Top Holdings
Top holdingi so vrednostni papirji z največjo težo tržne vrednosti v portfelju. Največji deleži so določeni s tržno vrednostjo, ki jo v celoti predstavljajo v celotnem portfelju.
RAZKRIJANJE DOLNIH zgornjih oprimkov
Top holdingi lahko dajo vpogled v slog portfelja in vrste vrednostnih papirjev, v katere vlaga. Najpopularnejše delnice so običajno razvrščene po njihovi skupni tržni vrednosti ali izražene kot odstotek celotnega premoženja sklada.
Večina vseh javnih delniških skladov bo poročala o svojih prvih desetih deležih pri trženju sklada. Najvišji deleži so običajno prikazani skupaj z razredi premoženja, podskladi ali razčlenitvijo po sektorjih. Vključujejo lahko vse vrste vrednostnih papirjev v celotnem naložbenem vesolju, vključno z različnimi delnicami in obveznicami. V nekaterih primerih so med mojimi delnicami posamezni skladi. Za visoko koncentrirane portfelje lahko največ deset deležev sklada potencialno predstavlja celoten portfelj.
Spodaj je razčlenitev najvišjih deležev po nekaterih najbolj uspešnih portfeljih delnic, obveznic in skladov skladov.
Delniški skladi
V kategoriji z veliko zgornjo vrednostjo je SPDR Dow Jones Industrial Average ETF v zadnjem letu do 2. februarja 2018 zagotovil vodilne donose na trgu. Sklad poroča o dobičku v višini 34, 65%. Ta indeksni sklad ponavlja kopijo industrijskega povprečja Dow Jones, zato si bodo njegovi najvišji deleži prizadevali ustrezati najvišjim deležem indeksa. Tri najvišje deleže sklada s 1. februarjem so bile Boeing Company z 9, 38%, Goldman Sachs pri 7, 15% in 3M Company v 6, 52%.
Obvezniški skladi
Mednarodni obvezniški sklad Oppenheimer je najvišji donosni obvezniški sklad, ki se aktivno upravlja z naložbenimi obveznicami z vsega sveta. Sklad ima letno donosnost 7, 04% do 2. februarja 2018. Najpomembnejše naložbe sklada po zadnjem letnem poročilu, objavljenem septembra 2017, so vključevale Brazilijo 10, 00% nezavarovanih zapisov 1/1/21, Indija 8, 27% starejše nezavarovane opombe 9.6.20, Mehika serija M10 8, 50% Obveznice 13.12.18, Rusija Serija 6216 6, 70% Obveznice 15.5.19, Velika Britanija 2, 75% Obveznice 9.9.2007, Velika Britanija 2, 75% Obveznice 9.9.7., Državni zakladni zapisi ZDA in državni denarni trg Oppenheimerjevega institucionalnega sklada.
Sklad skladov
Sklad Vanguard STAR v kategoriji skladov skladov je najbolj uspešen naložbeni portfelj z enoletnim donosom 12, 34% do 2. februarja. Sklad je uravnotežen sklad s 60/40 delnicami za dodelitev obveznic. Za dosego dolgoročnega cilja povečanja kapitala in dohodka uporablja pristop sklada. Na dan 31. decembra 2017 so v glavnem deležu portfelja vključili delnice vlagateljev sklada Vanguard Windsor II v višini 14, 1%, delnice vlagateljev dolgoročni naložbeni sklad Vanguard 12, 5% in delnice vlagateljev kratkoročni naložbeni sklad pri 12, 5%.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.