Retracement vs. Reversal: Kakšna je razlika?

Večina nas se sprašuje, ali je padec cene zalog, ki ga imamo, dolgoročen ali zgolj tržni kolcanje. Nekateri od nas so v takšnih razmerah prodali zaloge, le da so se le nekaj dni pozneje dvignili na nove vrhunce. Ta scenarij je lahko frustrirajoč in preveč pogost. Čeprav se mu ni mogoče povsem izogniti, boste znali izboljšati svojo uspešnost, če boste znali pravilno prepoznati in trgovati z dodatki.

Ključni odvzemi

• Zmanjšanje cen je začasna sprememba cen, ki poteka v okviru večjega trenda.
• Za gibanje v naraščajočem trendu so značilne višje nižje in višje višine
• Na drugi strani je preobrat, ko trend spremeni smer.
• Z razveljavitvijo bo cena verjetno še dolgo v tej smeri.
• Za preobrat so pogosto značilni vzorci, ki so v nasprotju, kot so dvojni vrhovi.

Ponovna namestitev

Zmanjšanje cen je začasna sprememba cen, ki poteka v okviru večjega trenda. Ključno pri tem je, da so ti preobrati cen začasni in ne kažejo sprememb večjega trenda.

Upoštevajte, da je dolgoročni trend, prikazan na spodnjem grafikonu, kljub nadaljevanju naporov še vedno nedotaknjen. Cena zaloge še vedno narašča. Ko se cena dvigne, naredi novo višino, in ko pade, se začne zniževati, preden doseže prejšnjo najnižjo. To gibanje je eno izmed višin vzpona, kjer so višji in višji nižji. Čeprav se to dogaja, je trend naraščen.

Šele ko naraščajoči trend povzroči spodnjo in nizko višino, se trend postavi pod vprašaj in preobrat bi se lahko oblikoval.

Preobrat

Nasprotno pa je preobrat, ko gibanje cen sredstva spremeni smer. To pomeni, da se bo cena verjetno nadaljevala v tej obratni smeri daljše obdobje. Te smerne spremembe se lahko zgodijo navzgor po trendu navzdol ali navzdol po trendu navzgor.

Najpogosteje je sprememba velik premik v ceni. Lahko pa pride do pomanjkljivosti, kadar cena povrne prejšnjo smer. Nemogoče je takoj ugotoviti, ali je začasna korekcija cen odstop ali nadaljevanje prenosa. Sprememba je lahko nenadna premika ali uresničevanje dni, tednov ali celo let.

Drseče povprečje (MA) in trendne linije pomagajo trgovcem, da prepoznajo preobrat. Preobrat znotraj dneva je pomemben za vsakodnevne trgovce, vendar se daljši skladi ali vlagatelji lahko osredotočijo na spremembe v mesecih ali četrtletjih. Kot je prikazano na spodnji sliki, trgovci znajo paziti na potencialni preobrat, ko cena pade pod MA ali vlečeno trendno črto.

Tabela prikazuje ceno premoženja v naraščajočem trendu, saj dosega višje in višje najnižje vrednosti. Cena pade pod linijo trendov in pade nizko, ko pade. Sredstvo predstavlja ovire, vendar se nadaljuje v trendu upada. Ko bo cena spet začela naraščati in padati, bo to pomenilo preobrat.

Posebna pozornost

Pomembno je vedeti, kako razlikovati korekcijo od preobrata. Obstaja več ključnih razlik med obema, ki jih morate upoštevati pri razvrščanju gibanja cen:

Ko si ogledujete zgornjo tabelo, ne pozabite, da je ob prijavi kratko zamudno zanimanje, zato je težko določiti, odvisno od vašega časovnega okvira.

Zgornji grafikon je mogoče povzeti tako, da rečemo, da ima sledenje v svoji gibljivosti veliko neodločnosti, preobrati pa prikazujejo verodostojna dejanja. Glasnost je lahko majhna, vendar je vzvratna. Prva je pasivna; slednja je agresivna. Višji nižji in višji vrhniki so značilni premiki v naraščajočem trendu, medtem ko so za preoblikovanje pogosto značilni vzorci, ki so v nasprotju s tem, na primer dvojna vrha - dva podobna višina in nato nov vzorec - ali vzorec glave in ramen - spodnji visok, ki mu sledi spodnji nizka. Tudi kratkoročni premiki, ki jih odražajo posamezni svečniki, so med sledenjem pogosto bolj oklevajoči, medtem ko so sveče, ki nastanejo pri vzvratni trendi, običajno zelo dolge z veliko gibanja in zagona.

