Čas za trgovanje z ETF-ji China Bull?

Kitajske zaloge so v letu 2018 premagale, saj so podjetja, ki poslujejo v drugem največjem svetovnem gospodarstvu, podlegla velikemu prodajnemu pritisku zaradi izpada trgovinske vojne z ZDA in upočasnjenega gospodarstva, ki je večino leta spodbudilo vlagatelje.

Ker pa sta predsednik Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping na vrhu G-20 v Argentini dosegla premirje, ko sta se skušala pogajati o trdnem in trajnem trgovinskem sporazumu, so kitajske zaloge z dne 18. decembra 2018 za 6% presegle S&P 500. .

V prejšnjih tednih so v podatkih o industrijski proizvodnji in maloprodajni prodaji številni analitiki ugibali, da lahko Kitajska uvede tudi močnejše spodbujevalne ukrepe za boj proti upočasnjenemu gospodarstvu. "" Kitajska rast še vedno upočasnjuje, kar kaže na to, da bo verjetno potrebna intenzivnejša spodbuda za politiko, da jo bomo stabilizirali, "je za Bloomberg dejal Shane Oliver, vodja naložbene strategije pri AMP Capital Investors Limited (AMP.AX).

Ti dejavniki lahko spodbudijo prepotrebno izboljšanje skladov, s katerimi se trguje na Kitajskem (ETF), in trgovcem ponudijo dobičkonosno kratko- do srednjeročno trgovalno priložnost. Poglejmo podrobneje vsak sklad.

iShares Kitajska ETF (FXI) z velikimi kapicami

Začetek leta 2004 želi iShares China Large-Cap ETF (FXI) slediti indeksu FTSE China 50. Kot kaže ime referenčnega indeksa, sklad vlaga v 50 največjih in najlikvidnejših kitajskih delnic, ki kotirajo na hongkonški borzi. FXI od 18. decembra 2018 ponuja privlačen 3, 6-odstotni dividendni donos in je do danes vrnil -9, 72% (YTD). V zadnjem mesecu se je učinkovitost izboljšala, ETF se je povečal za skoraj 1, 5%. Sklad je največji kitajski ETF s 5, 84 milijarde dolarjev premoženja v upravljanju (AUM) in zaračuna 0, 74-odstotno provizijo za upravljanje.

Potem ko se je januarja močno pocenila, je cena FXI strmo nižala, preden je novembra dosegla 6, 95-odstotno okrevanje. Zdi se, da delniška vrednost ETF tvori obrnjen vzorec glave in ramen, kar kaže na možen preobrat trenda navzgor. Cena se je pred kratkim dvignila na linijo navzgor, ki povezuje vzorec glavo in desno ramo. Trgovci, ki vstopijo na trenutne ravni, bi morali poravnati dobiček med 43 in 44 dolarji, pri čemer lahko cena naleti na odpor do padajočega trenda, ki sega vse do konca januarja, in 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja (SMA). Razmislite o zaustavitvi pod novembrskim nihanjem, da zaprete izgubljene posle.

ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP)

ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP), ustanovljen sredi leta 2009, poskuša zagotoviti dvakrat dnevno donosnost indeksa FTSE China 50, ki se nagiba k finančnim, telekomunikacijskim in energetskim podjetjem. Kratkoročni trgovci se morajo zavedati, da povprečni 0, 69-odstotni razpon ETF zlahka izniči majhne dobičke znotraj dneva. Trgovanje s 60, 74 dolarja z 27, 81 milijona dolarjev in odhodkovnim razmerjem 0, 95% je sklad na leto za približno 25% manjši, vendar je v zadnjem mesecu od 18. decembra 2018 športni dobiček znašal 2, 35%.

Cena XPP je v ponedeljek zaključila trgovanje pod 50-dnevnim SMA, vendar bi morala najti podporo v zadnjem trendu. Trgovci bi morali iskati vstopno točko blizu 60 ameriških dolarjev, pri čemer je naročilo za zaustavitev izgube pod konsolidacijo cen novembra. Naročila za dobiček bi lahko znašala med 67 in 73 dolarji, kjer bo cena verjetno odporna zaradi padajočega trenda in 200-dnevnega SMA.

Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN)

Z 325, 65 milijona ameriških dolarjev želi Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) zagotoviti trikratni dnevni učinek indeksa FTSE China 50. Tesno povprečno gibanje v višini le 0, 05% naredi sklad primeren tako za dnevne trgovce kot za trgovce z nihaji, ki želijo agresivno bikovsko stavo na kitajske delnice. Sklad, ustanovljen leta 2009, znaša donosnost v višini -41, 44%, vendar je v zadnjem mesecu od 18. decembra 2018 vrnil 2, 38%. YINN ima odstotek odhodkov 1, 03% in izplačuje 2, 4% dividendni donos.

Tako kot FXI in XPP je tudi YINN v večini leta 2018 sledil svoj referenčni indeks, ki je bil nižji. Nadpovprečni obseg je stopil v ETF oktobra in novembra, ko se je volatilnost svetovnega delniškega trga povečala. V teh dveh mesecih je ETF prejel čisti priliv v višini 63, 95 milijona dolarjev. Trenutno je cena sklada podpora za linijo upada, ki sega v konec oktobra. Konzervativni trgovci bodo morda želeli počakati na obračanje sveč, kot je kladivo ali bikovski vzorec, preden začnejo z dolgim ​​položajem. Zamaški so lahko sedeli pod vzvratnim vzorcem, ki je bil uporabljen za vstop na trg. Razmislite o oddaji naročila na dobiček na ravni 25 dolarjev - območje, kjer lahko cena naleti na odpornost vodoravne črte in padajoči 200-dnevni SMA.