Analiza trendov
Trend analiza je tehnika, uporabljena pri tehnični analizi, ki poskuša napovedati prihodnja gibanja cen delnic na podlagi nedavno opaženih podatkov o trendih. Analiza trendov temelji na ideji, da to, kar se je zgodilo v preteklosti, trgovcem predstavi, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Obstajajo tri glavne vrste trendov: kratkoročni, vmesni in dolgoročni.
1:27Analiza trendov
Ključni odvzemi
- Analiza trendov poskuša napovedati trend, kot je na primer trženje bika, in voziti ta trend, dokler podatki ne nakažejo preobrata trenda, kot je trg med biki in medvedi.
- Analiza trendov temelji na ideji, da to, kar se je zgodilo v preteklosti, trgovcem predstavi, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.
- Trendna analiza se osredotoča na tri značilna časovna obdobja: kratko-; vmesni-; in dolgoročno.
Kaj vam pove analiza trendov?
Analiza trendov poskuša napovedati trend, kot je na primer trženje bika, in voziti ta trend, dokler podatki ne nakažejo preobrata trenda, kot je trg med biki in medvedi. Analiza trendov je koristna, saj bo gibanje s trendi in ne proti njim vodilo do dobička.
Trend je splošna smer, ki jo trg uvaja v določenem časovnem obdobju. Trendi so lahko tako navzgor kot navzdol, ki se nanašajo na bikovski in medvedji trg. Medtem ko ni določenega najmanjšega časa, potrebnega za to, da se smer obravnava kot trend, dlje kot se smer vzdržuje, bolj opazen je trend.
Trendna analiza je postopek poskusa sedanjih trendov, da bi napovedali prihodnje, in velja za obliko primerjalne analize. To lahko vključuje poskus ugotavljanja, ali se bo verjetno nadaljeval trenutni tržni trend, kot je dobiček v določenem tržnem sektorju, in ali bi lahko trend na enem tržnem območju povzročil trend v drugem. Čeprav analiza lahko vključuje veliko količino podatkov, ni zagotovila, da bodo rezultati pravilni.
Primeri analize trendov
Za začetek analize veljavnih podatkov je treba najprej določiti, kateri tržni segment bo analiziran. Primer sektorjev lahko vključuje osredotočenost na določeno panogo, kot je avtomobilski ali farmacevtski sektor, pa tudi na določeno vrsto naložb, kot je trg obveznic. Ko je sektor izbran, je mogoče preučiti splošne rezultate sektorja. To lahko vključuje, kako so na sektor vplivale notranje in zunanje sile. Na primer, spremembe v podobni panogi ali oblikovanje nove vladne uredbe bi bile kvalificirane kot sile, ki vplivajo na trg. Nato analitiki prevzamejo te podatke in poskušajo napovedati, v katero smer bo šel trg naprej.
Trend, ki sledi
Trend, ki sledi, je sistem trgovanja, ki temelji na uporabi trendne analize in na podlagi priporočila, ki je bilo določeno za določitev naložb. Pogosto se analiza izvaja z računalniško analizo in modeliranjem ustreznih podatkov in je vezana na tržni zagon.
Trend strategije trgovanja
Trendni trgovci poskušajo izolirati in iztržiti dobiček iz trendov. Obstaja veliko različnih trendnih trgovinskih strategij z uporabo različnih kazalcev:
- Gibanje povprečja: Te strategije vključujejo vstop v dolge pozicije, ko se kratkoročno drseče povprečje prečka nad dolgoročnim drsnim povprečjem, in vnos kratkih pozicij, ko kratkoročno drseče povprečje prestopi pod dolgoročno drseče povprečje.
- Kazalniki trenutka : Te strategije vključujejo vstop v dolge položaje, ko se vrednostni papir giblje z močnim zagonom, in izhod v dolge položaje, ko varnost izgubi zagon. V teh strategijah se pogosto uporablja indeks relativne trdnosti (RSI).
- Trendlines & Chart Patterns: Te strategije vključujejo vnos dolgih pozicij, ko je vrednostni papir višji, in zaustavitev izgube pod ključnimi ravnmi podpore trendne linije. Če se zaloga začne obrniti, pozicija izstopi zaradi dobička.
Kazalniki lahko poenostavijo informacije o cenah, pa tudi dajejo trendne trgovinske signale ali opozorijo na razveljavitev. Kazalniki se lahko uporabljajo v vseh časovnih okvirih in imajo spremenljivke, ki jih je mogoče prilagoditi glede na posebne želje vsakega trgovca. Kombinirajte kazalne strategije ali oblikujte lastne smernice, zato so za trgovanje jasno določena merila za vstop in izstop. Vsak indikator se lahko uporablja na več načinov, kot je opisano. Če vam je indikator všeč, ga raziščite, in kar je najpomembneje, preizkusite ga, preden ga uporabite za opravljanje trgovanj v živo.
Omejitve analize trendov
Kritiki analize trendov in tehničnega trgovanja na splošno trdijo, da so trgi učinkoviti, zato že zdaj vsebujejo cene v vseh razpoložljivih informacijah. To pomeni, da se zgodovini ni treba ponavljati in da preteklost ne napoveduje prihodnosti. Pristalci temeljne analize na primer analizirajo finančno stanje podjetij, ki uporabljajo računovodske izkaze in ekonomske modele za napovedovanje prihodnjih cen. Pri teh vrstah vlagateljev vsakodnevno gibanje delnic sledi naključnemu koraku, ki ga ni mogoče razlagati kot vzorce ali trende.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.