Torej, zakaj je prepoznavanje napotkov tako pomembno ">"

1. Zadržite se v celotni razprodaji, kar bi lahko povzročilo velike izgube, če bi se izkazal večji preobrat trenda.
2. Prodajte in ponovno kupujte, če se cena povrne, kar bo nedvomno povzročilo zapravljanje denarja na provizije in prilive, lahko pa pride tudi do zamujene priložnosti, če se cena močno okreva.
3. Prodaja trajno, kar bi lahko povzročilo zamujeno priložnost, če se cena povrne.

Če pravilno določite gibanje kot popravek ali preobrat, lahko zmanjšate stroške, omejite izgube in ohranite dobičke.

Določitev področja uporabe

Ko veste, kako prepoznati sleditve, se lahko naučite, kako določiti njihov obseg.

Fibonaccijeva Retracements so odlično orodje za izračun obsega korekcije. S pomočjo orodja za popravljanje Fibonacije, ki je na voljo v večini programov za grafikoniranje, narišete črto od vrha do dna zadnjega impulznega vala.

Fibonacijeva ponovna umestitev

Povratki med 23% in 78% predhodnega impulznega vala so pogosti. To ne pomeni, da zaloga pade za 23%. Namesto tega pomeni, da se bo, če se je pred kratkim zaloga premaknila z 10 na 5 dolarjev, pogosto premakniti vsaj 23% tega premika za 5 dolarjev ali 1, 15 dolarja. Na tej točki trend še vedno narašča, ob predpostavki, da je 15 dolarjev novo, 10 dolarjev pa najnovejši. Če cena poskoči nad 10 dolarjev, potem je trend naraščanja še vedno nedotaknjen, če se zbere in doseže novo višino. Če se ne premakne nad 15 USD in začne spet padati, bo morda prišel čas.

Ravni vrtilne točke se pogosto uporabljajo tudi pri določanju obsega popravka. Ker se bo cena pogosto obrnila blizu ravni podpore in odpornosti točke, če se cena nadaljuje po tej točki, to kaže na močan trend, medtem ko zaustavitev in previjanje pomeni nasprotno. Pivotne točke običajno uporabljajo dnevni trgovci, pri čemer so včerajšnje cene pokazale področja podpornega upora za naslednji trgovalni dan.

Če se velike trende, ki podpirajo večji trend, prelomijo pri velikem obsegu, potem najverjetneje pride do preobrata. Za potrditev preusmeritve se v povezavi s temi trendnimi črtami pogosto uporabljajo vzorci grafikonov in svečniki.

Naslednji grafikon prikazuje to v akciji. Uveljavlja se trend upadanja, nato pa se cene dvigajo nad trendno linijo. V tistem trenutku je bila cena že višja. Po preboju pride do manjšega popravka, potem pa cena močno pritiska na močno količino. To gibanje ni več dvig trende v nižji stopnji, temveč je val navzgor obrnil padajoči trend in trend se zdaj krepi.

Soočanje z lažnimi signali

Tudi korekcija, ki ustreza vsem kriterijem, navedenim v zgornji tabeli, se lahko spremeni v zelo preobrat z zelo malo opozorila. Najboljši način za zaščito pred takšnim razveljavitvijo je uporaba naročil za zaustavitev izgube.

V idealnem primeru želite zmanjšati tveganje za izhod med popravljanjem, medtem ko še vedno lahko takoj zapustite preobrat. Odstopanje traja, zato je nemogoče biti ves čas pravi. Včasih je to, kar je videti kot preobrat, na koncu popravek in tisto, kar je videti kot popravek, na koncu preobrat.

Kot trgovec ločite med sleditvami in preusmeritvami. Brez tega znanja tvegate, da boste prehitro izstopili in izgubili priložnosti, zadržali izgubo pozicij ali izgubili denar in zapravili denar na provizije / razmike. S kombiniranjem tehnične analize z nekaterimi osnovnimi identifikacijskimi ukrepi se lahko zaščitite pred temi tveganji in tržni kapital bolje izkoristite.