Dnevno trgovanje z zlatnimi ETF-ji: Najboljši nasveti

Z zlato zamenjani skladi (ETF) so eden najpreprostejših načinov trgovanja z zlatom. Obstajajo zlati ETF-ji z ​​veliko likvidnosti in ETF-ji za razliko od terminskih pogodb ne potečejo. Zlati ETF ponujajo tudi raznolikost: trgovati s ceno zlata ali trgovati z ETF, povezanimi s proizvajalci zlata. Zlato se, tako kot druga sredstva, giblje v dolgoročnih trendih. Ti trendi privabljajo veliko trgovcev na določenih križiščih, kar zagotavlja najugodnejše pogoje za dnevno trgovanje. Tukaj je, kako to izkoristiti.

ETF-ji v primerjavi s skladi

Medtem ko SPDR Gold Trust (GLD) in iShares Gold Trust (IAU) pogosto imenujemo ETF, so pravzaprav zaupanja vredni. Zaupniki imajo lastno fizično zlato. ETF je na drugi strani sklad, ki običajno vlaga v izdelke, ki sledijo ceni zlata, kot so na primer prihodnosti z zlatom. ETF-ji in skrbniški skladi so sprejemljivi za dnevno trgovanje.

Zgoraj omenjena so najbolj likvidna in aktivno trgujejo z zlatimi skladi, z več kot 5 milijoni oziroma 2 milijoni delnic - v povprečju - izmenjujejo roke dnevno. IShares Gold Trust je približno desetino cene SPDR Gold Trust, zato bo imel manjše gibanje čez dan v absolutnem dolarju, a nižja cena pomeni, da se lahko trguje z večjimi količinami. Cena in obseg SPDR Gold Trust omogoča ugodnejše dnevno trgovanje.

Priljubljeni ETF-ji za rudarstvo zlata - skladi, ki kupujejo zaloge rudarjev zlata in odražajo njihovo uspešnost - so Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) in Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Kdaj dnevno trgovati z zlatimi skladi in ETF-ji

Volatilnost je prijatelj trgovca. Pogosto gibanje cen skupaj z likvidnostjo ustvarja večji potencial za dobiček (in izgube) v kratkem času.

Osredotočite se na zlati ETF in zaupajte, ko vsakodnevna cena niha vsaj za 2%. Na zlato dnevno tabelo uporabite 14-dnevni povprečni kazalnik povprečnega resničnega obsega (ATR), nato pa trenutno vrednost ATR razdelite s trenutno veljavno ceno ETF ali zaupanja in rezultat pomnožite s 100. Če število ni nad 2, potem trg ni idealen za dnevno trgovanje z zlatnimi ETF-ji ali skrbniškimi skladi.

ETF-ji Gold Miner in Junior Gold Miner so običajno bolj nestanovitni od zlatih skladov. Kadar je cena zlata enakomerna, lahko rudarji zlata zaradi večje nestanovitnosti ponudijo nekoliko več možnosti trgovanja.

Slika 1. Market Vectors Gold Miners ETF z ATR (14-dnevni) dnevni grafikon

Vir: FreeStockCharts.com

Med padcem na sliki 1 na sliki je dnevno gibanje običajno več kot 2% (odčitek ATR, razdeljen na ceno). Ko se cena premakne v bolj stransko obdobje proti koncu leta 2013, dnevno gibanje pade pod 2%, ko ATR nenehno pada. Verjetno bo v tem okolju manj priložnosti za čez dan in z manj dobička, kot kadar je ETF bolj nestanoviten.

Dnevno trgovanje z ETF-ji za rudarje zlata in Gold Trust-ji

Ko se SPDR Gold Trust giblje več kot 2% na dan, se osredotočite nanj. Če se zaupanje giblje manj kot 2%, trgujte z eno od ETF-jev zlata. To so priporočeni pogoji za dnevno trgovanje, čeprav se z zlatimi skladi in ETF-ji lahko trguje z naslednjo metodo tudi v času nestanovitnih (manj kot 2% dnevnega gibanja) časov.

Trgovine se lotijo ​​le v trendu. Za naraščajoči trend se mora cena pred kratkim dvigniti visoko, in že iščete vstop v izvleček. V nekem trenutku med odvzemom mora cena začasno ustaviti vsaj dve ali tri cenovne točke (en- ali dvominutni grafikon). Premor je majhna konsolidacija, pri kateri cena neha napredovati navzdol in se premika bolj bočno.

