Pravila za zbiranje zalog pri trgovanju znotraj dneva

Na izbiro je na tisoče lastniških vrednostnih papirjev in trgovci na dan lahko izberejo praktično vse vrste delnic, ki jih želijo. Prvi korak pri dnevnem trgovanju je torej ugotoviti, s čim se trguje. Ko je izbrana ena ali več delnic ali ETF-jev, je naslednji korak nekaj načinov, kako lahko od njih izkoristite.

Ključni odvzemi

• Dnevni trgovci so trgovci, ki izvajajo strategije znotraj dneva, da bi izkoristili spremembe cen za določeno sredstvo z uporabo najrazličnejših tehnik, da bi izkoristili tržne neučinkovitosti.
• Prvi korak pri dnevnem trgovanju je ugotavljanje, s čim se trguje.
• Ko je izbrana ena ali več delnic ali ETF-jev, je naslednji korak nekaj načinov, kako lahko od njih izkoristite.

Kako izbrati zaloge za dnevno trgovanje

Kako izbrati zaloge za trgovanje znotraj dneva

Pravilo 1: Likvidnost, likvidnost, likvidnost

Tekoče zaloge imajo veliko količino, pri čemer je mogoče večje količine kupiti in prodati, ne da bi to bistveno vplivalo na ceno. Ker so strategije trgovanja znotraj dneva odvisne od hitrosti in natančnega časovnega razporeda, je veliko količino poenostaviti vstop in trgovanje. Kritična je tudi globina, ki vam pokaže, koliko likvidnosti ima zaloga na različnih ravneh cen nad ali pod trenutno tržno ponudbo in ponudbo.

Pravilo 2: Srednja do visoka volatilnost

Dnevni trgovci zahtevajo gibanje cen, da bi lahko zaslužili. Dnevni trgovci lahko izberejo zaloge, ki se ponavadi gibljejo v dolarjih ali odstotkih, saj ta dva filtra pogosto dajeta različne rezultate. Zaloge, ki se gibljejo 3% ali več na dan, imajo stalno velike poteze znotraj trgovanja. Enako velja za zaloge, ki se gibljejo več kot 1, 50 dolarja na dan.

Pravilo 3: Skupinski spremljevalci

Medtem ko obstajajo tisti, ki so specializirani za kontranske igre, večina trgovcev išče delnice, ki se gibljejo v korelaciji s svojim sektorjem in indeksno skupino. To pomeni, da se, ko indeks ali sektor označi navzgor, poveča tudi cena posameznih delnic. To je pomembno, če želi trgovec vsak dan trgovati z najmočnejšimi ali najšibkejšimi zalogami (podrobneje razpravljamo pozneje). Če se trgovec odloči trgovati z istimi zalogami vsak dan, se je pametno osredotočiti na to eno delnico in ni treba skrbeti, ali je povezana s čim drugim.

Dnevno trgovanje je tvegano in zahteva znanje, spretnosti in disciplino. Če želite, da dobite velik dobitek, če boste stavili denar na črevesje, poskusite v igralnici.

Strategije vstopa in izstopa

Morda ste izbrali najslajše zaloge na svetu, vendar bo dobiček od tega odvisen od strategij. Strategije znotraj dneva so tako številne kot trgovci sami, vendar z upoštevanjem določenih smernic in iskanjem določenih trgovalnih signalov znotraj dneva obstaja večja verjetnost, da boste uspeli.

Tu je pet takšnih smernic.

1. Trgovati samo s trenutnim trendom znotraj dneva

Trg se vedno premika v valovih in trgovec je naloga, da vozi te valove. Med dvigom se osredotočite na zavzemanje dolgih položajev. Med padcem se osredotočite na zavzemanje kratkih položajev. Trendi znotraj dneva se ne nadaljujejo za nedoločen čas, običajno pa je mogoče, preden pride do odprave, opraviti en ali dva posla, včasih pa tudi več. Ko se prevladujoči trend premakne, začnite trgovati z novim trendom.

