Zaloga Wells Fargo lahko pade 7% sredi rasti hitrosti

(Opomba: Avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in vodja portfelja.)

Wells Fargo & Co. (WFC) naj bi v petek poročal o rezultatih, obeti za banko pa so videti nesrečni. Tehnična analiza kaže, da bi lahko delnice padle za približno 7%, kar bi delnico spodbudilo za 20% z višine januarja.

Trgovci z opcijami se na borzi večinoma spopadajo in do sredine septembra delnice upadajo za približno 5, 5%. Napovedi za banko niti v primerjavi z nekaterimi drugimi večjimi bankami, ki poročajo o rezultatih pozneje tega meseca, niso ravno močne.

Podatki WFC po YCharts

Medvedji vzorec

Tehnični grafikon kaže, da se lahko zaloga v naslednjih tednih zniža na približno 52, 60 dolarja na podlagi medvedjega tehničnega vzorca, imenovanega naraščajoči klin. Če bi zaloga padla, kot kaže vzorec, bi cena lahko padla na tehnično podporo na 52, 60 USD, preden bi se poskušala ustaliti. Količina dnevnega volumna se v zadnjih tednih tudi zmanjšuje, kar kaže na to, da lahko prepričanje med biki upada. Indeks relativne moči je tudi nižji, saj je konec januarja dosegel ravni preobremenjenosti, kar kaže, da bikovski zagon prihaja iz zalog.

Medvedji stave

Naslednji opozorilni znak za bike so velike medvedje stave v možnostih, ki se iztečejo 21. septembra. Strategija strategij z dolgimi stradalnimi strategijami - strategija nakupa kita in klica - kaže, da se bo cena delnice dvignila ali padla za približno 7, 5% od 55-ih dohodkovnih cen, s čimer se je borza uvrstila v trgovalni razpon od 50, 80 do 59, 20 dolarja. Toda število stav, s katerimi bo delnica upadla, odtehta stave, ki se bodo zvišale za 4 do 1, pri čemer je približno 33.000 pogodb o odprti prodaji. Kupec samo vložkov bi moral delnico znižati za 5, 5%, na 53, 40 dolarja, da bi se prekinil, tudi če so opcije zadržane do izteka, ker cena stane približno 1, 40 USD na pogodbo.

Tepid rast

Analitiki iščejo, da se bo dobiček banke v drugem četrtletju povečal za približno 9%, prihodki pa naj bi se znižali za 2%. Primerjajte to z JPMorgan Chase & Co. (JPM), za katerega se pričakuje, da se bo dobiček v drugem četrtletju povečal za 30%, ali Citigroup Inc. (C), ki naj bi poročal o 22-odstotni rasti zaslužka. Medtem JPMorgan in Citigroup trgujeta po enakih ali cenejših cenah kot Wells Fargo.

JPM PE razmerje (naprej 1y) podatki YCharts

Celoletne napovedi za Wells Fargo se ne izboljšujejo, zaslužek pa se je povečal za 12% od prihodkov, ki naj bi upadel za približno 1%.

Težko je zanemariti hitro rast podjetja Wells Fargo, ki vlagateljem ponuja vlagatelje po trenutni vrednosti, odraz teh napovedi pa je v tehničnih grafikonih in možnostih stav. Verjetno bo potreben velik utrip in zdravi poslovni obeti, ki bodo spremenili te zaloge.

Michael Kramer je ustanovitelj družbe Mott Capital Management LLC, registrirani svetovalec za naložbe in vodja podjetja, ki je aktivno upravljal dolgoletni portfelj tematske rasti. Kramer običajno kupuje in hrani zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in imetja njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo ponuditi ali ponuditi prodaje ali nakupa kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in če ni drugače navedeno, niso zagotovljene. Pred izvedbo katere koli strategije, obravnavane v tem dokumentu, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in / ali davčnim strokovnjakom. Na zahtevo bo svetovalec predložil seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.