Uvod v trgovanje z nihaji

Swing trgovanje je bilo opisano kot nekakšno temeljno trgovanje, v katerem so pozicije zadržane dlje kot en dan. Večina fundamentalistov niha trgovce, saj za spremembe v temeljnih korporacijah običajno potrebujejo več dni ali celo teden, da povzročijo zadostno gibanje cen, da dobijo primeren dobiček.

Toda ta opis trgovanja z nihaji je poenostavitev. V resnici nihajoče trgovanje stoji sredi kontinuuma med dnevnim trgovanjem do trendnega trgovanja. Dnevni trgovec bo imel na zalogi kjer koli od nekaj sekund do nekaj ur, vendar nikoli več kot en dan; trgovec na trgu preuči dolgoročne temeljne trende delnic ali indeksa in lahko delnico hrani nekaj tednov ali mesecev. Trgovci z swingi imajo določeno zalogo nekaj časa, običajno nekaj dni do dveh ali treh tednov, kar je med temi skrajnostmi, in zaloge bodo trgovali na podlagi njenih nihajev znotraj tedna ali znotraj meseca, med optimizmom in pesimizem.

Ključni odvzemi

• Večina fundamentalistov niha trgovce, saj za spremembe v temeljnih korporacijah običajno potrebujejo več dni ali celo teden, da povzročijo zadostno gibanje cen, da dobijo primeren dobiček.
• Swing trgovanje je sredi kontinuuma med dnevnim trgovanjem do trendnega trgovanja.
• Prvi ključ do uspešnega trgovanja z nihaji je nabiranje pravih zalog.

Prave zaloge za nihajno trgovanje

Prvi ključ do uspešnega trgovanja z nihaji je nabiranje pravih zalog. Najboljši kandidati so delnice z velikimi kapitami, ki so med najbolj borznimi delnicami na večjih borzah. Na aktivnem trgu se bodo te delnice nihale med široko opredeljenimi visokimi in nizkimi skrajnostmi, trgovec z nihaji pa bo nekaj dni ali tednov vozil v eno smer le za prehod na drugo stran trgovine, ko zaloga obrne smer .

Kaj je Swing trgovanje?

Pravi trg

V obeh skrajnih tržnih razmerah, tržnem okolju medveda ali divjajočem trgu bikov, se trgovanje z nihaji izkaže za precej drugačen izziv kot na trgu med tema dvema skrajnostima. V teh skrajnostih tudi najbolj aktivne zaloge ne bodo imele enakih nihanj navzgor in navzdol kot takrat, ko so indeksi nekaj tednov ali mesecev relativno stabilni. Na medvedjem trgu ali trgu bikov bo zagon navadno dolgo časa zalagal le v eno smer, s čimer se potrdi, da je najboljša strategija trgovati na podlagi dolgoročne smerne usmeritve.

Nihajni trgovec je zato najbolje postavljen, kadar trgi gredo nikamor - ko indeksi narastejo za nekaj dni, nato pa se v naslednjih nekaj dneh znižajo, le da se vedno znova ponavlja isti splošni vzorec. Nekaj ​​mesecev lahko mine večja zaloga in indeksi približno na istem mestu kot njihove prvotne ravni, vendar je trgovec z nihanjem imel veliko priložnosti, da ujame kratkoročne premike navzgor in navzdol (včasih znotraj kanala).

Seveda je težava tako trgovanja z nihanjem kot tudi dolgoročnega trgovanja v tem, da uspeh temelji na pravilnem ugotavljanju, kakšen trg trenutno doživljamo. Trendno trgovanje bi bilo idealna strategija za bikov trg v zadnji polovici devetdesetih let, medtem ko bi swing trgovanje verjetno bilo najbolje za leti 2000 in 2001.

Uporaba eksponentnega premičnega povprečja

Preprosti drseči povprečji (SMA) zagotavljajo raven podpore in odpornosti, pa tudi bikovske in medvedje vzorce. Stopnja podpore in odpornosti lahko signalizirata, ali želite kupiti zalogo. Volujski in medvedji vzorci križanj signalizirajo cene, kjer morate vstopiti in zapustiti zaloge.

Eksponentno drseče povprečje (EMA) je različica SMA, ki daje večji poudarek na najnovejših podatkovnih točkah. EMA daje trgovcem jasne trendi signale in vstopne in izstopne točke hitreje kot preprosto drsno povprečje. Crossover EMA se lahko uporablja pri nihanju trgovanja do vstopnih in izstopnih točk časa.