Ko pavza nastopi, kupite, ko se cena zviša nad visoko, saj bomo predvidevali, da bo cena še naprej višja. Premor mora biti višji od prejšnjega nihanja. Če tega ne stori, je to opozorilo, da lahko narašča trend, in ne bo sprejeta trgovina.

Po vnosu postavite zaustavitev izgube tik pod nizko stopnjo povratne opreme.

Slika 2. Dnevna trgovina s SPDR Gold Trust

Vir: FreeStockCharts.com

Taktika je enaka za padajoči trend; cena je morala biti pred kratkim nihala, in že iščete vstop v povratek (v tem primeru bo povratek obrnjen navzgor). V nekem trenutku med odvzemom mora cena začasno ustaviti vsaj dve ali tri cenovne točke (en- ali dvominutni grafikon). Ko pavza nastopi, jo na kratko prodajte, ko se cena zniža pod pavzo, saj bomo predvidevali, da bo cena še naprej nižja. Premor mora biti nižji kot prejšnji nihaj. Če tega ne stori, je to opozorilo, da bi lahko padel trend v nevarnosti in da se ne bo sprejemalo.

Po vnosu postavite zaustavitev izgube tik pod nizko stopnjo povratne opreme.

Dnevno trgovanje z zlatimi tarčami in pasti

Strategija poskuša zajeti trendi v ETF-jih in skladih, povezanih z zlatom. To bi bilo treba v idealnih razmerah storiti, kadar obstaja ustrezna nestabilnost trga. V nasprotnem primeru je bolj verjetno, da bodo trendi zmanjkovali pare in ne bodo dosegli našega ciljnega dobička.

Cilji dobička temeljijo na večkratnem tveganju. Kadar je dnevna nestanovitnost blizu 2%, si za cilj naložite dvakratno tveganje. Ko se volatilnost približa 4% in je čez dan in v dnevnem grafikonu močan trend, si prizadevajte za cilj, ki je tri ali morda celo štirikrat večji od tveganja.

Na sliki 2 se traja dolgo trgovanje pri 122, 33 dolarja in zaustavitev pri 122, 25 dolarja, kar povzroči tveganje 8 centov na delnico. Cilj je torej postavljen za 16 centov (2 x 8 centov) nad vhodno ceno, kar pomeni, da znaša 122, 49 USD. Med bolj nestanovitnimi pogoji bi lahko cilj podaljšali na 24 ali 32 centov nad vhodno ceno (tri- in štirikratno tveganje).

Strategija ni brez pasti. Eno glavnih vprašanj je, da je pavza znotraj povleka lahko precej velika, kar bo posledično ustavilo in tvegalo precej veliko. V odvzemu lahko pride tudi do več premor; izbira trgovine s trgovino je lahko precej subjektivna. Če pavze ni - le oster povratek in ostri premik nazaj v smeri trenda - vas bo strategija pustila brez trgovine.

Dobičkonosni cilj je določen na več tveganj, da bi kompenzirali trgovce za prevzem tega tveganja. Cena pa lahko kaže znake preobrata, še preden se doseže cilj.

Izbirni korak je, da zaustavite premaknite tik pod nove najnižje nižje, ko se oblikujejo med naraščajočim trendom, ali pa zaustavite pot navzdol tik nad novimi najvišjimi višinami, kot se oblikujejo med padajočim trendom. Zaustavitev se giblje s trendom - deluje kot zaviralna postaja - in služi zaklepanju nekaterih dobičkov ali zmanjšanju izgube, če se trend obrne.

Spodnja črta

Zlato ni vedno priljubljeno, zato ko se cene zlata komajda gibljejo, bi morali trgovci na dnem pustiti zlato ETF-je in sklade . Ko pa se nestanovitnost poveča, je trgovanje na dan upravičeno. Osredotočite se na trgovanje s trendom. Počakajte na povratek in premor v ceni. Pavza je tisto, kar zagotavlja sprožilec vstopa v trgovino. Ko se cena iz prekinitve / konsolidacije vrne v trendno smer, se lotite trgovine. Zaustavite se tik pred pavzo v ceni. Vaš cilj naj vam nadomesti nadomestilo za tveganje; zato postavite cilj dvakratnega tveganja - ali potencialno več v nestanovitnih pogojih.

(Oglejte si tudi tutorial Investopedia, "Najboljši ETF-ji in kaj jih spremljajo", in naš članek "The Gold Showdown: ETFs Vs Futures.")

Razkritje: V času pisanja izjave Cory Mitchell ni imel v lasti nobenega od vrednostnih papirjev, omenjenih v tem članku.