Neomejena gotovina

Kaj je neomejena gotovina

Neomejena denarna sredstva se nanašajo na denarne rezerve, ki niso vezane na določeno uporabo. Denar z neomejenimi sredstvi se lahko uporablja za kakršne koli namene, saj ni namenjen za določeno uporabo in je izjemno likviden. Pogosto bodo morala podjetja za izpolnjevanje dolžniških obveznosti ohraniti določeno raven denarja v svojih bilancah - znesek, ki presega zahteve, se imenuje kot neomejena gotovina.

Neomejena denarna sredstva so del likvidnih sredstev organizacije. Likvidna sredstva organizacije vključujejo omejena denarna sredstva, neomejena denarna sredstva, denarne ustreznike, neomejene kratkoročne naložbe (ST) in neto kratkoročno zadolževanje.

RAZKRIJANJE DOLŽJA Neomejena gotovina

Denar in denarni ustrezniki predstavljajo denar, ki ga lahko organizacija porabi zdaj, saj so sredstva, ki so na voljo za uporabo. Za porabo več kot to bo moralo podjetje prevzeti višjo raven obveznosti s posojili, na primer s posojili ali terjatvami. Za nekatere organizacije z različnim vzorcem denarnega toka, kot so neprofitne organizacije, lahko neomejena denarna sredstva ohranjajo delovanje, tudi ko se viri financiranja izsušijo.

Primer neomejenih denarnih sredstev

Na primer, XYZ Corporation izdeluje gradnike. Pred kratkim so izdali dolg za zbiranje kapitala za nov tisk widget. Zaveza o dolgu, ki izhaja iz nove izdaje, določa, da mora korporacija XYZ ves čas imeti na razpolago 300 milijonov dolarjev gotovine. Denarna sredstva, določena z zavezo o dolgu, so omejena. Cash XYZ Corporation ima za knjige več kot 300 milijonov dolarjev, poleg tega, kar je namenjeno drugim projektom, je neomejena gotovina.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Določite neomejena čista sredstva Neomejena čista sredstva so donacije neprofitnim organizacijam, ki jih je mogoče uporabiti za kateri koli od stroškov ali ciljev organizacije. več Denarni položaji: Kaj morate vedeti Denarna pozicija predstavlja znesek denarnih sredstev, ki jih ima družba, investicijski sklad ali banka v svojih poslovnih knjigah ob določenem času. več Denarni tok Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki se prenašajo v podjetje in iz njega. več Kaj nam kažejo računovodske enačbe Računovodska enačba prikazuje na bilanci stanja družbe, po kateri je skupni znesek vseh sredstev družbe enak vsoti obveznosti družbe in lastniškega kapitala. Računovodska enačba velja za temelj računovodskega sistema z dvojnim vnosom. več Kako deluje projektno financiranje Projektno financiranje je financiranje dolgoročnih infrastrukturnih in industrijskih projektov z uporabo finančne strukture brez omejenega ali omejenega regresa. več Omejitev dolga Omejitev dolga je zaveza obveznic, ki omejuje dodaten dolg, ki lahko nastane pri izdajatelju, s ciljem zaščite trenutnih posojilodajalcev. več partnerskih povezav