Dober čas za pridobivanje dobička Tesla

Zaloga Tesla, Inc. (TSLA) morda ni uspela petemu poskusu, da bi se izbruhnila nad junijskim najvišjim zneskom blizu 390 dolarjev in bi lahko zdaj hitro izgubljala tla, kar bi morda spodkopalo raven 300 dolarjev. Trgovci in tržniki, ki so kupili podporo za odbitek blizu 250 dolarjev, bi morali razmisliti o izkoriščanju dobička in zadetku po strani, ker so se predhodni upadi, ki se začnejo v bližini dosega blizu območja, hitro razvili, pogosto pa so ujeli čezmerne bikove.

Makro teme se že mesece premikajo po širokem trgu, pri čemer so trgovinske napetosti in vedno večje možnosti za gospodarsko upočasnitev v letu 2019, ki temelji na vseh vrstah cikličnih iger. Resnični verniki tega ne bodo priznali, toda Tesla je kljub svojemu visokotehnološkemu izhodišču tudi ciklična igra, prihodki in dobički pa so odvisni od stranke, ki je brez porabe. Glede na široko upočasnitev prodaje avtomobilov v ZDA v letošnjem letu, je težko trditi, da je podjetje imun na naslednjo recesijo.

Oktobra je Tesla na Kitajskem prodala le 211 avtomobilov, kar je za 70% manj kot v letu dni in opozorila, da bi lahko medvedji občutek do ameriških proizvajalcev v letu 2019 in pozneje močno poškodoval čezmorske obete. Celo trgovinski sporazum na tej točki morda ne bo pomagal, ker bo grda ameriška oznaka v azijski državi še dolgo vztrajala. Evropski obeti niso kaj dosti boljši, saj previsoke tarifne grožnje ZDA krvavijo tradicionalno dobro voljo.

Tedenski grafikon TSLA (2013 - 2018)

Začetek mitinga leta 2013 je marca 2014 zastal pod 300 USD, kar je doseglo prvi vrhunec v širokem območju trgovanja s podporo v višini 175 USD. To raven je presegla med razprodajo v januarju 2016, ki je pomenila vrhunec in priložnost za nakup, pred valom za oživitev, ki je marca ponovil pokvarjeno podporo. Zaloga je to raven preizkusila novembra in se močno spremenila, februarja 2017 pa se je vrnila v doseg.

Aprilski preboj je pritegnil široko kupno zanimanje, ki je junija 2017 dvignil ceno nad 380 dolarjev. Poznejši povratek je mesečno pozneje našel podporo blizu 300 dolarjev, pri čemer je prišlo do septembrskega relija, ki ni uspel le za dve točki nad predhodnim najvišjim. Ta preobrat je pomenil začetek bolj medvedje faze, za katero je bil značilen niz nižjih nizij v najnižji nizki april 2018 v višini 245 dolarjev. Borza je junija in avgusta ponovno preizkusila razpon odpornosti, saj so prodajalci zanikali oba poskusa prodora.

Pravne težave Elona Muska so prispevale k poznejši recesiji, ki se je končala le štiri točke nad aprilskim minimumom v oktobru. Poravnava Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC) je izboljšala medvedji občutek, ustvarila vertikalni impulz, ki je zaostajal le za osem točk pod avgustovsko višino v začetku tega meseca. Zaloga je v zadnjih dveh tednih izgubila več kot 30 točk, vendar še vedno trguje nad kratkoročnimi podpori blizu 325 dolarjev. Tedenski oscilator za stohastiko je prešel v prodajni cikel med zadnjo recesijo, saj napovedujejo, da se bo relativno šibkost nadaljevala tudi v začetku leta 2019.

Dnevni grafikon TSLA (2017 - 2018)

Kazalnik akumulacije za distribucijo obsega (OBV) se je iztekel kmalu po vrhuncu septembra 2017 in se med poskusom preboja junija 2018 dvignil za nekaj klikov nad to raven. Med Muskovim škandalom je padel na najnižjo najnižjo vrednost od februarja 2016, kar je nakazovalo izselitev delničarjev, medtem ko je šibka akumulacija med nedavnim nastopom dosegla majhen napredek od globoke nizke. To pa kaže na veliko medvedjo razhajanje, saj napoveduje, da neustrezno sponzorstvo ne bo podprlo preboja.

Odčitki akumulacije z omejenimi napovedmi prav tako napovedujejo, da bo potrebnih več mesecev ali dlje, da se bo kupilo zanimanje, da se zbere dovolj moči, da se očisti odpor, ki je v zadnjem letu in pol že odvrgel več poskusov preboja. Poleg tega informiranim tržnim akterjem sporoča, naj "pazijo spodaj", ker bi ta strukturna šibkost lahko hitro in dramatično odpovedala zalogo za 300 dolarjev, ki ujame zadnjo serijo na novo kovanih bikov.

Spodnja črta

Teslina zaloga se je že peto leto obrnila na večletno odpornost in se lahko zdaj s psihološko podporo proda na 300 USD.

Razkritje: Avtor ob objavi ni imel nobenih stališč v omenjenih vrednostnih papirjih.