trgovca samo opozori na prodajo in nato ročno izvede naročilo za prodajo.
Razumevanje prodajnega signala
Signali prodaje se lahko ustvarijo iz različnih signalizacijskih metod. Uporabljajo jih vse vrste vlagateljev in trgovcev, od dnevnih trgovcev do dolgoročnih vlagateljev. Temeljni analitiki ustvarjajo prodajne signale, ko osnovna vrednost vrednostnega papirja doseže določeno raven. Signal prodaje lahko temelji na temeljih, ki dosegajo zgodovinsko visoke ravni, ali pa zato, ker začenjajo upadati.
Tehnični analitiki bodo uporabili tehnike načrtovanja za generiranje signalov prodaje na podlagi tehničnih vzorcev in indikatorjev. Na primer, če sredstvo pade pod raven podpore, tehnični trgovec lahko to vidi kot signal za prodajo. Če sredstvo tehničnega kazalca pade pod določeno raven ali postane preobremenjeno in začne upadati ali pade pod drsno povprečje, bi to lahko uporabili kot potencialni prodajni signali.
Drugi vlagatelji lahko preprosto sledijo trgu signalov za prodajo in prodajo, ko glavni indeksi doživijo velik prodajni znesek.
Ne glede na vrsto uporabljene metodologije bo za mnoge vlagatelje vnaprej določena raven, prepoznana kot signal prodaje. Signali prodaje se lahko razvijejo na začetku naložbe in ta raven se lahko sčasoma prilagodi, ko se pogoji spreminjajo. Signal prodaje se lahko vzpostavi tudi med življenjsko dobo naložbe, če se dogaja razvoj ali se spremenijo stopnje tolerance do tveganja.
Naročila za zaustavitev izgube so eden najboljših načinov za zmanjšanje tveganja in obvladovanje potencialnih izgub. Vlagatelji zlahka prilagodijo ravni naročil zaustavitvene izgube, če se nivo signala za prodajo sčasoma spremeni.
Osnovni prodajni signali
Temeljni analitiki gradijo finančne modele za vrednotenje sredstva na podlagi določenih spremenljivk. Temeljni analitiki lahko uporabijo diskontirane denarne tokove, ki za razdelitev tržne ocene z diskontiranjem uporabljajo razčlenitev dobička podjetja in prosti denarni tok. Ta metodologija je običajno zasnovana tako, da ustvari obseg vrednosti za zaščito z različnimi predpostavkami. Tako lahko različni scenariji in predpostavke ustvarijo razpon ravni cen, za katere analitik meni, da je najbolje kupiti ali prodati vrednostni papir.
Analitiki lahko uporabljajo tudi druge parametre in meritve, ki lahko vodijo do prodajnega signala. Signalizacija dolga lahko povzroči signal prodaje, če se na primer skupni dolg do sredstev poveča nad določeno raven.
Drugi vlagatelji lahko prodajo, ko rast dobička začne upadati ali ko cena / zaslužek (P / E) doseže raven, ki ne upravičuje prihodnjih pričakovanj o dobičku.
Tehnična analiza Prodajni signali
Tehnični analitiki se bodo osredotočili na vzorce načrtovanja in tehnična orodja za zagotavljanje opozoril o prodaji signala.
Nekateri trgovci bodo morda opazovali padec pod podporno trendno črto, da bi ustvarili signal za prodajo. Drugi se lahko prodajo v moč in se odločijo za izstop, ko se cena agresivno dvigne navzgor. Vzorci grafikonov, kot so trikotniki in vzorci glave in ramen, imajo svoje lastne signale prodaje. Vsak vzorec ima cilj dobička za pridobivanje dobička na dobičkonosnih poslih in stopnjo izgube za zmanjšanje izgub, če se trgovina ne uredi.
Tehnični kazalniki se uporabljajo tudi za ustvarjanje prodajnih signalov. Trgovec lahko opazuje kazalnike križanja, kot je križanec MACD, ali krajše kratkoročno drseče povprečje križanja pod dolgoročnim drsnim povprečjem. Trgovec lahko uporabi tudi ravni na indikatorju za signalizacijo izhoda, na primer, ko indeks relativne jakosti (RSI) pade pod 30 ali se dvigne nad 80, potem pa pade pod njo.
Primer prodajnega signala na borzi
Predpostavimo, da se trgovec v veliki meri zanaša na 100-dnevno drsno povprečje (MA) kot del svoje strategije trgovanja. Radi kupujejo, ko se naraščajoča zaloga dotakne 100-dnevnega MA, vendar ne pade več kot nekaj odstotkov pod njo. Ko cena začne naraščati od MA, ki jo kupijo. Če cena pade skozi MA in še naprej pade, ne storijo ničesar.
Če so v dolgi trgovini, prodajo, če cena pade več kot 4% pod MA.
Tu je primer, kako bi lahko ta pravila uporabili v zalogah Apple (APPL).
Ko cena začne naraščati, preizkuša 100-dnevno drsno povprečje, a se hitro začne dvigovati, kar ustvarja nakupni signal. Pri naslednjih dveh preskusih cena nekoliko pade pod MA, vendar ne za 4% (ali več), potrebnih za ustvarjanje signala o prodaji. Trgovec je lahko v teh križiščih ohranil svoj položaj ali ga dopolnil.
Pri naslednjem preizkusu cena pade pod MA za več kot 4%, kar povzroči prodajni signal in trgovec zapusti svoj položaj.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.