Osnovni križni sistem EMA je mogoče uporabiti tako, da se osredotočimo na devetletke, 13 in 50 obdobja EMA. Bikovski križanec se pojavi, ko cena prestopi te gibajoče se povprečne vrednosti, potem ko je nižja. To pomeni, da je v kartah lahko preobrat in da se lahko začne naraščati trend. Ko devetmesečna EMA prestopi nad 13-obdobno EMA, signalizira dolg vnos. Vendar mora biti EMA s 13 obdobji nad 50-časovnim EMA ali prestopiti nad njo.

Po drugi strani se medvedji križanec zgodi, ko cena vrednostnega papirja pade pod te EMA. To kaže na potencialni preobrat trenda in ga je mogoče uporabiti za čas izstopa iz dolge pozicije. Ko devetmesečna EMA prestopi pod 13-mesečno EMA, signalizira kratek vstop ali izstop iz dolgega položaja. Vendar pa mora 13-letna EMA pod EMA pod 50 obdobji ali prečkati pod njo.

Izhodišče

Veliko raziskav zgodovinskih podatkov je pokazalo, da na trgu, ki spodbuja nihanje trgovanja, likvidne zaloge ponavadi trgujejo nad osnovno vrednostjo in pod njo, kar je prikazano na grafikonu z EM. Aleksander Starejši v svoji knjigi "Pridite v mojo trgovinsko sobo: popoln vodnik za trgovanje" (2002) uporablja svoje razumevanje vedenja delnic nad in pod izhodiščem, da opiše strategijo nihajočega trgovca "kupovanja normalnosti in prodaje manije" "ali" krajšanje normalnosti in pokrivanje depresije. " Ko trgovec z nihanjem uporablja EMA za identifikacijo tipične osnovne črte na borzni lestvici, gre dolgo na osnovno črto, ko se zaloga pomika navzgor in kratek na osnovno črto, ko se zaloga spusti.

Torej, swing trgovci ne želijo doseči domačega tečaja z eno samo trgovino - ne ukvarja se s popolnim časom, da kupijo zalogo točno na dnu in prodajo točno na vrhu (ali obratno). V popolnem trgovinskem okolju počakajo, da zaloga doseže osnovno vrednost in potrdi svojo smer, preden se premaknejo. Zgodba se zaplete bolj, ko nastopi močnejši trend upada ali padanja: trgovec lahko paradoksalno pade dolgo, ko se delnice spustijo pod svojo EMA in počakajo, da se zaloga dvigne nazaj v višji trend ali pa si lahko primanjkuje zaloge, ki se je zabodel nad EMA in počakajte, da pade, če se daljši trend spusti.

Dobiček

Ko bo prišel čas za dobiček, bo trgovec z nihanjem želel izstopiti iz trgovine čim bližje zgornji ali spodnji kanalski črti, ne da bi bil preveč natančen, kar lahko povzroči tveganje, da bi zamudili najboljšo priložnost. Na močnem trgu, ko zaloge kažejo močan usmerjeni trend, lahko trgovci počakajo, da se kanalski kanal doseže, preden dobijo svoj dobiček, na šibkejšem trgu pa lahko dobijo svoj dobiček, preden se črta zadene (v primeru, da smer se spremeni in črta ne zadene tega gugalnice).

Spodnja črta

Trgovanje z nihaji je pravzaprav eden najboljših stilov trgovanja, da se začetni trgovec zmoči, vendar še vedno ponuja velik potencialni dobiček za vmesne in napredne trgovce. Swing trgovci prejmejo dovolj povratnih informacij o svojih poslih po nekaj dneh, da jih motivirajo, vendar so njihove dolge in kratke pozicije več dni, ki ne vodijo v motenje. Nasprotno pa trendno trgovanje ponuja večji potencialni dobiček, če trgovec lahko v tednih ali mesecih ujame glavni tržni trend, le malo pa je trgovcev z zadostno disciplino, da držijo tako dolgo pozicijo, ne da bi se motili. Po drugi strani pa se lahko trgovanje na desetine zalog dnevno (trgovanje na dan) za nekatere izkaže za preveč bela členka vožnje, zaradi česar je nihajno trgovanje popoln medij med skrajnostmi.