Uporaba tehnične analize na trgih zlata

Zlato je del portfeljev številnih vlagateljev, saj ljudje široko gledajo na zlato kot naložbo v varno zavetje v težavnih časih. Kratkoročni trgovci prav tako kupujejo in prodajajo sredstva za trgovanje z zlatom (ETF-ji) in rudarske zaloge za hiter dobiček ... in izgube. Trgovanje z zlatom je lahko poleti. Trg zlata je na trenutke umirjen in se komaj premika - v drugih časih je videti besno dogajanje.

Pri analizi in trgovanju z zlatom ali zalogami za pridobivanje zlata je ena pomembna stvar potrditev s povezanimi sredstvi. Preučimo, kaj to pomeni in kako vam lahko pomaga na trgu z zlatom. (Glej tudi: 8 razlogov za lastno zlato .)

Orodja za analizo zlata

Ko cene zlata rastejo in padajo, obstajajo orodja, ki pomagajo ugotoviti, kako močan je trend. To pomaga pri sprejemanju odločitev, povezanih s trgovanjem z zalogami rudarskih družb in z zlatom ali zlatom ETF.

Tukaj je nekaj ključnih stvari, ki jih je treba iskati v močnem zlatem trendu:

• Cena zlata se začenja dvigovati ali je v porastu.
• Cena zalog za pridobivanje zlata, merjena z indeksom rudarstva zlata, kot je Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX), narašča hitreje kot zlato.
• Cena junior zlatih rudarskih zalog, merjena z indeksom, kot je Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), narašča hitreje kot GDX. Z drugimi besedami, mala podjetja rastejo hitreje od večjih, bolj uveljavljenih rudarskih podjetij.

Enaki koncepti veljajo za zlato upada, razen če obrnemo pričakovanja. Na šibkem trgu zlata cena zlata pada, rudarji zlata upadajo več kot zlato (v odstotkih), mladinci pa upadajo še bolj kot večji rudarji. V tem članku se bomo osredotočili na naraščajoči trend, saj večina vlagateljev išče nakup zlata in se izogiba upadu.

Kar zadeva prvo točko, se zlato in rudarske zaloge ponavadi premikajo skupaj, čeprav so zaloge pogosto prvi korak. Na primer, če cene zlata stagnirajo, običajno zaloge najprej začnejo naraščati, za njimi pa zlato. Ko zlato in zaloge naraščajo, je to ugodno za zlato in rudarske zaloge. Zlato bi moralo začeti z višjimi nižjimi nihaji in višjimi višinami nihanja. To je definicija naraščajočega trenda. (Za več informacij glejte: Kako priti na trg zlata .)

Na levi strani lestvice zlato začne naraščati in razvija naraščajoči trend. To je prva stvar, ki jo je treba iskati.

Kar zadeva drugo točko, bi morali zaupati temu trendu tudi zaloge zlata za pridobivanje zlata. Obstajata dva načina za preverjanje, ali je temu tako. Izvlecite grafikon indeksa rudarjev zlata in preverite, ali se giblje višje, ali ustvarite razmerje na grafikonu, ki primerja indeks rudarjev s ceno zlata. Razmerje je natančnejši način, da ugotovijo, ali rudarji zlata prehitevajo zlato, kar vlagatelji želijo videti, da potrdijo porast.

Zgornji grafikon je razmerje, ustvarjeno z deljenjem cene GDX s SPDR Gold Trust (GLD). Ko se razmerje povečuje, indeks rudarjev narašča hitreje kot cena zlata. To pomaga potrditi naraščanje tako rudarskih zalog kot tudi zlata. Ko se razmerje začne zniževati, to pomeni, da zlato presega zaloge, kar ni značilno vedenje na močnem shodu. Zato je potrebna previdnost. Ko se je razmerje začelo nižati, se je zlato kmalu zatem premaknilo.

Ko se razmerje (ali rudarji) gibljejo nižje in zlato narašča višje, oba trga drug drugega ne potrjujeta. To otežuje trgovanje, ker premiki zlata navzgor niso pritegnili trgovcev rudarskih zalog, da bi kupovali, zato je verjetno, da premik zlata ne bo uspel. Če rešijo, da se rudarji začnejo zbliževati, se bosta oba spet sinhronizirala, kar bi lahko povzročilo nadaljnji napredek tako rudarskih zalog kot cen zlata.

Kot končno preverjanje primerjajte mlajše rudarje z večjimi mladoletniki. Med močnim zvišanjem zlata so ljudje pripravljeni stopiti in kupiti manjša zlata podjetja, na katera se običajno gleda, da so bolj tvegana, vendar imajo tudi večji potencial. Razmerje med mladinci / rudarji bi se moralo med naraščajočim trendom povečevati. Če tega ne bo, bi lahko imel naraščajoči trend težave in zlato in rudarske zaloge (mlajši in večji rudarji) bi lahko začeli upadati. (Glej tudi: Strike Gold With Junior Mining .)

Na zgornjem grafikonu se cene delnic za mlajše rudarje gibljejo precej hitreje kot cene delnic večjih rudarjev. Naraščajoče razmerje potrjuje porast zlata. Ko se razmerje začne porušiti, zlato sledi kmalu zatem, kar je potrdilo tudi gibanje nižje v razmerju GDX / GLD.

Spodnja črta

Ko trgujete z zlatom ali rudarskimi zalogami, iščite rudarje, mlajše rudarje in zlato, da se drug drugega potrdijo. Z naraščajočimi cenami zlata naj bi rudarji zlata prehitevali zlato glede na dobičke. To kažejo naraščajoče razmerje med rudarjem in zlatom. Ko razmerje začne padati ali če rudniške zaloge ne potrdijo zvišanja zlata, je bolj verjetno, da bo rally spodletel in se obrnil nižje. (Za dodatno branje preverite: Kaj poganja ceno zlata "> Primerjaj investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalca × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejme nadomestilo.