Najpomembnejši tehnični kazalniki za novomeške trgovce

Začenjate v trgovalni igri? Pomembno je iskanje najboljših tehničnih kazalcev za spremljanje ukrepov. Vpliva na to, kako boste razlagali trende - tako na stališčih kot v širokem povprečju - kot tudi na vrsto priložnosti, ki se pojavljajo v vaših nočnih raziskavah. Izberite pametno in zgradili ste trdne temelje za uspeh v špekulacijah. Izberite slabo in plenilci se bodo postrojili, pripravljeni izbrati žep na vsakem koraku.

Večina novincev sledi čredi pri gradnji svojih prvih trgovinskih zaslonov, zgrabi kup svetih kazalcev in napolni čim več pod cenovnimi trakovi svojih najljubših vrednostnih papirjev. Ta "več je boljši" pristop k proizvodnji kratkega stika signala, ker na trg gleda iz preveč zornih kotov hkrati. Ironično je, ker indikatorji najbolje delujejo, ko poenostavijo analizo, presežejo hrup in zagotovijo uporaben izhod v trendu, zagonu in času.

Namesto tega uporabite drug pristop in razčlenite vrste informacij, ki jim želite slediti med tržnim dnem, tednom ali mesecem. V resnici se skoraj vsi tehnični kazalci uvrščajo v pet kategorij raziskav. Vsako kategorijo lahko dodatno razdelimo na vodilno ali zaostajajočo. Vodilni kazalci napovedujejo, kam usmerjena cena, medtem ko zaostajajoči kazalniki poročajo o pogojih, ko je cena že v gibanju:

• Kazalniki trendov (zaostajajo) analizirajo, ali se trg sčasoma premika navzgor, navzdol ali vstran.
• Kazalniki srednje reverzije (zaostajanje) merijo, kako daleč se bo raztezalo nihanje cen, preden nasprotni impulz sproži korekcijo.
• Indikatorji relativne trdnosti (vodilni) merijo nihanja med nakupnim in prodajnim pritiskom.
• Kazalniki trenutka (vodilni) ocenjujejo hitrost spreminjanja cen skozi čas.
• Kazalniki volumna (vodilni ali zaostajajo) prištevajo trgovanje in količinsko potrjujejo, ali biki ali medved obvladujejo.

Ključni odvzemi

• Pod vodilnim kazalnikom se razume, kam gre cena, medtem ko zaostajajoči kazalci poročajo o osnovnih pogojih, ko je cena že v gibanju.
• Nastavitev tehničnih kazalcev na najprimernejše številčne vložke za določen slog trgovanja zahteva poseben nabor spretnosti in izkušenj.

Kako lahko torej začetnik izbere pravilno nastavitev na začetku in se izogne ​​mesecem neučinkovite proizvodnje signala? Najboljši pristop je v večini primerov začeti z najbolj priljubljenimi številkami, medtem ko prilagodite posamezen indikator naenkrat in preverite, ali rezultat pomaga ali škoduje vašemu učinku. S to metodo boste hitro dojeli posebne potrebe svoje ravni.

Zdaj, ko razumete pet načinov, kako kazalci razsegajo tržno ukrepanje, določimo najboljše v vsaki kategoriji za začetnike trgovce.

Trend: 50-dnevni in 200-dnevni EMA

Začeli bomo z dvema indikatorjema, ki sta vgrajena v isto ploščo kot dnevna, tedenska ali čezdnevna cena. Z drsnimi povprečji se ozrete na cenovno delovanje v določenih časovnih obdobjih in razdelite na skupno vrednost, da ustvarite tekoče povprečje, ki se posodablja z vsako novo vrstico. 50- in 200-dnevna eksponentna drsna povprečja (EMA) so bolj odzivne različice svojih bolj znanih bratrancev, enostavni premikajoči se povprečji (SMA). Na kratko, 50-dnevna EMA meri povprečno vmesno ceno vrednostnega papirja, medtem ko 200-dnevna EMA meri povprečno dolgoročno ceno.

50-in 200-dnevna EMA ameriškega naftnega sklada (USO) je poleti 2014 nenehno naraščala, instrument pa je dosegel 9-mesečno višino. 50-dnevna EMA se je avgusta znižala, 200 dni EMA pa je sledila mesec dni kasneje. Kratkoročno povprečje je nato preseglo daljše dolgoročno povprečje (označeno z rdečim krogom), kar pomeni medvedjo spremembo trenda, ki je pred zgodovinskim zlomom.

