Še vedno je predčasno za nakup boeing zalog

Dow komponenta The Boeing Company (BA) zdaj vztraja, da se bo problematični letalski prevoznik 737 Max vrnil v obratovanje do konca leta 2019, v odmiku od svoje prvotne reakcije, ki naj bi bila krivda pilotske napake za dve usodni nesreči in se brezplodno moli s predsednikom Trumpom da ne zrakoplova. Brezsrčen odziv je spodkopal zaupanje v vesoljsko velikanko in delničarje pustil, da se bodo spraševali, ali bi škandal prinesel vrnitev.

Marčevski poskok delnic Boeinga je aprila zastal pod 400 dolarjev, kar je ujelo kupce, ki so mislili, da je slabo poročanje o prepovedanih novicah prepogosto. Toda kot kaže, ima Max težave, ki bi jih moral Boeing priznati pravočasno, namesto da bi skušal ugasniti opozicijo in se zavzel za najvišje politično funkcijo v državi. Družbo je to stalo sveženj dobička in izgubilo zaupanje med takrat in zdaj, saj se je delnica spustila skoraj za 25% pod marčevsko najvišjo vrednost.

Dolgoročni grafikon BA (1995 - 2019)

Vztrajni natečaj je zaključil krožno potovanje v višino 1990 leta 1995 in izbruhnil, tako da je napredoval trend, ki se je leta 1997 ustavil nad 50 dolarjev. Prodor leta 2000 je naredil skromen napredek, ko se je konec leta vrnil v nizkih 70 dolarjev, pred strmim padcem ki je v prvi četrtini leta 2003 našel podporo v zgornjih 20-ih dolarjih. Potrebne so bile še dve leti, da je zaloga doletela višino 2000 in izbruhnila, dosegla pa je dober dobiček na ravnotežju na trgu bikov sredi desetletja.

Zaloga Boeinga se je v letu 2008 močno znižala z ostalim tržnim vesoljem in se spustila po ravni črti, ki se je marca 2009 končala v eni točki od najnižjega leta 2003. Poznejši obnovitveni val se je v letu 2010 zaustavil v 70-ih dolarjih in je prinesel več kot tri leta uspešnosti pod nadgradnjo pred odpravo upornosti in napotitev v vrsto novih najvišjih dosežkov, ki so v prvi polovici leta 2015 dosegli vrhunec v višini 150 USD.

Razprodaja za 100 dolarjev v letu 2016 je pomenila zgodovinsko nakupno priložnost pred spektakularnim trendom porasta, ki je v vesoljskem marcu 2019 dosegel več kot 400% skoraj 450 USD. Tehnično gledano odprodaja od tega časa pomeni prvo večjo odstopanje od začetka tega relijskega vala, v pričakovanju, da bo "nakup dip-ja" prinesel zdrave dobičke. Na žalost bikov dolgoročni cikli napovedujejo, da upad še vedno ni dosegel končnega cilja padanja.

Mesečni stohastični oscilator je marca 2009 prestopil v dolgoročni prodajni cikel, saj je napovedal vsaj šest do devet mesecev relativne šibkosti, potem ko je dosegel najbolj ekstremno preobremenjeno branje po letu 2005. Signal je zdaj vstopil v svoj tretji mesec in je popolnoma nedotaknjen, ker indikator še vedno ni dosegel stopnje preprodaje. Kljub temu je bil padec urejen in ni pokazal znakov panike, kar odraža močno institucionalno lastništvo, ki poskuša preživeti slabe naslove.

Kratkoročni grafikon BA (2017 - 2019)

Fibonaccijeva mreža, ki se je raztezala v celotnem trendu med letoma 2016 in 2019, kaže, da je zaloga sredi maja presegla harmonično podporo na ravni popravka .618 in nekaj tednov kasneje ni uspela z odpornim testom. V ponedeljek je dosegel petmesečno najnižjo vrednost in se zdaj že približal veliki podpori na ravni popravka .786 blizu 325 dolarjev. Vendar je težko priporočiti nakup zalog, dokler ne doseže te ravni in ne vzpostavi trajnostnega preobrata.

Poleg tega se je cenovna akcija z višine relija razvila po klasičnem petvaljnem vzorcu Elliotta, pozni majski padec pa je naznanil potencialni začetek vrhunca petega vala. Te prodajne impulze je zelo težko predvideti, saj se lahko hitro končajo ali ustvarijo več manjših prodajnih valov na nižjih ravneh. Toda za zdaj bodo številni tehniki Elliott-a opazovali, ali se bo vzorec teorije Elliott-ove valove dokončal na ravni blizu .786 ali blizu nje.

Spodnja črta

Zaloga družbe Boeing še naprej trguje nižje, kljub večkratnim poskusom izvršnega direktorja Dennisa Muilenburga, da razbremeni krizo. Zato je še vedno prezgodaj za nakup vesoljskega velikana.

Razkritje: Avtor ob objavi ni imel nobenih stališč v omenjenih vrednostnih papirjih.