Nehajte loviti z velikimi igralci forexov

Forex trg je najbolj finančni trg na svetu. V kapitalu je standardna marža postavljena na 2: 1, kar pomeni, da mora trgovec vložiti najmanj 50 dolarjev gotovine za nadzor 100 dolarjev vrednih zalog. V možnosti se vzvod poveča na 10: 1, pri čemer 10 $ nadzira 100 USD. Na terminskih trgih se faktor vzvoda poveča na 20: 1.

Na primer, v pogodbi o e-miniju Dow Jones s pogodbami za trgovanje potrebuje samo 2.500 USD za nadzor zalog v vrednosti 50.000 dolarjev. Vendar se noben od teh trgov ne približuje intenzivnosti forex trga, kjer je privzeti finančni vzvod pri večini trgovcev postavljen na 100: 1 in se lahko poveča do 200: 1. To pomeni, da zgolj 50 dolarjev lahko nadzoruje do 10.000 dolarjev valute. Zakaj je to pomembno? In predvsem, zaradi visoke stopnje finančnega vzvoda lahko FX postane izjemno donosen ali izredno nevaren, odvisno od tega, na kateri strani posla ste.

V FX lahko trgovci na drobno dobesedno podvojijo svoje račune čez noč ali vse izgubijo v nekaj urah, če imajo na razpolago celotno rezervo, čeprav večina profesionalnih trgovcev omeji svoj vzvod na največ 10: 1 in nikoli ne prevzame tako velikega tveganja . Toda ne glede na to, ali trgujejo s finančnim vzvodom 200: 1 ali 2: 1, skoraj vsi v FX trgujejo s postanki. V tem članku boste izvedeli, kako uporabljati postanke za nastavitev strategije "ustavi lov z velikimi specifikacijami".

Zaustavitve so ključne

Ravno zato, ker je forex trg tako sproščen, večina akterjev na trgu razume, da so zaustavitve ključne za dolgoročno preživetje. Pojem "čakanje na to", kot bi to lahko storili nekateri vlagatelji v kapital, preprosto ne obstaja za večino trgovcev na forexu. Trgovanje brez ustavitev na valutnem trgu pomeni, da se bo trgovec neizogibno soočil s prisilno likvidacijo v obliki kritja marže. Z izjemo nekaj dolgoročnih vlagateljev, ki lahko trgujejo z gotovino, se verjame, da je velik del udeležencev na forex trgu špekulanti, zato preprosto nimajo razkošja, da bi predolgo negovali izgubljeno trgovino, ker pozicije so zelo finančne.

Zaradi te nenavadne dvojnosti FX trga (visok vzvod in skoraj univerzalna uporaba postankov) je lov na stop zelo pogosta praksa. Čeprav ima lahko nekateri bralci negativne konotacije, je prenehanje lova zakonita oblika trgovanja. Nič drugega kot umetnost izpiranja izgubljenih igralcev s trga. V govoru o forexu so znani kot šibke dolge ali šibke kratke hlače. Tako kot močan igralec pokra lahko z dvigovanjem vložkov in "nakupom pota" umakne manj sposobne nasprotnike, tudi veliki špekulativni igralci (na primer investicijske banke, hedge skladi in banke denarnih centrov) radi ustrahujejo v upanju, da bodo še bolj usmerjeni. Dejansko je praksa v FX tako pogosta, da bo verjetno vsak trgovec, ki se ne zaveda te dinamike cen, utrpel nepotrebne izgube.

Ker človeški um seveda išče red, je večina postankov zbranih okrog okroglih številk, ki se končajo na "00". Na primer, če bi par EUR / USD trgoval pri 1, 2470 in zvišal vrednost, bi večina postankov stala znotraj ene ali dveh točk cene 1, 22500, namesto 1, 22517. Samo to dejstvo je dragoceno znanje, saj jasno kaže, da se mora večina trgovcev na drobno ustaviti na manj gnečih in bolj nenavadnih lokacijah.

Bolj zanimiva pa je možnost dobička od te edinstvene dinamike valutnega trga. Dejstvo, da je trg deviznih tečajev tako zaustavljen, daje več oportunističnih nastavitev za kratkoročne trgovce. Kathy Lien v svoji knjigi "Dnevno trgovanje z valutnim trgom" (2005) opisuje eno takšno nastavitev, ki temelji na izginjanju nivoja "00". Pristop, ki ga obravnavamo tukaj, temelji na nasprotni predstavi o pridružitvi kratkoročnemu zagonu.

Izkoristite prednost lova

"Nehaj loviti z velikimi specifikacijami" je izjemno preprosta nastavitev, ki ne zahteva nič drugega kot grafikon cen in en indikator. Tukaj je nastavitev na kratko: na enournem grafikonu označite črte 15 točk na obeh straneh okrogle številke. Na primer, če se EUR / USD približa številki 1.2500, bi trgovec na grafikonu označil 1.2485 in 1.2515. To 30-točkovno območje je znano kot "trgovska cona", podobno kot je črta z 20 dvorišči na nogometnem igrišču znana kot "rdeča cona". Obe imeni sporočata isto idejo - namreč, da imata udeležence velika verjetnost, da bodo dosegli točko, ko pridejo na to območje.

