Večkratni okvirji se lahko večkratno vrnejo

Da bi lahko trgi dosledno zaslužili, se morajo trgovci naučiti, kako prepoznati osnovni trend in ustrezno trgovati okoli njega. Pogosti klišeji vključujejo: "trguj s trendom", "ne bori se s trakom" in "trend je tvoj prijatelj".

Trendi se lahko razvrstijo med primarne, vmesne in kratkoročne. Vendar pa trgi obstajajo v več časovnih okvirih hkrati. Tako lahko znotraj določene zaloge obstajajo nasprotni trendi, odvisno od časovnega okvira. Nič nenavadnega ni, da je zaloga v primarnem naraščajočem trendu, obenem pa je vložena v vmesna in kratkoročna upada.

Običajno se začetni ali začetni trgovci zaklenejo v določen časovni okvir, pri čemer ignorirajo močnejši primarni trend. Trgovci lahko sicer trgujejo s primarnim trendom, vendar podcenjujejo pomen izboljšanja vnosov v idealnem kratkoročnem časovnem okviru. Preberite nadaljevanje, v katerem časovnem okviru morate slediti najboljšim rezultatom trgovanja.

Katere časovne okvire bi morali spremljati?

Splošno pravilo je, da daljši kot je čas, bolj zanesljivi so signali. Ko se spustite v časovne okvire, se grafikoni bolj onesnažijo z lažnimi gibi in hrupom. V idealnem primeru bi morali trgovci uporabljati daljši časovni okvir, da določijo osnovni trend nečesa, s čimer trgujejo. (Za več o tem glej kratkoročni, vmesni in dolgoročni trendi .)

Ko je opredeljen osnovni trend, lahko trgovci uporabljajo svoj prednostni časovni okvir za določitev vmesnega trenda in hitrejši časovni okvir za določitev kratkoročnega trenda. Nekaj ​​primerov uporabe več časovnih okvirov je:

• Ničelni trgovec, ki se osredotoča na dnevne karte za odločitve, bi lahko s tedenskimi grafikoni določil primarni trend, 60-minutni grafikoni pa za določitev kratkoročnega trenda.
• Dnevni trgovec lahko trguje s 15-minutnimi grafikoni, s 60-minutnimi grafikoni definira primarni trend in s petminutnim grafikonom (ali celo s kvačkanjem) definira kratkoročni trend.
• Trgovec z dolgoročno pozicijo se lahko osredotoči na tedenske karte, medtem ko z mesečnimi grafikoni določi primarni trend in dnevne karte za natančnejši vnos in izhod.

Izbor časovnih okvirov, ki jih je treba uporabiti, je edinstven za vsakega posameznega trgovca. V idealnem primeru bodo trgovci izbrali glavni časovni okvir, ki jih zanima, in nato nad njim in pod njim izbrali časovni okvir, ki bo dopolnil glavni časovni okvir. Tako bi uporabili dolgoročni grafikon za določitev trenda, vmesni grafikon za zagotavljanje trgovalnega signala in kratkoročni grafikon za natančnejši vstop in izstop. Kljub temu opozorilo je, da se ne ujamemo v hrup kratkoročnega grafikona in pretirano analiziramo trgovino. Kratkoročne karte se običajno uporabljajo za potrditev ali opustitev hipotez iz primarnega grafikona.

Primer trgovine

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), prej Holly Corp., se je začela pojavljati na nekaterih naših zalogah v začetku leta 2007, ko se je približala 52-tedenskemu vrhu in je pokazala relativno moč v primerjavi z drugimi zalogami v svojem sektorju. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, je dnevni grafikon prikazal zelo tesen razpon trgovanja, ki je nad 20- in 50-dnevnimi preprostimi drsnimi povprečji. Bollinger Bands® so prav tako odkrili močno krčenje zaradi zmanjšane nestanovitnosti in opozorili na morebiten skok na poti. Ker je dnevni grafikon najprimernejši časovni okvir za identifikacijo potencialnih nihajnih poslov, bi se morali za določitev primarnega trenda in preverjanje njegove uskladitve z našo hipotezo posvetovati s tedenskim grafikonom.

Slika grafa StockCharts.com - Slika 1

Hiter pogled na tednik je razkril, da HOC ne kaže le moči, ampak tudi zelo blizu ustvarjanju novih rekordnih dosežkov. Poleg tega je pokazal morebitno delno sledenje v okviru uveljavljenega trgovalnega obsega, kar pomeni, da se lahko kmalu zgodi preboj.

Projektirana tarča takšnega preboja je bila sočnih 20 točk. S sinhronizacijo obeh lestvic je bil HOC dodan na seznam gledalcev kot potencialna trgovina. Nekaj ​​dni kasneje je HOC poskušal izbruhniti in po nestanovitnem tednu in pol se je HOC uspel zapreti nad celotno bazo.

Grafikon StockCharts.com - Slika 2

HOC je bil na prelomni točki zaradi večje nestanovitnosti zelo težaven. Vendar pa te vrste prebojev ponavadi nudijo zelo varen vstop ob prvem povratnem udarcu po preboju. Ko bi bil prelom potrjen na tedenskem grafikonu, bi se verjetnost izpada dnevnega grafikona znatno zmanjšala, če bi bilo mogoče najti ustrezen vnos. Uporaba več časovnih okvirov je pomagala določiti natančno dno povratne opreme v začetku aprila 2007. Spodnji grafikon prikazuje kladivo svečo, oblikovano na 20-dnevnem preprostem drsnem povprečju in srednji podpori Bollinger Band®. Pokaže tudi, da se HOC približuje prejšnji prelomni točki, ki ponavadi nudi tudi podporo. Vnos bi bil v točki, ko je zaloga očistila višino svečke kladiva, po možnosti na povečanju prostornine.

Slika grafa StockCharts.com - Slika 3

Z vrtanjem na nižji časovni okvir je postalo lažje ugotoviti, da se povratek bliža koncu in da je možnost izpada neposredna. Slika 4 prikazuje 60-minutni grafikon z jasnim padajočim kanalom. Opazite, kako se je HOC nenehno zrušil z enostavnim drsnim povprečjem v 20 letih. Pomembno je, da bo večina kazalnikov delovala tudi v več časovnih okvirih. HOC se je v prvi uri trgovanja 4. aprila 2007 zaključil nad prejšnjim dnevnim vrhuncem in signaliziral vstop. Naslednja 60-minutna sveča je jasno potrdila, da je bil povratek končan, z močnim premikom v obsegu.

Grafikon StockCharts.com - Slika 4

Trgovanje je mogoče še naprej spremljati v več časovnih okvirih, pri čemer je večja teža dodeljena daljšemu trendu.

Slika 5 prikazuje, kako je bil dosežen cilj HOC.

Grafikon StockCharts.com - Slika 5

Povzetek

Ko si vzamejo čas za analizo več časovnih okvirov, lahko trgovci močno povečajo možnosti za uspešno trgovino. Pregled dolgoročnih grafikonov lahko trgovcem pomaga potrditi svoje hipoteze, še pomembneje pa je, da lahko trgovce opozorijo, kdaj se ločeni časovni okviri ne strinjajo. Z uporabo ožjih časovnih okvirov se lahko trgovci tudi močno izboljšajo pri vstopih in izstopih. Kombinacija več časovnih okvirov trgovcem omogoča boljše razumevanje trenda trgovanja in vzbujanje zaupanja v njihove odločitve.