Kanalizacija: Začrtavanje poti do uspeha

Kanal je močan, vendar pogosto spregledan vzorec grafikona. Združuje več oblik tehnične analize, ki trgovcem zagotavljajo natančne točke za vnos in izstop iz poslov ter nadzor nad tveganjem. Naučite se, kako prepoznati kanale, kje in kdaj vnesti, kje oddati naročila za zaustavitev izgube in kje dobivati ​​dobiček.

Karakteristike kanala

V okviru tehnične analize je kanal sredstvo, ko se cena sredstva giblje med dvema vzporednima trendnima linijama. Zgornja linijska linija povezuje nihajne vrhove v ceni, spodnja pa spodnja.

Če se cena od kanala odcepi navzgor, to kaže na nadaljnji zvišanje cene. Spodnji grafikon prikazuje kanal in preboj v zalogi Hyatt Hotels Corporation (H). Če se cena podraži pod dno kanala, to kaže, da bi bila na poti večja prodaja.

Tehnika pogosto najbolje deluje na zalogah s srednjo količino nestanovitnosti. Hlapnost določa vaš dobiček na trgovino. Zelo majhna volatilnost in kanal ne bo zelo velik, kar pomeni majhen dobiček. Večji kanali, ki so običajno povezani z večjo nestanovitnostjo, pomenijo večji potencialni dobiček.

Iskanje kanalov in risanje kanalov

Za trgovanje s kanalom je treba najprej najti enega. Kanal je sestavljen iz najmanj štirih kontaktnih točk. To je zato, ker potrebujemo vsaj dva nižja, da se povežemo med seboj, in dva visoka, da se povežemo drug z drugim.

Obstajajo trije glavni načini iskanja kanalov:

1. Ročno si oglejte grafikone, da poiščete vzorce kanalov ali jih trgujete tako, kot jih vidite.
2. Uporabite programsko opremo ali storitev, ki samodejno prepozna vzorce kanalov. Na primer Finviz ali Thinkorswim.
3. Naročite se pri podjetju, ki vam predloži seznam lastniških vrednostnih papirjev, pri katerih se lahko uporablja ta tehnika.

Obstajajo tri vrste kanalov.

1. Kanali, ki so postavljeni pod kotom, se imenujejo naraščajoči kanali.
2. Kanali, usmerjeni navzdol, se imenujejo padajoči kanali. Kanali naraščajočega in padajočega se imenujejo tudi trendni kanali, ker se cena bolj prevladuje v eno smer.
3. Kanali, v katerih so trendne črte vodoravne, se imenujejo vodoravni kanali, razponi trgovanja ali pravokotniki.

Nakup ali krajšanje kanala

Kanali zagotavljajo jasen in sistematičen način trgovanja z zagotavljanjem točk za nakup in prodajo. Tu so pravila trgovanja za vnos dolgih ali kratkih pozicij.

• Ko cena doseže vrh kanala, prodajte svoj obstoječi dolgi položaj in / ali zavzemite krajši položaj.
• Ko je cena na sredini kanala, ne storite ničesar, če nimate trgovanj ali se držite trenutnih poslov.
• Ko cena doseže dno kanala, pokrijte svoj obstoječi kratek položaj in / ali zavijte dolg položaj.

Pri teh pravilih sta izjemi dve:

1. Če se cena prebije na vrh ali dno kanala, potem kanal ni več nedotaknjen. Ne začnejte več trgovanja s kanali, dokler se ne razvije nov kanal.
2. Če se cena med kanali dlje časa giblje, se lahko vzpostavi nov ožji kanal. Na tej točki vstopite ali izstopite blizu skrajnih ožjih kanalov.

Med dvigajočim se kanalom se osredotočite na nakup blizu dna kanala in izstop v bližini vrha. Bodite previdni pri krajšanju, ker trend narašča. V delnicah NVIDIA Corporation (NVDA) je spodaj prikazan vzhodni kanal.

Med padajočim kanalom se osredotočite na kratek konec vrha in izstop blizu dna. Bodite previdni, če začnete dolge v padajočem kanalu, ker trend upada.

Včasih so potrebne druge oblike tehnične analize, da se poveča natančnost kanala in preveri splošna moč kanala. Nekatera druga orodja, ki jih uporabljate pri trgovanju s kanali, vključujejo:

• Divergenca drseče povprečne konvergence (MACD) je med vodoravnimi kanali pogosto skoraj nič. Linija MACD, ki prečka signalno linijo, lahko tudi opozori na potencialne dolge menjave blizu dna kanala ali kratke posle blizu vrha kanala.
• Stohastični križanec lahko signalizira tudi možnost nakupa na dnu kanala ali prodajno priložnost na vrhu.
• Obseg lahko pomaga tudi pri trgovalnih kanalih. Glasnost je v kanalih pogosto manjša, zlasti blizu sredine kanala. Prelomi so pogosto povezani z veliko glasnostjo. Če glasnost ob prelomu ne narašča, obstaja večja verjetnost, da se bo kanal nadaljeval.
• Vzorci svečk so uporabni za opažanje prebojev, pa tudi obratov znotraj kanala.

Določanje stopenj izgube in stopnje dobička

Kanali zagotavljajo vgrajene zmožnosti upravljanja denarja v obliki stop-izgube in stopnje dobička. Tu so osnovna pravila za določanje teh točk:

• Če ste kupili na dnu kanala, izstopite in izkoristite svoj dobiček na vrhu kanala. Prav tako nastavite zaporo izgube nekoliko pod dnom kanala, kar omogoča prostor za redno nestanovitnost. Glej zgornji grafikon.
• Če ste zavzeli krajši položaj na vrhu kanala, izstopite in izkoristite dobiček na dnu kanala. Prav tako nastavite zaustavitev izgube nekoliko nad vrhom kanala, kar omogoča prostor za redno nestanovitnost. Tu je padajoči kanal v BCE Inc. (BCE).

Določitev zanesljivosti trgovine

Kanali omogočajo določitev, kako verjetno je, da bo vaša trgovina uspešna. To se naredi s pomočjo nečesa, znanega kot potrditve. Potrdila predstavljajo, kolikokrat se je cena vrnila od vrha ali dna kanala. To so pomembne potrditvene stopnje:

• 1-2: Šibek kanal (ni možen v prodaji)
• 3-4: Ustrezen kanal (s pomočjo trgovine)
• 5-6: Močan kanal (zanesljiv)
• 6 +: zelo močan kanal (bolj zanesljiv)

Ocenjevanje dolžine trgovine

Čas, potreben trgovini, da doseže prodajno mesto na prodajnem mestu, se lahko izračuna tudi z uporabo kanalov. To dosežemo tako, da zabeležimo, koliko časa je trajalo, da so se posli izvedli v preteklosti, nato pa v povprečju porabite čas za prihodnost. Ta ocena temelji na predpostavki, da so gibanja cen približno časovno in cenovno enaka. Vendar je le ocena in morda ni vedno natančna.

Spodnja črta

Kanali omogočajo nakup in prodajo, ko se cena giblje med trendnimi linijami. Z "omejevanjem" gibanja cen lastniškega kapitala z dvema vzporednima črtama je mogoče ustvariti signale za nakup in prodajo ter stop-izgube in ciljne ravni. Kako dolgo je kanal trajal, pomaga določiti jakost kanala. Čas, ki ga običajno porabi cena za prehod z visoke na nizko (ali nizko na visoko), oceni, kako dolgo lahko trajajo posli.