Ideja za to nastavitev je preprosta. Ko se cene približajo ravni okrogle številke, bodo špekulanti poskušali ciljati na postajališča, ki so gručo v tej regiji. Ker je FX decentraliziran trg, nihče ne ve natančne količine postankov na kateri koli določeni stopnji "00", vendar trgovci upajo, da je velikost dovolj velika, da sproži nadaljnjo likvidacijo pozicij - kaskado ustavljenih naročil, ki bodo ceno še bolj potisnile v to smer, kot bi se gibal v normalnih pogojih.

Če bi se cena v EUR / USD povzpela na raven 1, 2500, bi torej trgovec v paru prešel dolgo z dvema enotama, takoj ko je prestopil prag 1.2485. Zaustavitev trgovine bi bila 15 točk nazaj od vstopa, ker gre za strog zagon. Če cene takoj ne sledijo, obstaja možnost, da nastavitev ni uspela. Ciljni dobiček v prvi enoti bi bil znesek začetnega tveganja ali približno 1.2500, ko bi trgovec premaknil stop na drugi enoti, da bi prekinil dobiček. Cilj na drugi enoti bi bil dvakratni začetni tveganje ali 1, 2515, ki bi trgovcu omogočil, da izstopi v trenutku.

Poleg gledanja teh ključnih stopenj grafikonov obstaja samo še eno pravilo, ki ga mora trgovec upoštevati, da optimizira verjetnost uspeha. Ker je ta nastavitev v osnovi izpeljan z zagonom trgovanja, je treba trgovati le v smeri večjega trenda. Obstaja veliko načinov za določitev smeri s pomočjo tehnične analize, toda 200-časovno preprosto drseče povprečje (SMA) na urne karte je v tem primeru še posebej učinkovito. Z uporabo dolgoročnejšega povprečja na kratkoročnih lestvicah lahko ostanete na desni strani cenovne akcije, ne da bi bili podvrženi kratkoročnim premikom kite.

Oglejmo si dve trgovini - eno kratko, drugo pa dolgo -, da vidimo, kako se s to nastavitvijo trguje v realnem času.

Slika 1

Upoštevajte, da 8. junija EUR / USD trguje precej pod svojimi 200 SMA, kar kaže, da se par močno znižuje (slika 1). Ko se cene približajo ravni 1, 2700 od spodnje strani, bi trgovec sprožil kratek trenutek, ko cena prestopi raven 1, 2715, in ustavi 15 točk nad vnosom pri 1, 2730. V tem konkretnem primeru je spodnji zagon izjemno močan, saj se trgovci pištole v eni uri ustavijo na ravni 1.2700. Prvo polovico posla zaključimo s 1.2700 za dobiček v 15 točkah, drugo polovico pa na 1.2685, kar ustvari 45 točk nagrade za le 30 točk tveganja.

Slika 2

Primer, prikazan na sliki 2, se zgodi tudi isti dan, vendar tokrat v USD / JPY nastavitev "cone trgovine" v kratkem času ustvari več priložnosti za dobiček, saj so ključna območja grozda zaustavljena znova in znova . V tem primeru par trguje precej nad 200-mesečnim SMA, zato bi trgovec želel samo, da se dolgo nastavi. Ob 3. uri EST par trguje prek nivoja 113, 85, kar sproži dolg vstop. V naslednji uri so dolgci sposobni par potisniti skozi stopnjo stopničk 114, 00 stopinj in trgovec bi prodal eno enoto za 15-točkovni dobiček, takoj pa je stop prestavil v breg pri 113, 85. Hrepenenja ne morejo vzdržati nakupnega zagona in par se trguje nazaj pod 113, 85, s čimer trgovec odpelje s trga. Le dve uri pozneje pa se cene spet podražijo na 113, 85 in trgovec dobi še dolgo. Tokrat sta obe ciljni dobički doseženi, saj nakupni zagon premaga hlače in so prisiljeni pokriti svoje položaje, kar ustvari kaskado postankov, ki vertikalizirajo cene za 100 točk v samo dveh urah.

Spodnja črta

"Stop lov z velikimi specifikacijami" je ena najpreprostejših in najučinkovitejših FX nastavitev, ki je na voljo kratkoročnim trgovcem. Ne potrebuje nič drugega kot osredotočenost in osnovno razumevanje dinamike valutnega trga. Namesto da bi bili žrtev zaustavitve lovskih ekspedicij, lahko trgovci na drobno končno obrnejo mize in se pridružijo velikemu akterju, ki v tem času pridobi bančne kratkoročne dobičke.