Logična metoda ustavljanja

Trgovanje je igra verjetnosti. To pomeni, da se bo vsak trgovec včasih zmotil. Kadar gre narobe narobe, obstajata le dve možnosti: sprejeti izgubo in likvidirati svoj položaj ali se spuščati z ladjo.

Zato je uporaba ukaza za zaustavitev tako pomembna. Mnogi trgovci hitro dobijo dobiček, vendar držijo izgube posla; gre preprosto za človeško naravo. Dobiček jemljemo, ker se počuti dobro in se skušamo skriti pred nelagodjem poraza. Pravilno postavljen stop nalog poskrbi za to težavo, saj deluje kot zavarovanje pred izgubo preveč. Za pravilno delovanje mora postanek odgovoriti na eno vprašanje: Po kakšni ceni je vaše mnenje napačno?

V tem članku bomo preučili več pristopov za določitev ustavljanja na Forex trgovanju, ki vam bodo pomagali pogoltniti svoj ponos in ohraniti svoj portfelj v vodi.

Ključni odvzemi

• Če želite uporabljati postanke v svojo korist, morate vedeti, kakšen trgovec ste in se zavedati svojih slabosti in prednosti.
• Vsak trgovec je drugačen in posledično zaustavitev umestitve ni prizadevanje ene velikosti. Ključno je najti tehniko, ki ustreza vašemu načinu trgovanja.

Hard Stop

Eden najpreprostejših postankov je trdo zaustavitev, pri kateri preprosto postavite zaustavitev določeno število pips od vaše vstopne cene. Vendar pa v mnogih primerih težko zaustaviti na dinamičnem trgu nima veliko smisla. Zakaj bi postavili isto postajo z 20 piki tako na mirnem trgu kot na nestanovitnem? Podobno, zakaj bi tvegali enakih 80 točk v mirnih in nestanovitnih tržnih pogojih?

Za ponazoritev te točke primerjamo ustavitev nakupa zavarovanja. Zavarovanje, ki ga plačate, je posledica tveganja, ki ga imate, ne glede na to, ali gre za avto, dom, življenje itd. Kot rezultat, 60-letni kadilec z visokim holesterolom plača več za življenjsko zavarovanje kot 30-letni letni nekadilec z normalno raven holesterola, ker zaradi njegovih tveganj (starost, teža, kajenje, holesterol) smrt povzroči večjo verjetnost.

ATR% metoda ustavitve

Način ATR% stop lahko uporablja kateri koli trgovec, ker je širina postanka določena s odstotkom povprečnega resničnega razpona (ATR). ATR je merilo nestanovitnosti v določenem časovnem obdobju. Najpogostejša dolžina je 14, kar je tudi skupna dolžina oscilatorjev, kot sta indeks relativne jakosti (RSI) in stohastike. Višji ATR kaže na bolj nestanoviten trg, nižji ATR pa na manj nestanoviten trg. Z uporabo določenega odstotka ATR zagotavljate, da je vaša postaja dinamična in se ustrezno spreminja s tržnimi pogoji.

Na primer, v prvih štirih mesecih leta 2006 je povprečni dnevni razpon GBP / USD znašal okoli 110 pips do 140 pips (slika 1). Dnevni trgovec bo morda želel uporabiti 10% ATR, kar pomeni, da se postavi 10% x ATR pips od vhodne cene. V tem primeru bi bila stopnja od 11 pips do 14 pips od vaše vstopne cene. Swing trgovec lahko uporabi 50% ali 100% ATR kot postanek. Maja in junija 2006 je bil dnevni ATR od 150 do 180 pips. Kot tak bi imel dnevni trgovec z 10-odstotno zaustavitvijo postanke od vstopa od 15 pips do 18 pips, medtem ko bi swing trgovec s 50% postanki imel ustave od 75 pips do 90 pips.

Slika 1 - Vir: FXTrek Intellichart

Smiselno je le, da trgovec račun za volatilnost upošteva s širšimi postanki. Kolikokrat ste bili zaustavljeni na nestanovitnem trgu, samo da bi videli tržni obrat "> Vstopite v donosno ozemlje s povprečnim resničnim razponom)

Večdnevna visoka / nizka

Večdnevna visoka / nizka metoda je najprimernejša za trgovce z nihaji in trgovalce s pozicijami. Je preprost in uveljavlja potrpljenje, lahko pa trgovcu predstavlja tudi preveč tveganja. Za dolg položaj bi postavili postanek pri vnaprej določenem dnevnem nizkem nivoju. Priljubljen parameter je dva dni. V tem primeru bi postanek postavili na dvodnevnem dnu (ali tik pod njim). Če predpostavimo, da je bil trgovec dolgo v porastu, kot je prikazano na sliki 2, bi najbrž posameznik zapustil položaj pri obkroženi sveči, ker je bil to prvi drog, ki se je prebil pod dvodnevno dno. Kot kaže ta primer, ta metoda deluje dobro za trgovce trendov kot sledilna postaja.

