Resnica za trgovanje z zalogami polprevodnikov (čipov) (INTC, TXN)

Podjetja za polprevodnike ponujajo veliko visoko likvidnih vrednostnih papirjev, ki spodbujajo tveganje v vseh časovnih okvirih, od sklenitve skalnega dna do mesečnega trženja. Sektor podpira tudi različne strategije dobička, vključno z zagonom trgovanja, dodelitvijo košaric in kratko prodajo. V številnih tržnih fazah deluje neodvisno in gre po svoji poti, medtem ko glavni indeksi pritiskajo na višje ali nižje. To različno vedenje prinaša dodatne priložnosti, tudi v težkih makro razmerah. Obstaja veliko načinov za trgovanje s polprevodniškim prostorom, od določitve določenih zalog do naložb v sektor kot celoto z uporabo borznih skladov (ETF).

(Če želite več, preverite: Definicija polprevodnikov ).

Menjalni tečaji (forex) vplivajo na uspešnost širokega sektorja, le dva od prvih petih komponent z največjo kapitalizacijo v ZDA: Intel (INTC) in Texas Instruments (TXN). Poleg tega močan ameriški dolar spodkopava proizvajalce čipov z večjimi čezmorskimi operacijami, ker njihovi izdelki postanejo manj konkurenčne. To še posebej velja za zrele podsektorje, ki imajo nižje marže, kot so pomnilniški čipi in elektronika, ki se uporabljajo v avdio delih. Spekter tarif na kitajski izvoz v ZDA skrbi tudi za vlagatelje v polprevodnike, kjer se nekateri deli ali procesi montaže odvijajo v tujini.

(Več o tem si preberite v: Dobro kupi v polprevodniških zalogah).

Iskanje najboljše trgovine s čipi

NAJBOLJŠE SEMIKONDEKTORSKE ZALICE

Zaloge na vseh ravneh tržne kapitalizacije lahko ponudijo dobre priložnosti za trgovanje, vendar se večina tržnih akterjev drži najbolj priljubljenih imen, ki te težave igrajo proti vodilnim ali zaostajajočim učinkom Nasdaq 100. Ameriška podjetja za polprevodniške modre čipe vplivajo na ta indeks v večji meri kot S&P 500, kjer imajo dvojne kotacije. Te medtržne povezave podpirajo tudi različne nasprotne strategije, ko se uspešnost delnic močno razlikuje od uspešnosti indeksa.

(V zvezi z branjem glejte: Položite svoje žetone na izdelovalce žetonov) .

Polprevodniki s srednjim in majhnim pokrovom ustvarjajo enakomeren zagon in trend, ki sledi igranjem, ker ponavadi kažejo največji potencial rasti. Za iskanje teh vročih iger je potrebna baza podatkov, ki se najprej razvrsti po začetnicah in nato po uspešnosti ter išče najmočnejša gibanja tehničnih strategij in najhitrejšo rast prihodkov v temeljnih strategijah. Območje kapitalizacije od 500 do 2 milijard dolarjev ponuja lepo mesto za nastajajoča podjetja, ki še ne bodo pritegnila širokega javnega interesa, zato je odličen poudarek za študij in priprave na vikend.

Resnica za trgovanje z zalogami polprevodniških čipov

Polprevodniški ETF-ji

NAJBOLJŠI SEMIKONDUCTORSKI IZMENJENI TRGOVNI SREDSTVA (ETF-ji) za leto 2018

Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) pritegne največ obsega, ker gre za najstarejši sektor, s katerim se trguje z borznimi tečaji, novejši sklad iShares PHLX SOX indeks polprevodniškega sektorja (SOXX) pa zagotavlja neposredno konkurenco. SOXX ima višji delež stroškov, ima več sredstev in ponavadi pokrije večji odstotek tal v običajnem trgovalnem dnevu kot SMH. Podjetje SMH trguje s poostrenim razmikom med ponudbo in povpraševanjem, s čimer pomaga pri cenovno občutljivih nihajnih strategijah trgovanja, medtem ko širša razpršitev SOXX podpira trgovalne strategije z večjim zagonom. SMH ima tudi največje odprto zanimanje za svoje naštete možnosti v primerjavi s kolegi.

(Glej tudi: Momentum trgovanje z disciplino).

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X delnice (SOXL) in Daily Semiconductor Bear 3X delnice (SOXS) ponujajo agresivne igralce veliko večje finančne vzvode, uravnotežene z dodatnim tveganjem in višjimi stroški. Ti vrednostni papirji so zasnovani tako, da prinesejo trikratno gibanje značilnega sektorskega indeksa. To se dobro obnese pri večdnevnih stavah, toda donosnost znotraj dneva se lahko močno razlikuje zaradi občasnega izračuna relativne vrednosti, kar pogosto povzroči kaotično pozno cenovno ukrepanje, ki močno odstopa od ETF, ki nima finančnega vzvoda.

(Za povezano branje glejte: 3 ETF-ji za igranje polprevodniškega relija).

Primer trgovanja z ETF

Tu je zgodovinski primer sklada indeksa iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index (SOXX) od konca leta 2008 do leta 2009. Kot kaže zgornji grafikon, so delnice SOXX novembra izbruhnile nad septembrskim najvišjim (modra črta) in dosegle vsoto - čas najvišji na 96.03 v decembru. Prodala se je v vzorcu zastave bika (rdeče črte) februarja, testirala je podporo na ravni preboja in 50-dnevno EMA. Nasdaq 100 se je odpravil 10. februarja (črna puščica) - kot reakcija na pozitivne novice v tujini - in se je dvignil za več kot 1, 3%. To je preseglo indekse S&P 500 in druge indekse z veliko zgornjo mejo. Polprevodniki so podkrepljeni s tem tehnološkim shodom, saj se je SOXX dvignil za več kot 3%, izbruhnil iz vzorca zastave in sprožil velik nakupni signal.

(Če želite izvedeti več, glejte: Strategije in aplikacije za 50-dnevno EMA ).

Spodnja črta

Zaloge čipov so največje košare tehnoloških podjetij, ki kotirajo na ameriških borzah. Večje razlike med podkomponentami ponujajo nešteto možnosti trgovanja in naložb skozi različne tržne pogoje. Polprevodniški ETF-ji so tudi dober način za izpostavljenost sektorju.