Najboljše strategije za obvladovanje povratnega trgovanja (MSFT, JNS)

Izvlečki, kar zadeva tehnično analizo, ustvarjajo vse vrste trgovinskih priložnosti, potem ko aktivni trend spodbudi višje ali nižje, vendar je dobiček s to klasično strategijo težji, kot se zdi. Za začetek lahko varnost, ki ste jo pravkar kupili na drobižu ali prodali na kratko, odpove, in tako prisili svoj položaj v veliko izgubo, lahko pa le sede tam in zbere prah, medtem ko zamudite na ducat drugih poslov. Katere spretnosti so torej potrebne za knjiženje zanesljivih dobičkov s povratnimi strategijami, kako agresivno je treba te dobičke dobivati ​​in kako priznavate, da se motiš, ne da bi bankrotiral? V tem članku bomo upoštevali nekaj zgodovinskih primerov za ponazoritev teh konceptov.

(V zvezi z branjem glejte Priložnosti za trgovanje s kratkoročnimi povračili. )

Povlecite

Označimo najugodnejše tehnične pogoje, da se povratek vklopi, tudi takoj, ko tvegate v nasprotni smeri. Najprej potrebujete močan trend, tako da bodo takoj za vami vloženi drugi igralci, ki so pripravljeni na skok in pripravljeni, da svojo idejo pretvorijo v zanesljiv dobiček. Vrednostni papirji, ki se dvignejo na nove najvišje vrednosti ali odvrnejo na novo najnižjo vrednost, izpolnjujejo to zahtevo, potem ko presežejo pomembno stopnjo preloma ali razčlenitve. Vertikalna akcija v vrh ali korito je potrebna tudi za konsistenten dobiček, zlasti pri količini, ki je višja od običajne, saj spodbuja hitro gibanje cen, ko se postavite. Najboljše je tudi, če se trendiran varnost hitro vrne po prelivanju ali znižanju, ne da bi pri tem oblikovali obsežno konsolidacijo ali trgovalni razpon. To je potrebno, ker bo vmesni razpon spodkopal potencialni dobiček med naslednjim prevračanjem ali prevračanjem (za povezano branje glejte Anatomija trgovanja z zlomi ).

Microsoft (MSFT) oblikuje trimesečni razpon trgovanja pod 42 in julija izbruhne nadpovprečni obseg, ki se navpično dvigne na 45, 73. Za en teden se ustavi in ​​razproda, odreče se skoraj 50% prejšnjega dviga, pri čemer je močna podpora na ravni preboja in 50-dnevna EMA. Opoldanski preobrat tiska majhen doji svečnik (rdeči krog) in signalizira preobrat, ki se nekaj dni pozneje zbere in dvigne več kot dve točki v preizkus prejšnjega visokega. Zaloga se nato nadaljuje z močno rastjo in tiska vrsto večletnih vrhuncev.

(Če želite dodatno branje, glejte Svečniki razsvetljujte pot do logičnega trgovanja. )

Iskanje popolne vhodne cene

Ko je povratek v gibanju, poiščite navzkrižno preverjanje. Ta izraz označuje ozka cenovna območja, kjer je več vrst podpore ali upora, kar pospešuje hiter preobrat in močan potisk v smeri primarnega trenda. Kadar je območje tesno stisnjeno in se različne vrste podpor ali odpornosti popolnoma ujemajo, se povečajo možnosti za odskok ali prevračanje. Na primer, razprodaja do preboja skozi vodoravne višine, ki se prav tako uskladi s ključnim Fibonacijevim korekcijo in vmesnim drsečim povprečjem, kot je 50-dnevna EMA, znatno poveča možnosti za uspešno trgovanje s povratnimi cenami. Kljub temu lahko v manj ugodnih okoliščinah vnesete ovire tako, da se postavite v konfliktne ravni cen in podpor in odpor obravnavate kot pasove cenovne aktivnosti in ne tanke črte.

(Za povezano branje glejte Strategije za trgovanje s Fibonaccijevimi odstopi )

Janus Capital Group (JNS) je v trinajstih mesecih trgovanja z odpornostjo na 13 in postavil navpično v močan preboj obsega, potem ko se mu pridruži znani upravljavec hedge skladov. Novice objavljajo ogromen enodnevni dobiček, s čimer se je takoj sprožil povratek, ki temelji na novi podpori na vrhu ponudbe, ki je zdaj popolnoma usklajena z 62-odstotno Fibonaccijevo korekcijo in 50-dnevno EMA. Zaloga se vklopi na droben, skoči nazaj nad 15 in počasi nadaljuje z dvigom. Dva meseca kasneje natisne šestletno višino.