Izoliranje trenda je lahko težaven del. Trendline zagotavljajo enostavno in uporabno strategijo za vstop in zaustavitev izgube. Naslednji grafikon SPDR S&P 500 (SPY) prikazuje več kratkoročnih trendov v običajnem dnevu.

Med trgovanjem v realnem času lahko narišete več trendov, da vidite različne stopnje posameznega trenda. Vlečenje v več trendnih linij lahko daje več signalov in lahko tudi večji vpogled v spreminjajočo se tržno dinamiko.

2. Trgati močne zaloge v naraščajočem trendu, šibke zaloge v padajočem trendu

Za izbiro najboljših zalog za trgovanje znotraj dneva bo večini trgovcev koristno pogledati delnice ali ETF, ki imajo vsaj zmerno do visoko korelacijo z indeksi S&P 500 ali Nasdaq, in nato izolirati tiste zaloge, ki so razmeroma šibke ali močne na kazalo. To ustvarja priložnost za dnevnega trgovca, saj se lahko močna zaloga dvigne za 2%, ko se indeks premakne navzgor za 1%. Na zalogi je več priložnosti, ki se bolj gibljejo.

Ko indeksi / tržne terminske pogodbe naraščajo višje, bi morali trgovci gledati, da kupujejo zaloge, ki se gibljejo bolj agresivno kot terminske pogodbe. Ko se terminske pogodbe potegnejo nazaj, se močna zaloga ne bo toliko potegnila nazaj ali pa se morda sploh ne bo potegnila nazaj. To so zaloge za trgovanje v naraščajočem trendu, saj trg vodijo višje in s tem zagotavljajo več dobička.

Ko indeksi / terminske pogodbe padajo, je lahko donosno prodati zaloge, ki padejo več kot na trgu. Ko se bodo terminske razmere višje znotraj padajočega trenda, se šibka zaloga ne bo toliko premaknila ali pa se sploh ne bo premaknila navzgor. Šibke zaloge zagotavljajo večji dobiček, ko trg upada.

Staleži in ETF-ji, ki so močnejši ali šibkejši od trga, se lahko dnevno spreminjajo, čeprav so nekateri sektorji lahko tedne naenkrat razmeroma močni ali šibki.

Naslednji grafikon primerja SPDR S&P 500 in SPDR Select Technology Fund (XLK). Modra črta, XLK, je bila v primerjavi z SPY razmeroma močna. Oba ETF-ja sta se čez dan gibala višje, a ker je imel XLK tako velike dobitke na rallyjih in nekoliko manjši upad zmanjšanja, je bil vodilni na trgu in sorazmerno prekašal SPY. Če boste kaj kupili, kupite tisto stvar, ki je najmočnejša.

Enako velja za kratke posle. Kratki prodajalci morajo izolirati zaloge ali ETF, ki so razmeroma šibki. Na ta način boste verjetno, ko bodo cene padle, zaloge ali ETF, ki bodo najbolj padli, s čimer boste povečali dobiček potenciala trgovine.

3. bodite potrpežljivi; počakajte na povratek

Trendline so približen vizualni vodnik za to, kje se bodo valovi cen začeli in končali. Zato lahko pri izbiri zalog za trgovanje znotraj dneva uporabimo trendno linijo za zgodnji vstop v naslednji cenovni val v smeri trenda.

Ko vstopite v dolgo pozicijo, kupujte, ko se cena premakne v smeri trenda in se nato premaknete nazaj višje. Za izris trendi navzgor je potrebna nizka cena in nato višja nizka cena. Črta se črta, ki povezuje ti dve točki, nato pa se iztegne v desno. Na spodnjem grafikonu cena nekajkrat odkloni trend, preden cena tretjič pade skozinjo.

Kratka prodaja v trendu upada bi bila podobna. Počakati morate, da se cena premakne navzdol navzdol trendovsko linijo, nato pa ko se zaloga premakne nazaj navzdol, to uporabite kot trgovalni signal za svoj vnos.

Ta dva dolga posla s potrpežljivostjo omogočata vstop z majhnim tveganjem. Nakup poteka blizu stopnje izgube, ki bi jo postavili nekaj centov pod trendno linijo ali najnovejšo nizko ceno, ki je bila narejena tik pred vstopom. Kot smo že omenili, se trendi ne nadaljujejo v nedogled, zato se bodo posle izgubljala. A dokler je dosežen celoten dobiček, tudi z izgubami, je to pomembno.

