Glavni razlogi Forex trgovci niso uspeli

Forex trg je največji in najbolj dostopen finančni trg na svetu, a čeprav obstaja veliko vlagateljev v forex, jih je malo resnično uspešnih. Številni trgovci ne uspevajo iz istih razlogov kot vlagatelji v drugih razredih premoženja. Poleg tega izjemni znesek finančnega vzvoda - uporaba izposojenega kapitala za povečanje potencialne donosnosti naložb -, ki ga zagotavlja trg, in razmeroma majhni zneski kritja, potrebnega pri trgovanju z valutami, trgovcem onemogočajo možnost, da bi naredil številne napake z nizkim tveganjem. . Dejavniki, značilni za trgovanje z valutami, lahko povzročijo, da nekateri trgovci pričakujejo večje naložbene donose, kot jih trg lahko dosledno ponuja, ali da prevzamejo večje tveganje, kot bi ga imeli pri trgovanju na drugih trgih.

Nevarnosti trgovanja na Forex trgu

Določene napake lahko trgovce preprečijo pri doseganju svojih naložbenih ciljev. Spodaj je nekaj pogostih pasti, ki lahko priplazijo trgovce z forexi:

• Ne vzdržujete trgovalne discipline Največja napaka, ki jo lahko naredi vsak trgovec, je, da dovoli, da čustva nadzorujejo trgovalne odločitve. Postati uspešen trgovec na forexu pomeni doseči nekaj velikih zmag, hkrati pa utrpeti veliko manjših izgub. Doživeti številne zaporedne izgube je težko čustveno obvladati in lahko preizkuša trgovčevo potrpljenje in zaupanje. Poskusi premagati trg ali se prepustiti strahu in pohlepu lahko privede do zmanjšanja zmagovalcev in izgube posla ne bo več pod nadzorom. Osvojitev čustev dosežemo s trgovanjem v okviru dobro izdelanega trgovinskega načrta, ki pomaga pri vzdrževanju trgovalne discipline.
• Trgovanje brez načrta Ne glede na to, ali trgujete na forexu ali katerem koli drugem razredu sredstev, je prvi korak k uspehu ustvarjanje in sledenje načrtu trgovanja. "Če ne načrtujete načrtovanja neuspeha", je pregovor, ki velja za vse vrste trgovanja. Uspešni trgovec deluje v okviru dokumentiranega načrta, ki vključuje pravila za obvladovanje tveganja in določa pričakovano donosnost naložbe (ROI). Upoštevanje strateškega načrta trgovanja lahko pomaga vlagateljem, da se izognejo nekaterim najpogostejšim pastim trgovanja; če nimate načrta, se prodajate na kratko, kaj lahko dosežete na forex trgu.
• Neprilagoditev trgu Preden se trg sploh odpre, morate ustvariti načrt za vsako trgovino. Izvajanje analize scenarijev in načrtovanje potez in ukrepov za vsako potencialno tržno situacijo lahko znatno zmanjša tveganje za velike nepričakovane izgube. Ko se trg spreminja, predstavlja nove priložnosti in tveganja. Noben panaceja ali brezpogojni "sistem" dolgoročno ne moreta vztrajno prevladati. Najuspešnejši trgovci se prilagajajo spremembam na trgu in prilagajajo svoje strategije, da se jim prilagodijo. Uspešni trgovci načrtujejo dogodke z nizko verjetnostjo in so redko presenečeni, če se pojavijo. Skozi izobraževalni in prilagoditveni proces ostajajo pred naborom in nenehno najdejo nove in ustvarjalne načine za dobiček iz razvijajočega se trga.
• Učenje s preizkušanjem in napakami Brez dvoma je najdražji način, kako se naučiti trgovati z valutnimi trgi s poskusi in napakami. Odkrivanje ustreznih strategij trgovanja z učenjem iz napak ni učinkovit način trgovanja na katerem koli trgu. Ker se forex bistveno razlikuje od delniškega trga, je velika verjetnost, da bodo novi trgovci utrpeli izgube zaradi oklepanja računov, velika. Najučinkovitejši način, da postanete uspešen trgovec z valutami, je dostop do izkušenj uspešnih trgovcev. To je mogoče storiti s formalnim izobraževanjem v trgovini ali z odnosom mentorja z nekom, ki ima vidne izkušnje. Eden najboljših načinov za izpopolnjevanje svojih sposobnosti je senčenje uspešnega trgovca, še posebej, če sami dodate ure vadbe.
• Imeti nerealna pričakovanja Ne glede na to, kaj kdo reče, trgovanje z forexom ni hitro obogatena shema. Postati dovolj spreten za nabiranje dobička ni šprint - to je maraton. Za uspeh so potrebna ponavljajoča se prizadevanja za obvladovanje vpletenih strategij. Nihanje za ograjo ali poskušanje trga prisiliti k nenormalnim donosom običajno povzročijo, da trgovci tvegajo več kapitala, kot ga upravičujejo potencialni dobički. Predhodna trgovinska disciplina, da bi se igrali na nerealnih dobičkih, pomeni opustiti pravila upravljanja s tveganji in denarjem, ki so zasnovana tako, da preprečujejo trpinčenje na trgu.
• Slabi upravljavci s tveganji in denarjem bi se morali čim bolj osredotočiti na upravljanje s tveganji kot na razvoj strategije. Nekateri naivni posamezniki bodo trgovali brez zaščite in se vzdržali uporabe stop izgub in podobnih taktik v strahu, da bi jih prezgodaj ustavili. V vsakem trenutku uspešni trgovci natančno vedo, koliko njihovega naložbenega kapitala je ogroženo, in so prepričani, da je to primerno glede na predvidene koristi. Ko se trgovalni račun povečuje, postaja ohranjanje kapitala pomembnejše. Diverzifikacija med strategijami trgovanja in valutnimi pari lahko skladno z ustreznim določanjem velikosti pozicije tržni račun zavaruje pred nepopravljivimi izgubami. Vrhunski trgovci bodo svoje račune razdelili v ločene tranše tveganj / donosov, kjer se le majhen del njihovega računa uporablja za visoko tvegana trgovanja in stanje se trguje konzervativno. Ta vrsta strategije dodeljevanja sredstev bo tudi zagotovila, da dogodki z nizko verjetnostjo in prekinjeni posli ne morejo opustošiti trgovskega računa.