Izkoristite priložnost

Po vstopu v trgovino ali zmanjševanju dobička agresivno vzemite dobiček, ko varčevanje izterja izgubo. Prilagodite upravljanje tveganj specifikam tega vzorca popravkov, tako da postavite Fibonaccijeve mreže nad a) zadnji val primarnega trenda in b) celoten povlečni val. Ta kombinacija lahko razkrije harmonične ravni cen, kjer se obe mreži povežeta, kar kaže na skrite ovire. Prav tako je treba opazovati vrzeli in majhne obsege trgovanja, saj se v nasprotnem primeru vedno znova pojavljajo nevarnosti tiskanja nižjih višin v višji in nižjih nizkih vrednosti. V večini primerov se bodo najboljši izhodi zgodili, ko se cena hitro premakne v vašo smer v očitno oviro, vključno z zadnjim večjim nihanjem v višini ali nihanjem v nižji trendi.

(Za branje v zvezi s tem glejte Uvod v grafiko nihanja. )

Maratonska nafta (MRO) je novembra 31. decembra prekinil 19-mesečno podporo v sožitju z zniževanjem cen surove nafte. Nekaj ​​tednov pozneje se je ob 24.28 znižal velik volumen, kar je pomenilo povratni učinek, ki se ustavi pri 38-odstotni popravki za prodajo Fibonaccijev in vzpostavi nizko tvegan vnos za prodajo s kratko tveganjem. Druga prilagoditvena mreža, ki je nameščena nad vlečnim valom, pomaga pri obvladovanju trgovine in izbira naravne cone, kjer lahko padajoči trend ali se obrne. Preobrat s kladivom bikov ob 78, 6-odstotni korekciji v januarju (rdeči krog) je opozoril, da se lahko prodajo kratki prodajalci, kar naj bi spodbudilo hiter izhod za zaščito dobička.

Učinkovite strategije zaustavitve izgube

Izguba poslov s povratnimi predstavami se ponavadi zgodi iz enega od treh razlogov. Najprej napačno izračunate obseg vala nasprotnega trenda in vstopite prezgodaj. Drugič, vstopite po popolni ceni, vendar nasprotuje trend nadaljuje, kar razbija logično matematiko, ki je sprožila vaše vstopne signale. Tretjič, premetavanje s prevračanjem ali prevračanjem se začne, vendar se nato prekine in preide vstopno ceno, ker vaša strategija upravljanja tveganj ni uspela. Končni primer je najlažji za upravljanje. Takoj postavite zaostanek za svojim položajem, takoj ko se premakne v vašo korist in ga prilagodite, ko se dobiček povečuje.

Stop, potreben, ko prvič vstopite na položaj, je neposredno povezan s ceno, izbrano za vstop. Ko boste pridobili izkušnje, boste opazili, da mnogi povratni prikazi prikazujejo logične vnose na več ravneh. Dlje kot čakate in globlje gre, ne da bi poškodovali tehniko, lažje je zaustaviti le nekaj klopov ali centov za znatno stopnjo navzkrižne verifikacije. Pogrešali boste popolne preobrate na vmesnih ravneh z globoko vstopno strategijo, vendar bo prinesla tudi največji dobiček in najmanjše izgube. Če se odločite za več fotografij na vmesnih ravneh, je treba velikost položaja zmanjšati in prenehati postavljati na poljubne ravni izgube, kot sta izpostavljenost 25 do 50 odstotkov na modrem čipu in izpostavljenost od enega do dveh dolarjev pri visoki beta Zaloge, kot sta mladinski biotehnik ali igra na Kitajskem.

JC Penney (JCP) se je prebil nad devetmesečno trendno vrstico in se povzpel na 52-tedenski vrh ob 11.31. Sredi septembra se zniža, potem ko je ustvaril tridnevni trgovalni razpon in pristal na trojni podpori v trendni, 50- in 200-dnevni EMA. Zaloga poskoči tik pod podporo, privleče kupce, vendar obnovitveni val zastane, kar sproži neuspešno preboj. Povratna predstava, ki jo vzamete v trenutku, zahteva zaustavitev izgube pod nizko sejo (rdeča črta), ker bo cenovna akcija na tej ravni utripala vse vrste prodajnih signalov.

Spodnja črta

Prelomi in razčlenitve se pogosto vrnejo na sporne ravni in preizkušajo novo podporo ali upor, potem ko prvotni val trenda zmanjka. Izvlečene pozicije blizu teh ravni cen kažejo odlično nagrado za profile tveganj, ki podpirajo veliko različnih strategij nihajočega trgovanja.

(za dodatno branje glejte Uvod v nihajno trgovanje )