Predvidevajte trende za iskanje dobička

Tehnična analiza je koristno orodje, ki trgovcu omogoča, da predvidi določeno tržno aktivnost, preden se ta pojavi. Ta pričakovanja so izpeljana iz prejšnjih vzorcev grafikonov, verjetnosti nekaterih trgovinskih nastavitev in trgovčevih prejšnjih izkušenj. S pričakovanjem lahko sčasoma odpravimo potrebo po preveliki analizi tržne usmeritve in določitvi jasnih, objektivnih pomembnih področij. Ni tako težko, kot se sliši. Preberite si, če želite izvedeti, kako predvideti smer tržnega trenda in mu slediti do dobička.

Napoved proti napovedi

Tehnično analizo pogosto označujejo kot nekakšno črno magijo, ki jo je nekoč uporabljal trg. Vendar pa se mnogi zunaj finančnega sveta ne zavedajo, da trgovci ne poskušajo napovedati prihodnosti. Namesto tega ustvarjajo strategije, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo uspešni - situacije, v katerih je mogoče pričakovati trend ali gibanje na trgu.

Sprijaznimo se; Če bi trgovci lahko dosledno izbirali vrhove in dna, bi v kabrioletu Ferrari F430 porabili več časa, pri tem pa uživali v lepem pasu avtoceste, kot bi se nagibali nad računalniškim zaslonom. Mnogi od vas ste v preteklosti že poskusili nabirati vrhove in dna in se z igro končali. Morda že sledite stopinjam številnih profesionalnih trgovcev, ki poskušajo najti situacije, v katerih lahko pričakujejo premik, nato pa del tega premika izvedejo, ko pride do nastavitev. (Za več vpogleda glejte: Trgovanje z dvojnimi vrhovi in ​​dvojnimi dni .)

[Sposobnost trgovca, da predvideva premik na trgu, je na splošno odvisna od različnih tehničnih kazalcev. Če želite izvedeti več o teh orodjih, si oglejte tečaj Tehnične analize na Akademiji Investopedia, ki vključuje interaktivno vsebino in primere iz resničnega sveta za izboljšanje vaših trgovinskih sposobnosti.]

Moč pričakovanja

Ko se odločite, ali želite trgovati ali ne, verjetno imate svoje strategije za vstop in izstop na trg. (Če ne, se morate odločiti za njih, preden kliknete gumb za nakup / prodajo.) Tehnični trgovci uporabljajo določena orodja, kot so drsna povprečna konvergenčna divergenca (MACD), indeks relativne jakosti (RSI), stohastika ali blagovni kanal indeks (CCI), skupaj s prepoznavnimi vzorci grafikonov, ki so se v preteklosti pojavili z določenim izmerjenim rezultatom. Izkušeni trgovci bodo verjetno imeli dobro predstavo o tem, kakšen bo rezultat trgovine, ko se bo končal. Če se trgovina obrne proti njim takoj, ko vstopijo, in se ne obrne v naslednjih nekaj stolpcih, obstaja verjetnost, da pri njihovi analizi niso bili pravilni. Če pa bo trgovina šla v njihovo korist v naslednjih nekaj barih, bodo lahko začeli gledati premikanje stopnic navzgor, da se zajamejo dobički, ko položaj izzveni. (Tu se uporabljajo splošni izrazi "palice", saj lahko nekateri med njimi za trgovanje uporabljajo svečnike ali vrstice.)

Slika 1 je primer trgovine z valutnim parom britanski funt / ameriški dolar (GBP / USD). Za določitev, kdaj naj bo dolg in kdaj kratek, uporablja križni eksponentni premik povprečja (EMA). Modra črta je 10-kratna EMA, rdeča pa 20-obdobna EMA. Ko je modra črta čez rdečo, ste dolgi in obratno za kratke hlače. Na trendnem trgu je to mogoča namestitev, saj omogoča sodelovanje v velikih potezah, ki pogosto sledijo temu signalu. Prva puščica prikazuje napačen signal, druga pa zelo donosen signal.

