Chesapeake podaljšuje zaslužek reli z naraščajočim trikotnikom

Delnice družbe Chesapeake Energy Corporation (CHK) so se v petek zvišale za več kot 6% in podaljšale delniški del, saj so v sredo dosegle boljši dobiček od pričakovanega. Energetski velikan je v četrtem četrtletju poročal o prihodkih od nafte, zemeljskega plina in zemeljskega plina (NGL), ki so se zvišali za 37, 3% na 1, 73 milijarde dolarjev, saj je premagal ocene soglasja za 660 milijonov dolarjev in neto dohodek, ki ni GAAP, za 21 centov, kar je premagalo ocene soglasja za tri cente na delež, ki ga poganjajo višje cene zemeljskega plina.

Proizvodnja podjetja se je medletno zmanjšala za 7% na 464.000 sodčkov na dan, proizvodni stroški pa so se povečali za 15% na 2, 87 dolarja za sod ekvivalenta nafte (BOE), vendar je celoletno prilagojeni EBITDA na BOE dosegel 12, 81 USD - najvišjo raven od leta 2014. Upravljanje pričakuje, da se bo EBITDA na BOE v letu 2019 povečala za 12% na 15%, ki temelji na nedavnih cenah črta, kar bo ustvarilo bistveno močnejši denarni tok. Pričakuje se, da bo proizvodnja nafte narasla za 32% na 116.000 do 122.000 sodčkov na dan, medtem ko naj bi capex ostal približno izravnan na 2, 3 do 2, 5 milijarde dolarjev.

S tehničnega vidika je zaloga med petkovo zasedanjem izbruhnila iz vzpona trikotnega vzorca. Indeks relativne jakosti (RSI) je dosegel ravni prekoračitve 70, 18, vendar je drsna povprečna konvergenčna divergenca (MACD) doživela bikovski križanec. Ti kazalci kažejo, da bi lahko delnice opazile nekaj kratkoročne konsolidacije, preden bi nadaljevale vmesni trend višje.

Trgovci bi morali v prihodnjih sejah opazovati konsolidacijo nad podporno linijo na približno 3, 00 USD. Če se zaloga odcepi od odpora R1 pri 3, 20 USD, bodo trgovci lahko pred konsolidacijo videli nadaljnji premik proti uporu R2 pri 3, 45 USD. Če se delnice pod povprečno podporo podaljšajo na 3, 00 dolarja, bi trgovci lahko opazili premik nižje, da bi ponovno preizkusili vrtilno točko pri 2, 75 dolarja ali nižjo podporno linijo v bližini 50-dnevnega drsečega povprečja na 2, 55 dolarja, čeprav se zdi, da se bo ta scenarij pojavil po močnem finančnem četrtletju rezultati.

Avtor v omenjenih zalogah nima nobenega položaja, razen s pasivno upravljanimi indeksnimi skladi.