Uporaba obsega trgovanja za razumevanje naložbene aktivnosti

Obseg ali obseg trgovanja je število delnic ali pogodb, ki kaže na celotno dejavnost vrednostnega papirja ali trga v določenem obdobju. Obseg trgovanja je pomemben tehnični kazalnik, ki ga vlagatelj uporablja za potrditev trenda ali obratnega trenda. Obseg daje vlagatelju predstavo o cenovni ceni vrednostnega papirja in o tem, ali naj vrednostni papir kupijo ali prodajo.

Zvezek

Prepoznavanje trenutka

Obseg trgovanja lahko vlagatelju pomaga ugotoviti zagon na zalogi in potrditi trend. Če se obseg trgovanja poveča, se cene na splošno gibljejo v isto smer. Če je vrednost zaščite v naraščajočem trendu višja, bi se moral tudi obseg varščine povečati in obratno.

Recimo, da se je podjetje ABC v zadnjem mesecu zvišalo za 10%. Investitor je zainteresiran za podjetje in želi kupiti 1.000 delnic. Opravljajo temeljno analizo podjetja in ugotavljajo, da se je njegov dobiček in prihodki v zadnjem letu nenehno povečevali. Vendar vlagatelj ni prepričan, da se bo delnica nadaljevala v tem trendu in se lahko obrne.

Tu je koristna analiza obsega trgovanja. Investitor vidi, da se je v zadnjem mesecu stalno povečeval obseg. Prav tako se zavedajo, da je to podjetje z največjo količino ABC doživelo v zadnjih dveh letih, zaloge pa se še naprej povečujejo. To vlagatelju sporoča, da podjetje ABC pridobiva na veljavi in ​​da se mora trend nadaljevati. Povečanje obsega investitorja odkupi 1.000 delnic družbe ABC.

Nizka aktivnost

Obseg trgovanja lahko tudi signalizira, kdaj mora vlagatelj zaradi nizke aktivnosti vzeti dobiček in prodati vrednostni papir. Če med količino trgovanja in ceno vrednostnega papirja ni povezave, to kaže na šibkost trenutnega trenda in možen preobrat.

Recimo, da je podjetje ABC podaljšalo trend za nadaljnjih pet mesecev in se v šestih mesecih povečalo za 70%. Vlagatelj opazi, da so cene delnic družbe ABC še vedno v porastu in se še naprej drži delnic. Vendar pa se v naslednjih nekaj tednih zaloga nadaljuje v naraščajočem trendu, vendar z zmanjšanjem obsega. To vlagatelju signalizira, da bikovski trend v podjetju ABC začenja izgubljati in se lahko kmalu konča.

Naslednji teden se delnice družbe ABC v enem trgovalnem dnevu zmanjšajo za 10%, potem ko so se šest mesecev zvišale. Zaloga prekine svojo rast in obseg je zelo visok glede na povprečni dnevni obseg trgovanja ali ADTV. Vlagatelj naslednji dan proda vse delnice, ker je bil trend gibanja potrjen zaradi velikega obsega in znižanja cene.