Ustvarite lastne strategije trgovanja

Tam je veliko odličnih strategij trgovanja in nakup knjig ali tečajev vam lahko prihrani čas, ko najdete tisto, ki deluje, vendar je trgovanje lahko tudi kariera "naredi sam". Številni trgovci porabijo več sto ali celo tisoč dolarjev in iščejo odlično strategijo trgovanja, vendar je izdelava lastne lahko zabavna, enostavna in presenetljivo hitra.

Če želite ustvariti strategijo, boste potrebovali dostop do grafikonov, ki odražajo časovni okvir, s katerim se lahko trguje, radoveden in objektiven um ter blazinico papirja, ki bo zapisala svoje ideje. Nato te ideje formalizirate v strategijo in jih "vizualno podkrepite" na drugih lestvicah. V tem članku gremo skozi postopek od začetka do konca in ponujamo pomembna vprašanja, ki si jih bomo zastavili na poti. Ko končate, boste pripravljeni začeti ustvarjati svoje strategije na katerem koli trgu in v katerem koli časovnem okviru.

Čas in kraj?

Preden lahko ustvarite strategijo, morate omejiti možnosti grafikona. Ste dnevni trgovec, trgovec z nihaji ali investitor? Ali boste trgovali v enominutnem časovnem okviru ali mesečnem časovnem okviru? Ne pozabite izbrati časovnega okvira, ki ustreza vašim potrebam.

Potem se želite osredotočiti na to, na katerem trgu boste trgovali: zaloge, opcije, terminske pogodbe, forex ali blago? Ko izberete časovni okvir in trg, se odločite, katero vrsto trgovanja želite opraviti. Kot primer, recimo, da ste se odločili iskati zaloge v enominutnem časovnem okviru za dnevno trgovanje in se želite osredotočiti na zaloge, ki se gibljejo v območju. Za zaloge, ki trenutno trgujejo v razponu, lahko izpolnite druge zahteve, kot sta minimalna merila količine in cene.

Zaloge se seveda sčasoma premaknejo, zato zaženite nove zaslone, če je potrebno, da poiščete zaloge, ki ustrezajo vašim kriterijem za trgovanje, ko nekdanje zaloge ne bodo več trgovale na način, ki je usklajen z vašo strategijo.

Ustvarjanje in testiranje strategij

Če ustvarite učinkovito strategijo, se je veliko lažje držati svojega načrta trgovanja, ker je strategija vaše delo (v nasprotju s tujim). Recimo, da se trgovec na dan odloči, da bo zaloge preveril v petminutnem časovnem okviru. Ima zalogo, izbrano s seznama zalog, ki jih proizvede zaslon z delnicami, ki jih je vodila po določenih merilih. V tem petminutnem grafikonu bo iskala možnosti za zaslužek.

Trgovec si bo ogledal dvige in padce cen, da bi videl, če kaj ovira ta gibanja. Ocenjujejo se kazalniki, kot so čas dneva, vzorci sveč, vzorci grafikonov, mini cikli, glasnost in drugi vzorci. Ko najdete potencialno strategijo, se vam splača vrniti nazaj in preveriti, ali se je pri drugih premikih na lestvici zgodilo isto. Ali bi lahko bil ta dobiček v zadnjem dnevu, tednu ali mesecu ustvarjen s to metodo? Če trgujete v petminutnem časovnem okviru, še naprej si oglejte le petminutne časovne okvire, vendar se oglejte nazaj v čas in na druge zaloge, ki imajo podobne kriterije, da preverite, ali bi tudi tam deloval.

Ko določite niz pravil, ki bi vam omogočila vstop na trg, da bi prinašali dobiček, poglejte te iste primere in poglejte, kakšno bi bilo vaše tveganje. Določite, kakšna bo vaša stopnja na prihodnjih trgovanjih, da pridobite dobiček, ne da bi ga ustavili. Analizirajte gibanje cen po vstopu in poglejte, kje na grafikonih je treba ustaviti. Ko analizirate premike, iščite dobičkonosne izhodne točke. Kje je bila idealna izhodna točka in kateri indikator ali metoda se lahko uporabi za zajem večine tega gibanja?

Če gledate izhode, uporabite kazalnike, vzorce svečnikov, vzorce grafikonov, odstotek zasledovanja, zaviralne zaustavke, ravni Fibonacije ali druge taktike, s katerimi lahko zajamete dobiček iz priložnosti, ki jih vidite.

Odvisno od tega, kako pogosto želite iskati strategije, lahko iščete taktike, ki delujejo v jedrnatem časovnem obdobju. Pogosto se pojavijo kratkotrajne anomalije, ki vam omogočajo, da črpate stalen dobiček. Te strategije ne smejo trajati dlje kot nekaj dni, vendar jih je verjetno mogoče uporabiti tudi v prihodnosti.

Spremljajte vse strategije, ki jih uporabljate v dnevniku in jih vključite v trgovalni načrt. Ko se pogoji za določeno strategijo obrnejo neugodni, se ji lahko izognete. Ko so pogoji naklonjeni strategiji, jo lahko izkoristite na trgu.

Dodatne stvari, ki jih morate upoštevati

Uporaba zgodovinskih podatkov in iskanje strategije, ki deluje, ne bo zagotovila dobička na nobenem trgu. Zato mnogi trgovci ne podpirajo svojih strategij in uporabljajo strategijo na zgodovinskih podatkih. Namesto tega ponavadi sklepajo spontane posle. To je pomanjkanje skrbnosti. Pomembno je vedeti, kakšen je uspeh strategije, saj če strategija nikoli ne bo delovala, je danes verjetno nenadoma začeti delati. Zato je ključnega pomena vizualno preverjanje - pregledovanje grafikonov in uporaba novih metod za podatke, ki jih imate v izbranem časovnem okviru.

Mnoge strategije ne trajajo večno. Padajo na donosnost in iz dobičkonosnosti, zato bi morali v celoti izkoristiti tiste, ki še vedno delujejo. Če bo nekaj zadnjih mesecev ali v zadnjih nekaj desetletjih delovalo, bo verjetno delovalo jutri. Če pa se nikoli ne bi preizkusili v preteklosti, da bi preizkusili to strategijo, se morda niti ne zavedate, da je bila tam, ali pa vam bo morda manjkalo zaupanja, da bi jo jutri uveljavili na trgih, da bi zaslužili. Vedeti, da se je v preteklosti nekaj delalo, bo tako tudi vaše psihološko spodbudilo trgovanje.

Trgovanje je treba izvesti z zaupanjem (ne z aroganco), če pa želite, da vlečete sprožilec na položaj, ko je denar namenjen, bo potrebno zaupanje, ki izhaja iz pogleda v preteklost in vedeti, da pogosteje kot ne, ta strategija je delovala.

Upoštevajte, da vam ni treba iskati strategij, ki delujejo 100% časa. V resnici boste verjetno našli nobene izvedljive strategije. Poiščite strategije, ki bodo imele dobiček ob koncu dneva, tedna ali let (-ov), odvisno od vašega časovnega okvira.

Spodnja črta

Strategije so v različnih časovnih okvirih in niso v prid; občasno bodo potrebne spremembe, ki bodo ustrezale trenutnemu trgu in našim osebnim razmeram. Ustvarite svojo strategijo ali uporabite nekoga drugega in ga preizkusite v časovnem okviru, ki ustreza vašim željam. Če se ozrete nazaj, si lahko daste nekaj odličnih izhodišč, da zaslužite več in se izognete izgubam, ko postanete bolj izkušeni. Sledite vsem strategijam, ki jih uporabljate, da jih lahko ponovno uporabite, ko so ugodni pogojem.