Upravljanje finančnega vzvoda

Čeprav lahko te napake prizadenejo vse vrste trgovcev in vlagateljev, lahko vprašanja, povezana s trgom forex, znatno povečajo trgovalna tveganja. Pomemben znesek finančnega vzvoda, ki ga ponujajo forex trgovci, predstavlja dodatno tveganje, ki ga je treba obvladovati.

Finančni vzvod ponuja trgovcem priložnost za povečanje donosa. Toda finančni vzvod in sorazmerno finančno tveganje sta meč z dvema robama, ki še poslabšata slabost in povečata potencialni dobiček. Forex trg trgovcem omogoča, da s svojimi računi vzpostavijo kar 400: 1, kar lahko v nekaterih primerih povzroči velik dobiček pri trgovanju - v drugih pa izgube izgube. Trg trgovcem omogoča, da uporabljajo velike količine finančnega tveganja, vendar je v mnogih primerih trgovca v najboljšem interesu, da omejijo količino uporabljenega finančnega vzvoda.

Večina profesionalnih trgovcev uporablja približno 2: 1 vzvod s trgovanjem z enim standardnim sklopom (100.000 USD) na vsakih 50.000 dolarjev na svojih trgovskih računih. To sovpada z enim mini sklopom (10.000 USD) na vsakih 5.000 USD in enim mikro sklopom (1.000 USD) za vsakih 500 USD vrednosti računa. Višina razpoložljivega finančnega vzvoda izhaja iz višine marže, ki jo posredniki potrebujejo za vsako trgovino. Marža je preprosto dobronamerni depozit, ki ga dobite za izolacijo posrednika pred morebitnimi izgubami v trgovini. Banka združi maržne vloge v en zelo velik maržni depozit, ki ga uporablja za trgovanje na medbančnem trgu. Vsakdo, ki je kdaj imel trgovino, grozno narobe, ve za grozljiv klic marže, kjer posredniki zahtevajo dodatne denarne vloge; če jih ne bodo dobili, bodo prodali pozicijo z izgubo, da bi ublažili nadaljnje izgube ali povrnili svoj kapital.