Slika 1

Tu nastopi moč pričakovanja. Aktivni trgovec običajno spremlja odprte pozicije, ko se igra, da bi videl, ali je treba prilagoditi. Ko bi šli dolgo na prvo puščico, znotraj treh palic, bi že padli več kot 100 pipsov. Z zaustavitvijo na dolgoročnem trendnem drsečem povprečju boste verjetno vseeno izpadli iz te trgovine, saj bi lahko nakazal potencialni preobrat. Na drugi puščici, ko ste bili dolgi, bi trajalo le nekaj dni, preden bo ta trgovina šla v vašo korist. Trgovinsko vodstvo prihaja v poštev tako, da postanete do vašega osebnega stila trgovanja. V tem primeru bi lahko uporabili tesno pod modro črto kot zaustavitev ali pa čakali na tesno pod rdečo črto (dolgoročno drsno povprečje). Če ste aktivni pri upravljanju pozicij - če sledite trgu z zaustavitvami in jih sprejmete ob njihovem zadetku - imate veliko večjo verjetnost, da boste na dolgi rok imeli večje donose, kot bi bili, če bi odstranili zastoj tik preden je trg razstrelil to. (Za nadaljnje branje si oglejte: tehnike zadnjega zaustavljanja .)

Slika 1 prikazuje razliko med napovedjo in napovedjo. V tem primeru predvidevamo, da bo imela ta trgovina podoben rezultat glede na rezultate prejšnjih poslov. Konec koncev je bil ta vzorec skoraj enak tistemu, ki je deloval prej, in vse ostale stvari, ki so ostale enake, bi morale imeti dovolj dostojnih možnosti, da delujejo v našo korist. Torej smo predvideli, kaj se bo v tem primeru zgodilo ">

Omejeno čustvo

S spremljanjem trgovanja v realnem času in temu prilagajanju zagotavljamo, da se čustva ne morejo izboljšati od nas in povzročijo odstopanje od prvotnega načrta. Naš načrt je nastal pred zavzetjem stališča (in s tem ni imel navzkrižja interesov), zato to uporabljamo, da pogledamo nazaj, ko je trgovina aktivna. Ker že imamo načrt, ki ne vključuje čustev, smo sposobni narediti, kolikor je mogoče, da se držimo tega načrta med vročino bitke. Bodite pozorni na to, da čustvo minimizirate, ne pa da ga popolnoma odstranite. Konec koncev ste samo ljudje in trgovanje kot robot je za večino trgovcev skoraj nemogoče, ne glede na to, kako uspešni so. Vemo, kako bo izgledal trg, če se naše pričakovanje zgodi in ne zgodi. Zato z uporabo zgornjega grafikona lahko vidite, kje signali očitno delujejo in niso delovali, kot so se dogajali, na podlagi cenovne akcije vsake palice in njenega odnosa do drsnih povprečij. Ključno je, da prevzamete lastništvo nad svojimi posli in znova in znova ukrepate na podlagi vašega načrta trgovanja. (Glej tudi: Pomen psihologije trgovanja in discipline .)

Spodnja črta

Objektivnost je bistvena za preživetje trgovanja. Tehnična analiza ponuja veliko pogledov na pričakovanje na jasen in jedrnat način, vendar tako kot pri vsem drugem v življenju tudi ne daje zagotovila za uspeh. Če pa se držimo dneva in dneva, se naša čustva zmanjšajo in lahko znatno povečamo verjetnost dobitne trgovine. S časom in izkušnjami se lahko naučite predvideti smer svojih poslov in izboljšati svoje možnosti za doseganje boljših donosov. (Za boljši vpogled glejte: Deset korakov za izdelavo uspešnega trgovinskega načrta in načrta: osnova uspeha .)