Srednja reverzija: Bollingerjevi pasovi (20, 2 )

Nakupovalni in prodajni impulzi USO se raztezajo na videz skriti nivoji, ki silijo nasprotne valove ali sledenja v gibanje. Bollingerjevi pasovi (20, 2) poskušajo prepoznati te prelomne točke tako, da izmerijo, kako daleč lahko cena potuje od središčnega pregiba, 20-dnevnega SMA, preden sprožijo reverzijski impulz. Skupine se tudi skrajšajo in se razširijo kot odziv na nihanja nestanovitnosti, kar prikazuje opazovane trgovce, ko ta skrita sila ni več ovira za hitro gibanje cen.

Relativna trdnost: Stohastika (14, 7, 3)

Gibanje trga se razvija s cikli odkupa in prodaje, ki jih je mogoče prepoznati s stohastiko (14, 7, 3) in drugimi kazalniki relativne trdnosti. Ti cikli pogosto dosežejo vrh na previsoki ali preprodani ravni in se nato premaknejo v nasprotno smer, pri čemer se obe kazalni črti prekrižata. Kolesarske izmene se ne pretvorijo samodejno v višje ali nižje cene varnosti, kot bi morda pričakovali. Bolj bikovski ali medvedji zavoji pomenijo obdobja, v katerih kupci ali prodajalci nadzorujejo trakulje. Sprememba cen še vedno potrebuje obseg, zagon in druge tržne sile.

SPDR S&P Trust (SPY) v 5-mesečnem obdobju niha skozi vrsto ciklov nakupa in prodaje. Poiščite signale, kjer je (a) prišlo do križanja na ali blizu ravni preobremenitve ali preprodaje in (b) indikatorskih linij, nato pa potisnite proti sredini plošče. Ta dvostopenjska potrditev je potrebna, ker lahko stohastika na močnih tržnih trgih dlje časa niha blizu skoraj ekstremnih ravni. Čeprav je 14, 7, 3 odlična nastavitev za novince, razmislite o prehodu na hitrejše vnose 5, 3, 3, ko pridobite tržne izkušnje.

Zagon: MACD (12.26.9)

Kazalnik povprečne konvergenčno-divergenčne konverzije (MACD), postavljen na 12, 26, 9, novomeškim trgovcem ponuja močno orodje za pregled hitrih sprememb cen. To klasično orodje za zagon meri, kako hitro se določen trg giblje, hkrati pa poskuša natančno določiti naravne prelomnice. Signali za nakup ali prodajo ugasnejo, ko histogram doseže vrhunec in potisne v nasprotni smeri skozi ničelno črto. Višina ali globina histograma ter hitrost spreminjanja vplivajo na različne uporabne tržne podatke.

SPY pokaže štiri pomembne MACD signale v 5-mesečnem obdobju. Prvi signal utripa, medtem ko drugi zajema smerni potisk, ki se odvije takoj, ko signal ugasne. Tretji signal je videti kot napačno branje, vendar natančno napoveduje konec februarskega in marčnega nakupnega impulza. Četrti sproži bič, kar je očitno, ko histogram ne uspe prodreti skozi ničelno črto.

Glasnost: Glasnost na tehtnici (OBV)

Shranjujte histograme obsega pod svojimi cenovnimi vrsticami, da preverite trenutno raven zanimanja za določeno vrednostno papirje ali trg. Naklon udeležbe sčasoma razkrije nove trende, pogosto preden cenovni vzorci dokončno razbijejo ali razbijejo. Na kazalec lahko postavite tudi 50-dnevno povprečje glasnosti, da vidite, kako se trenutna seja primerja z zgodovinsko dejavnostjo.

Zdaj dodajte obseg stanja (OBV), indikator akumulacije-porazdelitve, da dokončate posnetek pretoka transakcij. Kazalnik sešteva nakupno-prodajno dejavnost in ugotavlja, ali biki ali medvedi zmagujejo v bitkah za višje ali nižje cene. Na OBV lahko narišete trendne črte in sledite zaporedju vzponov in padcev. Deluje izredno dobro kot orodje za konvergenco in divergenco, saj Bank of America (BAC) dokazuje med januarjem in aprilom, ko so cene dosegle višje, medtem ko je OBV dosegel nižjo višino, kar kaže na medvedjo razhajanje pred strmim padcem.

Spodnja črta

Izbira pravih tehničnih kazalcev je zastrašujoča, vendar jo je mogoče obvladovati, če novi trgovci učinke usmerijo v pet kategorij tržnih raziskav: trend, srednja reverzija, relativna moč, zagon in obseg. Ko dodajo učinkovite kazalnike za vsako kategorijo, lahko začnejo dolg, vendar zadovoljiv postopek prilagoditve vložkov, da se ujemajo z njihovimi načini trgovanja in toleranco do tveganja.