Številni forex posredniki zahtevajo različne količine marže, kar pomeni naslednje priljubljene količnike finančnega vzvoda:

Razlog, da številni forex trgovci ne uspevajo, je v tem, da so premalo kapitalizirani glede na velikost sklenjenih poslov. Gre za pohlep ali možnost obvladovanja ogromnih količin denarja z le majhno količino kapitala, ki prisili forex trgovce, da prevzamejo tako veliko in krhko finančno tveganje. Na primer, pri finančnem vzvodu 100: 1 (dokaj pogost količnik finančnega vzvoda) je potrebna le -1-odstotna sprememba cene, ki ima za posledico 100-odstotno izgubo. In vsaka izguba, tudi majhna, ki je bila odvzeta s tem, da je bila predčasno ustavljena iz trgovine, težavo samo še poslabša z zmanjšanjem splošnega stanja na računu in nadaljnjim povečevanjem količnika finančnega vzvoda.

Ne le, da vzvod poveča izgube, ampak tudi poveča transakcijske stroške kot odstotek vrednosti računa. Na primer, če trgovec z mini računom v višini 500 dolarjev porabi finančni vzvod 100: 1 z nakupom petih mini sklopov (10.000 dolarjev) valutnega para z razmikom s petimi točkami, trgovec prevzame tudi 25 dolarjev transakcijskih stroškov [(1 / pip x 5 pip namaza) x 5 sklopov]. Preden se trgovanje sploh začne, mora nadoknaditi, saj 25 transakcijskih stroškov predstavlja 5% vrednosti računa. Višji kot je vzvod, višji so transakcijski stroški kot odstotek vrednosti računa, ti stroški pa se povečujejo, ko vrednost računa pada.

Medtem ko se pričakuje, da bo forex dolgoročno manj nestanoviten kot delniški trg, je očitno, da nezmožnost obvladovanja periodičnih izgub in negativni učinek teh občasnih izgub z visokimi stopnjami finančnega vzvoda katastrofa čaka, da se zgodi. Ta vprašanja še dodatno zajema dejstvo, da forex trg vsebuje veliko stopnjo makroekonomskih in političnih tveganj, ki lahko ustvarijo kratkoročne neučinkovitosti oblikovanja cen in povzročijo škodo vrednosti nekaterih valutnih parov.

Zaključek

Številni dejavniki, ki povzročajo propad Forex trgovcev, so podobni tistim, ki pestijo vlagatelje v drugih razredih premoženja. Nekateri od teh pasti se najpreprosteje izognete vzpostavljanju odnosa z drugimi uspešnimi trgovci na forexu, ki vas lahko naučijo trgovalnih disciplin, ki jih zahteva razred premoženja, vključno s pravili za upravljanje tveganj in denarja, potrebnimi za trgovanje na forex trgu. Šele takrat boste lahko ustrezno načrtovali in trgovali s pričakovanji o donosu, ki preprečujejo tveganje za morebitne koristi.

Čeprav je razumevanje makroekonomske, tehnične in temeljne analize, ki je potrebna za trgovanje z forexom, enako pomembno kot zahtevana psihologija trgovanja, je eden največjih dejavnikov, ki ločuje uspeh od neuspeha, sposobnost trgovca, da upravlja trgovalni račun. Ključi za upravljanje računa vključujejo zagotovitev zadostne kapitalizacije, z uporabo ustrezne velikosti trgovine in omejevanjem finančnega tveganja z uporabo pametnih ravni finančnega vzvoda.