ETF-ji rudarja zlata bleščijo kot naraščajoče geopolitične napetosti
Kljub geopolitičnim napetostim, ki se pojavljajo povsod, kjer so videti vlagatelji, cene zlata niso uspele izkoristiti statusa varne oaze rumenih kovin ob ohranjanju trdnosti ameriškega dolarja - običajno imata oba premoženja obratno razmerje, kar je pritisk na "tveganje zmanjšal" "blago od konca februarja.
To se je spremenilo v petek, ko je ameriški predsednik Donald Trump Mehiki zagrozil s 5-odstotno tarifo na ves uvoz, da bi zaviral ilegalno priseljevanje. Ta korak je dvignil svetovno negotovost na ravni, ki jih od četrtega četrtletja leta 2018 ni bilo, še posebej, ko so jo zapletale obnovljene trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko, kaos Brexit in nedavna grožnja Kitajske za črne liste tujih podjetij, za katere obtožuje, da so škodovali njenim interesom. Kot odgovor na to, so jutri v juliju prihodnje cene zlata (GC = F) poskočile za 1, 45% in dosegle sedemtedenski maksimum ter objavile svoj prvi mesečni dobiček v štirih mesecih.
"Opazimo, da bodo dogodki končno vplivali na privlačnost zlata v zlatu. Pričakovali smo, da bo zlato v tem okolju uspešno, in izpolnjuje naša pričakovanja, " je dejal Ross Strachan, starejši direktor ekonomistka pri Capital Economics, za spletno mesto kitco.com.
Trgovci lahko odigrajo zlati shod, tako da pridobijo izpostavljenost do rudarskih podjetij z uporabo teh treh skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF). Oglejmo si vsak sklad podrobneje in razpravljajmo o nekaterih taktikah trgovanja, ki jih bomo uporabili.
VanEck Vectors Gold Rudarji ETF (GDX)
Z upravljanjem premoženja (AUM) v višini 9, 18 milijarde dolarjev želi VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) izslediti ceno in uspešnost indeksa NYSE Arca Gold Miners. Sklad, ki je bil ustanovljen leta 2006, ima znana imena na področju pridobivanja zlata, med drugim Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) in Newcrest Mining Limited (NCMGY). Prvih 10 delnic ima 61, 96% teže, zaradi česar je portfelj nekoliko bolj težek. Ozka povprečna stopnja v višini 0, 05% in vsakodnevna likvidnost dolarja v višini skoraj 700 milijonov USD ohranjata stroške trgovanja nizke. 0, 53-odstotna provizija za upravljanje sklada ustreza povprečju kategorije 0, 54%. GDX s 3. junijem 2019 ponuja 0, 56-odstotni dividendni donos in se je do danes znižal za 3, 18% (YTD).
Kljub 50-dnevnemu enostavnemu prehodu povprečja (SMA), ki je v začetku februarja nad 200-dnevnim SMA ustvaril signal za nakup "zlatega križa", sklad od takrat ni uspel dodati dodatnih dobičkov. Napetost se je spremenila v petek, ko je GDX izbruhnil iz obdobja tesne majske konsolidacije, tako da je na dan zapustil 3, 95%. Pomemben volumen je spremljal to potezo, saj je pokazal prepričljivost zlatega bika. Trgovci, ki kupujejo prodor, bi morali rezervirati dobiček na preizkusu februarskih in marčnih nihanj na ravni 23, 40 dolarja. Postavite naročilo za zaustavitev izgube pod petkovo najnižjo vrednost 21, 19 dolarja, če se cena ETF nenadoma obrne.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X delnice (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X delnic (NUGT), ki je bil predstavljen leta 2010, si želi trikratno vrnitev indeksa NYSE Arca Gold Miners - kar omogoča učinkovito različico GDX. Košarica ETF ima v glavnem javno prodana podjetja za pridobivanje zlata in srebra, ki delujejo tako na razvitih kot na novih trgih. Dnevno obrne več kot 8 milijonov delnic, povprečni razpon pa znaša 0, 06%, zaradi česar je primeren instrument za swing trgovce, ki želijo agresivno stavo na zvišanje cene zlata. Čeprav ima sklad dragi 1, 23-odstotni delež odhodkov, ne bo preveč vplival na kratkoročno bivanje. Trgovci morajo upoštevati, da ETF rebalansira dnevno, zaradi česar so donosi, večji od enega dne, podvrženi učinkom zmesi. NUGT ima 1, 08 milijarde dolarjev čistega premoženja, izda 0, 39-odstotni dividendni donos in je s 3. junijem 2019 nižji za 17, 09 odstotka.
Delnice NUGT so bile večino aprila nižje, preden so ves maj trgovali v ozkem dvotočkovnem območju. V petek se je cena sklada prepričljivo končala nad tem razponom in 200-dnevnim SMA, kar bi lahko sprožilo nadaljnji zagon, saj kratki prodajalci hitijo, da bi zasegli svoje pozicije. Indeks relativne jakosti (RSI) daje odčitke pod pragom preobremenjenosti, kar omogoča veliko prostora, da se cena v naslednjih dneh in tednih nadaljuje. Trgovci bi morali predvideti premik nazaj na ključno območje odpornosti za 23 dolarjev, kjer bi lahko cena poiskala udarce nazaj od vodoravne trendne črte. Kapital zaščitite tako, da določite postanek pod 200-dnevnim SMA.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Delnice (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG), ustanovljen leta 2013, poskuša ponuditi naložbene rezultate, ki ustrezajo trikratni dnevni učinkovitosti MVIS Global Junior Gold Miners Index. To merilo vključujejo rudarske družbe, ki pridobivajo najmanj 50% svojih prihodkov iz rudarstva zlata ali srebra. Povprečni dvig JNUG v višini 0, 13% je morda nekoliko širok za skodralce čez dan, vendar to ustreza trgovcem, ki lahko pustijo, da se dobiček izteče. Dnevni promet v višini približno 13 milijonov delnic zagotavlja, da lahko trgovci vstopijo in izstopijo iz sklada z minimalnim zdrsom. Trgovanje s 7, 55 dolarja, z 706, 7 milijona ameriških dolarjev in izplačilo 0, 66-odstotnega donosa dividend ima ETF do 3. junija 2019 donosnost v višini -29, 89%.
Od konca februarja se je cena delnice JNUG pomaknila proti ravni 6, 5 USD, kjer je našla pomembno podporo na septembrskem in novembrskem dnu. Cena je nihala v padajočem kanalu, ko je bila nižja do uveljavljenih jasnih podpornih in odpornih območij. Tisti, ki trgujejo z ETF, bi morali določiti naročilo za dobiček med 8, 50 in 9 dolarjev - raven, kjer se cena srečuje z odporom zaradi zgornje trendne črte kanala in 200-dnevnega SMA. Za znižanje izgub se držite tesnega postanka pod petkovim nizkim zneskom 7, 04 dolarja, če izguba hitrosti ne bo takoj sledila.