Slika 2 - Vir: FXTrek Intellichart

Ta metoda lahko povzroči, da trgovec prevzame preveč tveganja, ko sklene trgovanje po dnevu, ki ima velik razpon. Ta rezultat je prikazan na spodnji sliki 3.

Slika 3 - Vir: FXTrek Intellichart

Trgovec, ki vstopi v položaj blizu vrha velike sveče, je morda izbral slab vnos, še pomembneje pa je, da trgovec dvodnevnega niza ne bo želel uporabiti kot strategijo zaustavitve izgube (kot je prikazano na sliki 3) tveganje je lahko pomembno.

Najboljše obvladovanje tveganj je dober vnos. Vsekakor se je najbolje izogniti večdnevni visoki / nizki postanki, ko vstopite v položaj takoj po dnevu z velikim dometom. Dolgoročnejši trgovci bodo morda želeli uporabiti tedne ali celo mesece kot svoje parametre za zaustavitev. Dvomesečni nizki postanek je izjemen postanek, vendar ima smisel za pozicijskega trgovca, ki opravi le nekaj poslov na leto.

Če je nestanovitnost (tveganje) nizka, vam za zavarovanje ni treba plačati toliko. Enako velja za postanke - višina zavarovanja, ki ga boste potrebovali od postanka, se bo razlikovala od splošnega tveganja na trgu.

Zapre se nad / pod ravnjo cen

Druga uporabna metoda je nastavljanje zapor pri zapiranju nad ali pod določenimi ravnmi cen. V programski opremi za trgovanje ni nobenega dejanskega postanka; se trgovina ročno zapre, potem ko se zapre nad / pod določeno stopnjo. Ravni cen, ki se uporabljajo za zaustavitev, so pogosto okrogle številke, ki se končajo v 00 ali 50. Tako kot pri večdnevni metodi visokih / nizkih je tudi ta tehnika potrebna potrpljenje, ker se lahko trgovina zaključi šele ob koncu dneva.

Ko se zaustavite na zapiranju nad ali pod določenimi ravnmi cen, ni več možnosti, da bi vas lovci na usta odklopili s trga. Pomanjkljivost pri tem je, da ne morete količinsko določiti natančnega tveganja in obstaja možnost, da bo trg izpadel pod / nad vašo cenovno ceno, kar vam bo povzročilo veliko izgubo. Za boj proti možnosti, da se to zgodi, verjetno ne želite uporabiti tovrstnega postanka pred veliko novico. Izogibajte se tej metodi tudi pri trgovanju z zelo nestanovitnimi pari, kot je GBP / JPY. Na primer, 14. decembra 2005 se je GBP / JPY odprl ob 212.36 in nato padel vse do 206.91, preden je bil zaprt ob 208.10 (slika 4). Trgovec, ki se ustavi blizu 210.00, bi lahko izgubil dober denar.

Slika 4 - Vir: FXTrek Intellichart

Indikator ustavi

Indikator zaustavitve je logična metoda zadnjega zaustavljanja in se lahko uporablja v katerem koli časovnem okviru. Ideja je, da se trg pokaže kot šibkost (ali moč, če je kratka), preden greste ven. Glavna prednost tega postanka je potrpežljivost. Ne boste se otresli iz trgovine, ker imate sprožilec, ki vas odpelje s trga. Tako kot druge zgoraj opisane tehnike je tudi pomanjkljivost tveganje. Vedno obstaja verjetnost, da bo trg v obdobju, ko prestopa, zaustavil pod sprožilcem.

Dolgoročno pa je ta način izstopa bolj smiseln kot poskus, da izberete vrh, da izstopite iz dolgega ali spodnji, da izstopite iz kratkega. Kolikokrat ste zapustili trgovino, ker je RSI prestopil pod 70, le da bi videli nadaljevanje upadanja, medtem ko RSI nihal okoli 70 "> hitrosti sprememb ali indeksa blagovnih kanalov.

Slika 5 - Vir: FXTrek Intellichart

Spodnja črta

S trgovanjem vedno igrate verjetnostno igro, kar pomeni, da se bo vsak trgovec včasih zmotil. Pomembno je, da vsi trgovci razumejo svoj slog trgovanja, omejitve, pristranskosti in težnje, da lahko učinkovito uporabljajo zaustavitve.