35, 8%

Po eni objavljeni študiji je odstotek trgovcev na dan, ki po provizijah dosežejo čisti dobiček nad ničlo.

4. Vzemite redne dobičke

Dnevni trgovci imajo omejen čas za pridobivanje dobička, zato morajo porabiti čim manj časa v poslih, ki izgubljajo denar ali se gibljejo v napačni smeri.

Tu sta dve preprosti smernici, s pomočjo katerih lahko dobivate dobiček pri trgovanju s trendi.

• V naraščajočem ali dolgem položaju izkoristite dobiček po ali nekoliko nad prejšnjo ceno, visoko pri trenutnem trendu.
• V padcu ali kratkem položaju izkoristite dobiček po ali nekoliko pod prejšnjo ceno, nizko v trenutnem trendu.

V spodnjem grafikonu so označeni vnosi in izstopi. Iz grafa je razvidno, da se, ko se trend nadaljuje, cena spodbudi skozi pretekle vrhove, ki zagotavljajo izhod za vsako dolgo zasedeno pozicijo. Ista metoda se lahko uporablja za padajoče trende; dobiček se vzame po ali nekoliko pod predhodno nizko ceno v trendu.

5. Ko trg zastoji, ne igrajte

Trgi niso vedno v trendu. Trendi znotraj dneva se obrnejo tako pogosto, da je težko določiti prevladujočo smer. Če ne boste dosegli večjih vrhuncev in padcev, se prepričajte, da so gibanja čez dan dovolj velika, da bo morebitna nagrada presegla tveganje. Na primer, če tvegate 0, 10 USD na delnico, bi se morala delnica ali ETF premakniti, da bi vam z uporabo zgornjih smernic zagotovili vsaj 0, 15 do 0, 20 USD dobička.

Če se cena giblje v razponu (ne v trendu), preklopite na strategijo trgovanja, omejeno na obseg. V območju dosega bodo naše narisane črte vodoravne in ne kotne. Vendar veljajo enaki splošni koncepti. Kupujte, ko se cena premakne na spodnje vodoravno območje, podprite, nato pa se začne premikati višje. Kratka razprodaja, ko cena doseže zgornjo vodoravno črto, upor in se spet začne nižati.

Pri nakupu pazite, da zapustite blizu vrha, na vrhu pa ne. Ko kratek, poiščite v spodnjem delu območja, ne pa desno na dnu. Potencialna nagrada bi morala biti večja od tveganja. Zaustavite izgubo tik pod zadnjo najnižjo vrednostjo pred vnosom signala za nakup ali tik nad zadnjo višino pred vnosom kratkega signala.

Marsikateremu trgovcu je težko zamenjati med trgovanjem s trendi in trgovanjem na daljavo. Zato se mnogi trgovci odločijo za eno ali drugo. Če je trgovanje v trendu, odstopite od tržnega gibanja in se osredotočite na trgovanje z zalogami ali ETF-ji, ki se ponavadi gibljejo. Če trgujete z obsegom, se izogibajte trgovanju med trendi in se osredotočite na trgovanje z zalogami ali ETF-ji, ki se ponavadi gibljejo.

Spodnja črta

Ugotovitev pravih zalog za trgovanje znotraj podjetja vključuje izoliranje trenutnega tržnega trenda od hrupa in nato izkoriščanje tega trenda. Nekatere lastnosti - likvidnost, nestanovitnost in korelacija - označujejo najboljše zaloge za trgovanje čez dan, pomembno pa je tudi, da uporabite prave strategije vstopa in izstopa. Pri tem si lahko pomagata preučevanje trendnih linij in načrtovanje cenovnih valov. Obstaja veliko načinov trgovanja in nobeden od njih ne deluje ves čas. Zato je včasih preprosto najbolje ne igrati. Če pogoji ne ponujajo dobrega okolja za uvajanje vaših strategij, prihranite svoj denar, ko so ti.